西藏天路：2013年半年度报告(修订版)

西藏天路股份有限公司 2013年半年度报告 1 西藏天路股份有限公司 600326 2013年半年度报告 西藏天路股份有限公司 2013年半年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）米玛次仁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 西藏天路股份有限公司 2013年半年度报告 3 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 21 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 97 西藏天路股份有限公司 2013年半年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、我公司、西藏天路 指 西藏天路股份有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 天路集团 指 西藏天路建筑工业集团有限公司 天海集团 指 西藏天海集团有限责任公司 西藏天路股份有限公司 2013年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 西藏天路股份有限公司 公司的中文名称简称 西藏天路 公司的外文名称 TIBET TIANLU CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 TTC 公司的法定代表人 多吉罗布 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王启云 联系地址 西藏拉萨市夺底路14号 电话 0891-6902701 传真 0891-6903003 电子信箱 xztlgf@263.net/xztl@xztianlu.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 西藏拉萨市夺底路14号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 西藏拉萨市夺底路14号 公司办公地址的邮政编码 850000 公司网址 http://www.xztianlu.com 电子信箱 xztlgf@263.net/xztl@xztianlu.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 西藏天路 600326 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 1999年3月29日 注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5400001000128 税务登记号码 540100710905111 组织机构代码 710905111 西藏天路股份有限公司 2013年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 640,145,012.98 692,260,721.14 -7.53 归属于上市公司股东的净利润 23,772,265.83 27,445,661.11 -13.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,968,509.62 27,781,353.61 -28.12 经营活动产生的现金流量净额 21,553,654.14 -14,908,607.54 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,085,806,278.04 1,061,644,417.44 2.28 总资产 2,794,460,584.94 2,715,572,312.92 2.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0434 0.0502 -13.55 稀释每股收益（元／股） 0.0434 0.0502 -13.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0365 0.0508 -28.15 加权平均净资产收益率（%） 2.21 2.37 减少0.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.86 2.40 减少0.54个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 40,219.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,694,808.81 企业激励资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -714,445.77 其中罚款收入：4,938.50元，其他收入：234,806.89元，罚款支出：900.00元，捐赠支出：859,271.58元 ， 其 他 收 入94,019.58元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000,000.00 税收返还 少数股东权益影响额 -2,020,475.64 所得税影响额 -1,196,351.12 合计 3,803,756.21 西藏天路股份有限公司 2013年半年度报告 7 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续按照"提升建筑业、做强建材业、发展矿产业"的适度多元发展战略，深入推进内控体系建设，加大制度执行力，不断夯实管理基础，积极推进各项业务稳步发展。一是加强对续建建筑项目的管控力度，狠抓项目管理，完善项目管理办法，优化项目管理流程，定期对项目进行审计评估，健全项目经理管理制度，明确项目经理的责、权、利，建立健全有效的激励、约束、调控机制，确保项目建设顺利实施；二是在保持现有业务稳步发展的同时，谨慎开展新项目招投标工作，严格做好项目预算工作，全面分析项目的可行性以及未来预期效益，最大限度的保障项目建设工作的健康推进；三是进一步强化对分子公司的管理，严格按照公司内控制度定期进行审计评价工作，对于落实不到位或执行不得力的环节，要求限期进行整改。 截止报告期，实现营业收入64,015万元，较上年同期的69,226万元减少5,211万元，减幅7.53%；营业成本52,020万元，较上年同期的58,085万元减少6,065万元，减幅10.44%；利润总额5,697万元，较上年同期的4,609万元增加1,088万元，增幅23.61%；净利润4,250万元较上年同期的3,829万元增加421万元，增幅11.00%；归属于母公司所有者的净利润2,377万元，较上年同期的2,745万元减少368万元，减幅13.41%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 640,145,012.98 692,260,721.14 -7.53 营业成本 520,196,586.99 580,850,639.04 -10.44 销售费用 4,119,557.11 3,873,231.80 6.36 管理费用 36,316,088.82 27,111,220.25 33.95 财务费用 13,968,999.34 10,128,396.22 37.92 经营活动产生的现金流量净额 21,553,654.14 -14,908,607.54 投资活动产生的现金流量净额 -142,951,841.12 -53,706,402.96 74.96 筹资活动产生的现金流量净额 80,358,059.86 29,561,636.30 171.83 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1、公路建筑方面： 1）由于物价上涨，工程项目所需各种原材料价格提高，同时我公司在施工过程按地区不同每工日人工费增加，加之公司机械租赁费较去年同期增加，导致建筑业毛利率下降。 2）公司本年贷款本金增加，财务费用增加。 2、建材方面 1）由于高争技改粉磨工程已完工投产使用，高争股份1-6月水泥产销量较去年同期增加，水泥销售平均售价与去年同期相比单位售价提高，营业收入增加；水泥生产量较去年同期增加，单位营业成本较去年下降，利润增加。 2）销售费用增加的主要原因是产品销售量增加，销售水泥发生的运输费和装卸费用增加所致。 3）管理费用增加的主要原因是人工成本的增加所致。 (2) 经营计划进展说明 西藏天路股份有限公司 2013年半年度报告 8 报告期内，公司按照"提升建筑业、做强建材业、发展矿产业"的适度多元发展战略，从市场和经营实际出发，强化内部管理体系，充实完善管理制度和业务流程，不断提高运行效率，扎实推进各项工作，整体经营保持平稳。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种