ST东海Ｂ：2013年第一季度报告全文（英文版）

股票简称：ST东海A，ST东海B股票代码：000613、200613海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心（集团）有限公司2013年第一季度报告（全文）披露日期：2013年4月27日 海南大东海旅游中心股份有限公司2013 年第一季度报告全文2第一节重要注意事项海南大东海旅游中心（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会，监事会及其董事，监事，高级管理人员应当保证季度报告的真实性，准确性和完整性。不构成本报告中的任何虚假陈述，误导性陈述或重要遗漏，并应承担个人和/或共同的法律责任。公司负责人李元斌，主管会计工作负责人陈六荣，主管会计机构负责人（会计负责人）李智声明：保证本季度报告中财务报告的真实，准确，完整。所有董事均出席了董事会会议，以审议季度报告。 海南大东海旅游中心股份有限公司2013 年第一季度报告全文3第二节。主要财务数据和股东变动I.主要财务数据是否对本报告中的上一期间的财务数据进行追溯调整或重述□是√否2013年1月– 3月2012年1月– 2012年3月同一时期的变化去年同期（％）营业收入（元）11,024,910.0014,779,669.30-25.4%归属于母公司股东的净利润上市公司（元）879,794.04986,380.62-10.81%扣除后归属于上市公司股东的净利润非经常性损益（人民币元）823,392.79921,866.47-10.68%经营产生的现金流量净额活动（人民币）4,471,475.40204,220.352,089.53%每股基本收益（人民币元/股）0.00240.0027-11.11%每股摊薄收益（人民币元/股）0.00240.0027-11.11%加权平均净资产收益率（％）1.04%1.2%-0.16%2013-3-312012-12-31本期末与上年同期相比的变化（％）总资产（元）120,969,971.34115,785,974.554.48%归属于母公司股东的净资产上市公司（人民币元）84,990,961.8684,111,167.821.05%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元物品从年初到期末笔记除上述各项外的其他营业外收支56,401.25-全部的56,401.25--II.报告期末股东总数及前十名股东单位：股股东总数报告期末26,852前十大股东 海南大东海旅游中心股份有限公司2013 年第一季度报告全文4质押/冻结的股份数量股东姓名股东性质股份比例握住 （％）持股数量持有的限制性股票数量共享状态数量海口市海口农工贸（罗尼山）有限公司国内的非国有法人16.81%61,190,2700已抵押60,000,000上海香港万国证券海外法人5.44%19,815,3750杨浦同荣 投资管理咨询有限公司国内的非国有法人3.47%12,640,832已抵押12,600,000上海中青饭店物业管理有限公司国内的非国有法人2.48%9,012,9790三亚永利投资有限公司国内的非国有法人1.9%6,930,0000中国光大证券（香港）有限公司海外法人1.77%6,448,2380中信资产管理有限公司国内的非国有法人1.27%4,620,0000曹慧丽国内的 自然人1.2%4,370,4390三亚中兴发展有限公司国内的非国有法人1%3,630,0003,630,000光大证券有限公司同意回购特别股帐户其他0.96%3,500,0000持有无限售条件的前十名股东股份种类股东姓名持有的非限制性股份数量类型数量海口市海口农工贸（罗尼山）有限公司61,190,270人民币普通股61,190,270上海香港万国证券19,815,375境内上市外资股19,815,375杨浦同荣投资管理咨询12,640,832人民币普通12,640,832 海南大东海旅游中心股份有限公司2013 年第一季度报告全文5有限公司。分享上海中青饭店物业管理有限公司9,012,979人民币普通股9,012,979三亚永利投资有限公司6,930,000人民币普通股6,930,000中国光大证券（香港）有限公司6,448,238境内上市外资股6,448,238中信资产管理有限公司4,620,000人民币普通股4,620,000曹慧丽4,370,439人民币普通股4,370,439光大证券有限公司同意回购特殊账户3,500,000人民币普通股3,500,000思创资本有限公司3,265,200境内上市外资股3,265,200上述股东之间的关联关系或一致行动的说明公司是否存在关联关系或是否属于《上市公司股权变动信息披露管理办法》规定的一致行动人其他股东之间。 海南大东海旅游中心股份有限公司2013 年第一季度报告全文6第三节。重要事件I.主要会计报表，财务指标项目重大变动情况及原因说明1. 资产负债表项目单位：元物品在......的最后汇报一开始报告的改变 （％）变更原因应收账款3,553,474.482,523,510.6840.81%应收账款增加所致预付货款163,525.8486,579.3588.87%由于预付款的增加其他应收款3,369,650.622,221,769.2451.67%由于其他应收款增加应付工资5,960,036.593,638,558.0563.80%因提供华南饭店履约金2. 利润表项目单位：元物品在这个时期在同一时期去年改变 （％）变更原因主营业务收入11,024,910.0014,779,669.30-25.40%由于餐饮外包主营业务成本3,047.902,605,289.01-99.88%由于餐饮外包营业税金及附加617,394.96827,661.49-25.40%由于收入减少销售费用3,010,477.204,716,421.82-36.17%由于餐饮外包财务经费57,728.03124,735.16-53.72%由于收入的减少和结算费支出的减少3. 