东湖高新：2013年第一季度报告

600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2013年第一季度报告 1 武汉东湖高新集团股份有限公司 600133 2013年第一季度报告 600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2013年第一季度报告 2 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 3 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 4 §4 附录 .......................................................................................................................................... 10 600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2013年第一季度报告 3 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 丁振国 主管会计工作负责人姓名 张德祥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 段静 公司负责人丁振国、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）段静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2013年第一季度报告 4 §2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 8,393,389,379.62 7,516,410,736.41 11.67 所有者权益（或股东权益）(元) 1,346,055,622.65 1,342,774,501.87 0.24 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.2723 2.2668 0.24 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 214,029,285.36 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3613 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,311,904.09 3,311,904.09 -76.27 基本每股收益（元/股） 0.0056 0.0056 -76.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0056 0.0056 -76.08 稀释每股收益（元/股） 0.0056 0.0056 -76.27 加权平均净资产收益率（%） 0.2463 0.2463 减少0.7946个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.2462 0.2462 减少0.7858个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,902.94 主要系全资子公司湖北路桥处置固定资产收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,368.00 所得税影响额 -817.74 合计 2,453.20 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 87,147 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武汉长江通信产业集团股份有限公司 34,240,685 人民币普通股 武汉凯迪电力股份有限公司 24,787,988 人民币普通股 武汉城开房地产开发有限公司 2,750,678 人民币普通股 熊辉亮 1,781,069 人民币普通股 武汉联发投置业有限责任公司 1,773,200 人民币普通股 600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2013年第一季度报告 5 范兵 1,572,900 人民币普通股 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 1,471,100 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,464,401 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,019,374 人民币普通股 奚嘉敏 962,600 人民币普通股 600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2013年第一季度报告 6 §3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司2013年一季度主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位：万元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减金额 增减比例 货币资金 168,228.61 87,848.01 80,380.60 91.50% 应收票据 1,508.00 631.40 876.60 138.83% 其他应收款 60,998.21 94,107.64 -33,109.43 -35.18% 可供出售金融资产 0 304.11 -304.11 -100.00% 在建工程 3,092.10 1,618.53 1,473.57 91.04% 长期待摊费用 55.56 32.03 23.53 73.47% 应付票据 4,887.83 1,803.55 3,084.28 171.01% 应付职工薪酬 196.40 289.66 -93.25 -32.19% 其他应付款 95,123.33 42,767.43 52,355.90 122.42% 一年内到期的非流动负债 66,871.13 50,785.64 16,085.49 31.67% 长期应付款 21,467.96 12,510.74 8,957.21 71.60% 少数股东权益 13,594.27 6,004.07 7,590.20 126.42% 项目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比率 营业总收入 64,264.94 29,189.11 35,075.83 120.17% 营业成本 54,542.21 20,969.39 33,572.82 160.10% 财务费用 3,447.71 2,323.63 1,124.08 48.38% 资产减值损失 -0.22 -211.79 211.57 99.90% 营业外收入 58.02 273.62 -215.60 -78.80% 利润总额 1,596.21 2,335.36 -739.15 -31.65% 所得税费用 1,324.82 950.25 374.57 39.42% 归属于母公司所有者的净利润 331.19 1,395.61 -1,064.42 -76.27% 少数股东损益 -59.80 -10.50 -49.30 -469.60% 经营活动产生的现金流量净额 21,402.93 -11,540.85 32,943.78 285.45% 投资活动产生的现金流量净额 -75.93 5,671.25 -5,747.18 -101.34% 筹资活动产生的现金流量净额 59,053.61 15,373.86 43,679.75 284.12% （1）货币资金期末余额较期初增加80,380.60万元，增长比例91.50%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥向联投集团借款68,000万元，用于补充湖北路桥总承包项目、BT项目生产经营资金所致； （2）应收票据期末余额较期初增加876.06万元，增长比例138.83%，主要系报告期内公司收到银行承兑汇票所致； （3）其他应收款期末余额较期初减少33,109.43万元，下降比例35.18%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥收回投标保证金及对外往来款所致； （4）可供出售金融资产期末余额较期初减少304.11万元，下降比例100.00%，系报告期内公司赎回天风证券集合产品所致； （5）在建工程期末余额较期初增加1,473.57万元，增长比例91.04%，主要系报告期内公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司合肥分公司脱硫项目6#机组扩建工程新增在建工程所致； 600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2013年第一季度报告 7 （6）长期待摊费用期末余额较期初增加23.53万元，增长比例73.47%，主要系报告期内公司全资子公司襄阳东湖高新投资有限公司经营租入办公场地装修费用。 （7）应付票据期末余额较期初增加3,084.28万元，增长比例171.01%，主要系报告期内公司办理银行承兑汇票支付工程款所致； （8）应付职工薪酬期末余额较期初减少93.25万元，下降比例32.19%，主要系公司报告期内已计提未支付职工薪酬较上年期末减少所致。 （9）其他应付款期末余额较期初增加52,355.90万元，增长比例122.42%，主要系公司全资子公司湖北路桥向联投集团借款6.8亿元，以及退还业主的保证金所致； （10）一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加16,085.49万元，增长比例31.67%，主要是报告期末划分为一年到期的长期借款增加所致。 （11）长期应付款期末余额较期初增加8,957.21万元, 增长比例71.60%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥新增融资租赁业务，增加应付融资租赁租金10,391.29万元所致。 （12）少数股东权益期末余额较期初增加7,590.20万元, 增长比例126.42%，主要系报告期内公司控股子公司武汉加速器投资有限公司收到少数股东投入资本金所致。 （13）本报告期营业总收入较上年同期增加35,075.83万元，增长比例120.17%，主要系公司全资子公司湖北路桥随着在建合同总额的增长，收入较上年同期增加41,260.55万元所致。 （14）本报告期营业成本较上年同期增加33,572.82万元，增长比例160.10%，主要系公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增长，相应营业成本增长所致。 （15）本报告期财务费用较上年同期增加1,124.08万元，增长比例48.38%，主要系报告期业务发展对公司运营资金需求增大，增加了银行借款，导致利息费用增加所致。 （16）本报告期资产减值损失较上年同期增加211.57万元，增长比例99.90%，主要系上年同期公司收回武汉凯迪控股有限公司受让中盈长江国际投资担保有限公司股权款9,225万元所致。 （17）本报告期营业外收入较上年同期减少215.60万元，下降比例78.80%，主要系公司全资子公司义马环保电力有限公司结转铬渣补贴收入较去年同期减少所致。 （18）本报告期利润总额较上年同期减少739.15万元，下降比例31.