祥龙电业：2018年第一季度报告

2018年第一季度报告 1 / 19 公司代码：600769 公司简称：祥龙电业 武汉祥龙电业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年第一季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 8 2018年第一季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董耀军、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人（会计主管人员）王凤娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 133,763,390.93 141,207,780.81 -5.27 归属于上市公司股东的净资产 49,357,570.37 48,323,018.85 2.14 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,749,649.59 -280,417.92 723.94 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 10,018,733.66 24,676,809.08 -59.40 归属于上市公司股东的净利润 1,034,551.52 1,051,204.85 -1.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -932,577.56 85,409.07 -1,191.90 加权平均净资产收益率（%） 2.12% 2.34% 减少0.22个百分点 基本每股收益（元/股） 0.003 0.003 稀释每股收益（元/股） 0.003 0.003 2018年第一季度报告 4 / 19 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,957,908.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,334.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 2018年第一季度报告 5 / 19 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 7.47 所得税影响额 合计 1,967,129.08 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,636 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 武汉葛化集团有限公司 75,291,177 20.08 0 无 0 国有法人 武汉华原能源物资开发公司 23,913,080 6.38 0 无 0 国有法人 北京紫光通信科技集团有限公司 17,103,292 4.56 0 无 0 未知 成臻 8,280,000 2.21 0 未知 8,280,000 境内自然人 代玉萍 4,040,000 1.08 0 无 0 境内自然人 王月红 3,272,938 0.87 0 无 0 境内自然人 国民信托有限公司－国民信托·龙头6号证券投资集合资金信托计划 2,686,700 0.72 0 无 0 未知 叶汉英 2,143,533 0.57 0 无 0 境内自然人 王杰军 1,966,936 0.52 0 无 0 境内自然人 2018年第一季度报告 6 / 19 杜盛宽 1,805,600 0.48 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 武汉葛化集团有限公司 75,291,177 人民币普通股 75,291,177 武汉华原能源物资开发公司 23,913,080 人民币普通股 23,913,080 北京紫光通信科技集团有限公司 17,103,292 人民币普通股 17,103,292 成臻 8,280,000 人民币普通股 8,280,000 代玉萍 4,040,000 人民币普通股 4,040,000 王月红 3,272,938 人民币普通股 3,272,938 国民信托有限公司－国民信托·龙头6号证券投资集合资金信托计划 2,686,700 人民币普通股 2,686,700 叶汉英 2,143,533 人民币普通股 2,143,533 王杰军 1,966,936 人民币普通股 1,966,936 杜盛宽 1,805,600 人民币普通股 1,805,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无<<上市公司股东持股变动信息披露办法>>规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表 项目 2018年3月31日 2017年12月31日 变动比例（%） 变动原因 应收票据 50,000.00 100.00 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致 应收账款 2,501,279.97 3,744,361.48 -33.20 主要系本期收回上期结余部分应收款项所致 其他应收款 1,899,735.66 340,492.69 457.94 主要系本期新增应收征收拆迁补偿款所致 存货 139,824.63 2,598,731.11 -94.62 主要系本期子公司工程结算所致 固定资产清理 178,962.25 -100.00 主要系本期固定资产清理完毕所致 2018年第一季度报告 7 / 19 应付职工薪酬 913,700.19 1,633,083.54 -44.05 主要系本期支付上期末应付职工薪酬所致 利润表 项目 2018年一季度 2017年一季度 变动比例（%） 变动原因 营业收入 10,018,733.66 24,676,809.08 -59.40 主要系本期子公司业务减少所致 营业成本 9,637,673.12 23,925,154.56 -59.72 主要系本期子公司业务减少所致 税金及附加 61,105.03 37,115.26 64.64 主要系上期土地使用税冲减所致 财务费用 -16,333.70 -7,087.05 -130.47 主要系本期经营资金获得的银行利息增加所致 资产减值损失 633,866.48 39,578.75 1,501.53 主要系本期计提的应收和其他应收坏账准备增加所致 投资收益 9,334.40 -17,979.82 -151.92 主要系本期理财产品收益增加所致 资产处置收益 1,957,908.27 8,580.00 22,719.44 主要系本期增加管道拆迁补偿收益所致 其他收益 909,100.00 -100.00 主要系上期获得了政府环保奖励金所致 营业外收入 64,395.60 -100.00 主要系上期债务核销影响所致 所得税费用 34,493.42 100.00 主要系本期子公司净利润增加所致 现金流量表 项 目 2018年一季度 2017年一季度 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,749,649.59 -280,417.92 723.94 主要系本期子公司业务减少经营支出大幅减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -5,531,975.53 688,423.53 -903.57 主要系本期投资理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -65,711.10 100.00 主要系本期子公司向少数股东分配利润所致 2018年第一季度报告 8 / 19 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司第八届董事会第十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《拟实施供水厂改造工 程议案》，具体情况详见公司2016年4月29日、2017年1月12日、2017年1月17日分别披露于上交所 网站的《武汉祥龙电业股份有限公司供水厂改造工程暨对外投资公告》、《武汉祥龙电业股份有 限公司对外投资进展公告》、《武汉祥龙电业股份有限公司对外投资进展公告的补充公告》。 3.3 报告期内超期未履行完