曙光股份：曙光股份2001年中期报告

丹东曙光车桥股份有限公司2001年年度中期报告2001年7月27日 1重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。丹东曙光车桥股份有限公司董事会一、公司简介1、公司法定中文名称：丹东曙光车桥股份有限公司公司法定英文名称： DANDONG SHUGUANG VEHICLE AXLE COMPANY LIMITED2、公司注册地址：丹东市振安区燕窝街300号 公司办公地址：丹东市振安区燕窝街300号 邮编：118001公司国际互联网网址：http:// www.chinasgaxle.com电子信箱：sg@mail.ddptt.ln.cn3、公司法定代表人：李进巅4、公司董事会秘书：那涛 联系地址：丹东市振安区燕窝街300号 电话：0415-4146825 传真：0415-4142821 电子信箱：natao_sg@sina.com.cn5、公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》。中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 2公司中期报告备置地点：公司董事会办公室地址：丹东市振安区燕窝街300号6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：曙光股份 股票代码：600303二、主要财务数据和指标单位：人民币元项目2001年中期2000年中期2001年中期/2000年中期净利润20,711,094.6612,599,645.31164.38%扣除非经常性损益后的净利润20,711,094.6612,599,645.31164.38%每股收益0.1280.2551.2%净资产收益率4.03%13.9%28.99%每股经营活动产生的现金流量净额0.770.7110%单位：人民币元项目2001年6月30日2000年12月31日期末/期初总资产818,946,783.33471,113,325.36173.83%资产负债率37.2%69.8%53.30%股东权益（不含少数股东权益）513,891,517.2690,814,448.63565.87%每股净资产3.174.7866.32%调整后的每股净资产3.154.7366.60%注：1：主要财务指标计算公式如下：每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 3净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数2：本报告期无扣除的非经常性损益项目和涉及金额3：（1）净利润增加：① 河南汽车制动器公司通过加强财务管理，降低各种费用。② 母公司执行辽地税所『2000』288号文件《关于丹东曙光车桥股份有限公司“九五”车桥技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税地批复》，2001年收到2000年抵免地所得税312.4万元。按上市公司18％返还，退回的2000年所得税182.7万元。（2）每股收益降低：去年同期公司股本总额为5000万股，通过去年底公司发行4000万股A股合今年上半年转增的7200万股，公司总股本变为16200万股。总股本扩大，每股收益降低。（3）每股净资产增加：2000年底发行4000万股，募集资金33816万元，公司净资产增加，所以每股净资产增加。三、股本变化及主要股东持股情况1、股本变动情况： 数量单位：股本次变动增减（+、-）本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后占总股本的比例（%）一、未上市流通股份1、发起人股份38,750,00031,000,00031,000,00069,750,00043.06其中：国家持有股份境内法人持有股份38,750,00031,000,00031,000,00069,750,00043.06境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股11,250,0009,000,0009,000,00020,250,00012.54、优先股或其他其中：转配股未上市流通股份合计50,000,00040,000,00040,000,00090,000,00055.56二、已上市流通股份1、人民币普通股40,000,00032,000,00032,000,00072,000,00044.442、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计40,000,00032,000,00032,000,00072,000,00044.44三、股份总数90,000,00072,000,00072,000,000162,000,000100 42、主要股东持股情况 单位：股序号股东名称持股数量所占比例(%)1曙光车桥总厂6975000043.062泰和基金70492714.353同益基金28218921.744邵会山12678880.785丁长德10550300.656范正宇10193110.637范磊9454600.588郑怀洪8412840.529刘泽忱8379460.5210关绍华7543200.47 曙光车桥总厂的期初持股数38,750,000股，本期变动股数为31,000,000股，变动原因为2000年年度公积金转增股本。2001年3月21日，公司在《中国证券报》上发布公告，丹东曙光车桥总厂持有公司3,875万股法人股，总厂将其持有的3,000万股法人股（注：原质押的3,000万法人股，因2000年年度公积金转增股本，质押的股本总数本期末变更为5,400万股）质押给中信实业银行沈阳分行，质押期自2001年3月19日至2002年5月1日。