罗平锌电：2013年第一季度报告全文

云南罗平锌电股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 云南罗平锌电股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 云南罗平锌电股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许克昌、主管会计工作负责人喻永贤及会计机构负责人(会计主管人员)张金美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 云南罗平锌电股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 115,120,661.43 268,299,137.23 -57.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -38,651,655.73 3,326,333.40 -1,261.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -38,657,937.25 2,953,490.79 -1,408.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,031,906.51 236,878,500.56 -83.94% 基本每股收益（元/股） -0.21 0.02 -1,150% 稀释每股收益（元/股） -0.21 0.02 -1,150% 加权平均净资产收益率（%） -21.57% 1.85% -23.42% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 762,054,251.58 839,254,611.63 -9.2% 归属于上市公司股东的净资产（元） 159,872,771.77 198,550,690.87 -19.48% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,179.22 所得税影响额 1,226.88 少数股东权益影响额（税后） 670.82 合计 6,281.52 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 22,985 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件质押或冻结情况 云南罗平锌电股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 的股份数量 股份状态 数量 罗平县锌电公司 国有法人 53.63% 98,597,600 0 质押 20,000,000 冻结 0 全国社会保障基金理事会转持二户 国有法人 2.51% 4,608,000 0 质押 0 冻结 0 卫慧明 境内自然人 0.39% 720,000 0 质押 0 冻结 厦门嵘源日用品有限公司 境内非国有法人 0.33% 602,215 0 质押 0 冻结 0 赵福军 境内自然人 0.31% 575,565 0 质押 0 冻结 0 骆志平 境内自然人 0.28% 518,510 0 质押 0 冻结 0 赵笑也 境内自然人 0.27% 500,000 0 质押 0 冻结 0 余红霞 境内自然人 0.25% 462,850 0 质押 0 冻结 0 张波 境内自然人 0.22% 409,000 0 质押 0 冻结 0 朱国璧 境内自然人 0.21% 390,000 0 质押 0 冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗平县锌电公司 98,597,600 人民币普通股 98,597,600 全国社会保障基金理事会转持二户 4,608,000 人民币普通股 4,608,000 卫慧明 720,000 人民币普通股 720,000 厦门嵘源日用品有限公司 602,215 人民币普通股 602,215 赵福军 575,565 人民币普通股 575,565 骆志平 518,510 人民币普通股 518,510 赵笑也 500,000 人民币普通股 500,000 云南罗平锌电股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 余红霞 462,850 人民币普通股 462,850 张波 409,000 人民币普通股 409,000 朱国璧 390,000 人民币普通股 390,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 云南罗平锌电股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债项目大幅度变动原因分析 单位：元 项 目 期末数 年初数 增壮幅度（%） 货币资金 18,110,625.53 73,164,900.66 -75.25% 应收账款 4,588,177.26 28,883,168.71 -84.11% 预付款项 18,087,302.14 9,856,572.40 83.50% 在建工程 10,957,296.53 6,687,400.92 63.85% 预收款项 26,444,703.47 1,401,215.59 1787.27% 应付职工薪酬 18,988,446.10 10,854,731.10 74.93% 应交税费 8,428,116.03 30,143,043.75 -72.04% 应付利息 666,763.33 1,145,744.44 -41.81% （1）、货币资金比年初减少75.25%，主要原因是本期锌锭销售量减少及支付电费、原辅材料等增加所致； （2）、应收帐款比年初减少84.11%，主要原因是期初赊销超细锌粉及矿产品到期收回货款所致； （3）、预付帐款比期初增加83.50%，主要原因是预付原辅料款未到结算期所致； （4）、在建工程比期初增加 63.85%，主要原因是报告期内公司零星工程项目增加所致； （5）、预收款项比期初增加1787.27%，主要原因是公司预收锌锭及矿产品款增加所致； （6）、应付职工薪酬比期初增加74.93%，主要原因是本期应付未付职工薪酬比期初增加所致； （7）、应交税费比期初减少72.04%，主要原因是本期上缴期初应交增值税所致； （8）、应付利息比期初下降41.81%，主要原因是期末短期借款比期初减少所致。 2、利润表项目大幅度变动原因分析 单位：元 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减幅度（%） 营业收入 115,120,661.43 268,299,137.23 -57.09% 营业成本 124,524,243.29 230,221,559.97 -45.91% 营业税金及附加 447,049.04 826,660.01 -45.92% 销售费用 1,161,259.60 4,107,780.87 -71.73% 财务费用 7,078,355.81 11,582,107.41 -38.89% 营业利润 -38,332,991.39 2,907,352.44 -1418.48% 净利润 -38,324,812.17 2,735,690.81 -1500.92% 归属于母公司所有者的净利润 -38,651,655.73 3,326,333.40 -1261.99% 云南罗平锌电股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 (1)、营业收入、营业成本分别比上年同期下降57.09%、45.91%，主要原因是报告期内公司主产品锌锭销售量比上年同期大幅度下降所致； (2)、营业税金及附加比上年同期下降45.92 %，主要原因是报告期内应交增值税比上年同期减少所致； (3)、销售费用比上年同期下降71.73 %，主要原因是主产品锌锭销售量比上年同期大幅度减少所致； (4)、营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增亏1418.48%、1500.92%、1261.99%，主要原因是：①报告期内受国际、国内经济环境影响，有色行业市场持续低迷，需求疲软，锌产品价格持续下跌；② 对外投资参股的两个水力发电站由于干旱原因均出现亏损，加之其它投资单位也出现不同程度的亏损，致使公司亏损额增加。 3、现金流量表项目大幅度变动原因分析 单位：元 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减额 增减幅度（%） 销售商品、提供劳务收到的现金 183,834,567.62 351,584,769.13 -167,750,201.51 -47.71% 收到其他与经营活动有关的现金 967,756.84 272,289.55 695,467.29 255.41% 支付的各项税费 28,299,969.24 498,039.88 27,801,929.36 5582.27% 支付其他与经营活动有关的现金 2,366,802.89 4,799,257.17 -2,432,454.28 -50.68% 经营活动产生的现金流量净额 38,031,906.51 236,878,500.56 -198,846,594.05 -83.94% 收到其他与筹资活动有关的现金 21,500,000.00 - 21,500,000.00 100.00% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,870,310.00 11,559,614.77 -3,689,304.77 -31.92% (1)、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少47.71%，主要原因是报告期内公司主产品锌锭销售量比上年同期大幅度减少所致； (2)、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加255.41%，主要原因是本期票据保证金协定存款到期并结算利息，致使收到的存款利息比上年同期增加所致； (3)、支付的各项税费比上年同期增加5582.27%，主要原因是本期支付上期增值税比上年同期增加所致； (4)、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少50.68%，主要原因是本期支付代扣代缴税金及其他比上年同期减少所致； (5)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少83.94%，主要原因是本期经营活动产生的现金流入比上年同期减少了47.48%，而经营活动产生的现金流出却比上年同期上升了27.65%； (6)、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加100%，主要原因是上期开具国内信用证支付的保证金本期到期划回使用所致； (7)、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少31.92%，主要原因是本期银行借款比上年同期减少，且部分银行贷款利率比上期有所下调所致。 云南罗平锌电股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司于2012年11月6日披露《筹划重大事项暨停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2012年11月6日开市起停牌。公司于2013年1月16日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了公司与拟发行