现金流量表中的项目单位：元物品在这个时期在同一时期去年改变 （％）变更原因出售商品和提供劳务收到的现金9,839,276.6212,034,853.05-18.24%由于餐饮外包和收入减少从其他经营活动收到的现金2,389,571.07341,851.62599.01 %由于收款和入金的增加购买商品和接受劳务支付的现金1,646,794.595,371,948.99-69.34%由于餐饮外包和支出减少已付税款979,005.881,793,426.07-45.41%由于收入减少 海南大东海旅游中心股份有限公司2013 年第一季度报告全文7经营活动产生的现金流量净额4,471,475.40204,220.352,089.53%由于餐饮外包和成本支出减少II.对重大事件及其影响和解决方案的分析和说明零III.报告期内或公司或持有持股比例超过5％的股东的承诺承诺项目承诺者承诺内容日期学期实施者时间股份合并改革的承诺股东持股超过5％寻求重组方在适当的时候进行资产重组。到目前为止，尚未找到适当的重组方。2008-06-20在适当的时候实施收购报告或权益变更报告中的承诺-----资产重组中的承诺-----首次公开募股或再融资中的承诺-----对公司中小股东的其他承诺-----是否及时执行承诺不具体原因对于不绩效和下一个计划不适用是否对竞争和相关交易作出承诺不承诺的解决期不适用解决方法不适用履行承诺不适用IV.预测2013年1月至6月的业务表现与上年同期相比，预测年初至下一报告期末的累计净利润可能有损失或有较大变化的警告和理由□适用√不适用V.证券投资□适用√不适用 海南大东海旅游中心股份有限公司2013 年第一季度报告全文8VI.衍生投资□适用√不适用VII.报告期内接受研究，交流和采访的注册表零第四节。财务报告I.财务报告1.资产负债表海南大东海旅游中心（集团）有限公司编写单位：元项目期末余额期初余额当前资产：货币资金19,114,810.0915,194,668.69结算条款借出资金交易金融资产应收票据应收账款3,553,474.482,523,510.68预付款项163,525.8486,579.35应收保险金应收分保应收再保险合同准备金应收利息应收股利其他应收款3,369,650.622,221,769.24购买重组金融资产存货341,200.51291,524.72一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产总额26,542,661.5420,318,052.68非流动资产：发放的贷款和垫款可供出售的金融资产 海南大东海旅游中心股份有限公司2013 年第一季度报告全文9持有至到期证券长期应收账款长期股权投资投资物业固定资产64,808,476.7665,533,275.02在建工程工程材料固定资产处置生产性生物资产油气资产无形资产28,740,390.2128,957,572.00研究开发费用善意长期费用应分摊878,442.83977,074.85递延所得税资产其他非流动资产非流动资产总额94,427,309.8095,467,921.87总资产120,969,971.34115,785,974.55流动负债：短期贷款中央银行贷款吸收存款和银行同业存款资本借入交易金融负债应付票据应付账款2,154,027.101,981,833.63预先收到的帐款1,875,760.032,031,429.61卖出回购金融资产佣金收费及应付佣金应付工资5,960,036.593,638,558.05应付税款-838,700.67-1,131,657.47应付利息应付股利其他应付账款26,827,886.4325,154,642.91 海南大东海旅游中心股份有限公司2013 年第一季度报告全文10再保险应付款保险合同准备金代理证券交易代理证券销售一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计35,979,009.4831,674,806.73非流动负债：长期贷款应付债券长期应付账款特殊应付账款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债总额35,979,009.4831,674,806.73所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）364,100,000.00364,100,000.00资本公积54,142,850.0154,142,850.01减：库存份额合理的储备盈余公积提供一般风险留存收益-333,251,888.15-334,131,682.19外币折算差额归属于母公司所有者权益合计84,990,961.8684,111,167.82少数群体利益所有者权益合计（或股东权益）84,990,961.8684,111,167.82负债总额和所有者权益（或股东权益）公平）120,969,971.34115,785,974.55法定代表人：李元斌会计工作负责人：陈六荣会计工作负责人：李智2.利润表 海南大东海旅游中心股份有限公司2013 年第一季度报告全文11编制海南大东海旅游中心（集团）有限公司单位：元项目此期间的金额上期金额一，营业总收入11,024,910.0014,779,669.30其中：营业收入11,024,910.0014,779,669.30利息收入获得保险佣金费用和佣金收入二。总运营成本9,908,252.5313,529,009.29其中：营业成本3,047.902,605,289.01利息花费手续费及手续费现金退保价值补偿费用净额保险合同撤回净额预订担保单的奖金费用再保险费用营业税及其他617,394.96827,661.49销售费用3,010,477.204,716,421.82行政费用6,219,604.445,254,901.81财务经费57,728.03124,735.16资产贬值损失加：公允价值变动收益（亏损列示和 ”-”）投资收益（亏损以“-”号列出）其中：关联公司的投资收益公司和合资企业汇兑收入（亏损记为“-”）三，营业利润（亏损以“-”号列出）1,116,657.471,250,660.01加：营业外收入57,401.2564,514.15减：营业外支出1,000.00其中：非流