上述质押已在上海证券中央登记公司办理质押登记。四、经营情况的回顾与展望1、公司报告期内主要经营情况公司主要生产汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件制造、加工， 5汽车改装，汽车修理。（设分支销售汽车及零部件）今年上半年，公司董事会在认真贯彻执行股东大会决议的前提下，通过经理班子不懈努力，整合市场营销体系，主攻重点市场，开拓潜力市场，实行定点、定员、定量的市场拓展原则，促动了产品的销售。同时加大对研发的投入，为公司的成长积蓄能力；通过管理创新、技术创新、工艺创新，以提高内涵，使产量再满足市场需求的情况下，提高盈利能力合竞争力。上半年公司销售车桥49,899只，实现销售收入18,438万元，利润总数3,338万元。2、公司投资情况（1）募集资金使用情况公司2000年通过发行4000万股A股，募集资金33816万元。至报告期，资金使用情况如下： 项目 承诺投资额 已投资额1、“九五”车桥双加 7066万元 1427.4万元 技术改造项目2、汽车螺旋伞齿轮 1366万元 674万元 生产线技改项目3、汽车半轴技术改造项目 2998万元 100万元4、组建都江曙光机械 － 3500万元 有限责任公司 注：组建都江曙光机械有限责任公司为变更原汽车转向节技术改造项目。原项目总投资2955万元。超出原项目资金部分，由公司 6用自有资金解决。（2）其他投资情况 近年来，国内市场出现了皮卡车热销现象，丹东曙光车桥总厂的全资企业——丹东汽车改装厂生产的皮卡车已逐步站稳了南方部分市场，出现了产销两旺的喜人局面。为实现优势互补，丹东曙光车桥股份有限公司利用自有资金投资646.22万元收购丹东汽车改装厂90%的净资产，与丹东曙光车桥总厂合资组建丹东曙光专用车有限责任公司。通过组建合资公司，使整车生产得到较大的发展，从而为公司带来更大的投资收益。3、下半年业务发展计划：1、抓住进口汽车零部件国产化的机遇，利用公司“九五”改造后的技术和设备优势，生产高技术含量、高附加值的可替代进口的车桥。抓住零部件向专业化、集成化方向发展的机遇，主动出击，快速进入大集团的配套领域。2、巩固老市场，开发新市场，调整产品结构，提高市场占有率。3、开展技术进步、管理创新。通过技术进步、管理创新来提高企业的核心竞争力，从而快速实现与国际接轨。五、重要事项1、公司中期利润分配预案 公司报告期内实现净利润20,711,094.66元，加上年度结转未分配利润26,693,632.79元，实际可供股东分配的利润为47,404,727.45元。经公司董事会审议决定，2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 72、2000年度公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况：根据2001年5月10日公司2000年度股东年会决议，公司以2000年末公司总股本9,000万股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金2元（含税），共派发现金1800万元（含税）。以2000年末公司总股本9,000万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增8股，此次用资本公积金转增股本7,200万元，转增后股本总数为16,200万股。本次分红派息及转增股本的股权登记日为2001年5月29日，除权除息日为5月30日，现金红利发放日为6月8日。（见2001年5月11日《中国证券报》和《上海证券报》登载的丹东曙光车桥股份有限公司2000年度股东大会决议公告和2001年5月23日《中国证券报》和《上海证券报》登载的丹东曙光车桥股份有限公司2000年度分红派息及资本公积金转增股份实施公告.）3、2000年度报告中披露的对美国柏利莱机械公司的执行案件仍在执行中。2001年2月19日，公司起诉诸城市商务股份有限公司一案，标的额708万元，此案尚在诉讼中。报告期内公司无其他重大诉讼、仲裁事项。4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项2001年5月24日，公司三届七次董事会议审议通过了关于合资组建丹东曙光专用车有限责任公司的议案，公司利用自有资金投 8资 646.22万元收购丹东曙光车桥总厂的全资企业——丹东汽车改装厂90%的净资产，丹东曙光车桥总厂以丹东汽车改装厂所剩的10%净资产与公司所投90%的净资产合资组建丹东曙光专用车有限责任公司，注册资本1000万元。2001年6月28日公司临时股东大会审议通过了停止实施汽车转向节技术改造项目的议案，并将该项目变更为与四川都江机械有限责任公司合资组建“四川都江曙光机械有限责任公司”,公司以现金3,500万元作为出资，占合资公司51%股权；四川都江机械有限责任公司以经评估确认后的生产车桥的有效资产3,360万元作为出资，占合资公司49%的股权。 （见2001年5月29日《中国证券报》和《上海证券报》登载的丹东曙光车桥股份有限公司第三届董事会第七次会议决议暨召开2001年年度临时股东大会公告和2001年5月29日《中国证券报》和《上海证券报》登载的丹东曙光车桥股份有限公司2001年年度临时股东大会决议公告）5、重大关联交易事项（1） 土地使用权A 支付土地使用费公司与丹东曙光车桥总厂签订土地使用权租赁合同，承租位于丹东市振安区燕窝路300号共44,622.82平米土地，租期50年，双方按照市场公允价确定公司每年支付租金人民币258,000.00元，租金按年结算。2001年已支付1－4月租金86,000.00元。 9B 购买土地使用权为减少关联交易，达到房地产合一，公司与车桥总厂协商以2001年1月31日为评估基准日，经辽宁国地资产评估有限公司对“总厂”土地使用权评估，评估价格为1320.83万元，公司2001年3月27日第三届董事会第六次会议决议，通过以评估价格受