交运股份：交运股份2001年中期报告

１上海交运股份有限公司二００一年度中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。一、 公司简介 1、公司法定中文名称：上海交运股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 缩写：JYC.2、公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路2304号 邮政编码：200127 公司办公地址：上海市延安西路704号 邮政编码：200050电子信箱：jygf@public1.sta.net.cn3、公司法定代表人：刘世才4、公司董事会秘书：李汝德 授权代表：华志明联系地址：上海市延安西路704号电 话：021-62520140＊203、209传 真：021-62525274电子信箱：jydm@public1.sta.net.cn5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:www.sse.com.cn公司中期报告备置地点：上海市延安西路704号公司本部总经理办公室6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：交运股份股票代码：600676二、 主要财务数据和指标 1、主要财务数据和指标指标项目2001年上半年2000年上半年2000年度（调整后）(1)净利润（万元）2,037.982,143.375,217.19(2)扣除非经常性损益后的净利润（万元）1,934.442,143.375,153.19(3)每股收益（元）(摊薄) 0.1206 0.1802 0.3088(4)净资产收益率（%）(摊薄) 2.21 9.17 5.77 ２(5)每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.18-- 0.222001年6月30日2000年6月30日2000年12月31日（调整后）(6)总资产（万元）135,418.8845,848.21124,649.16(7)资产负债率（%）30.0945.1125.69(8)股东权益（不含少数股东权益）（万元） 92,413.35 23,380.19 90,384.09(9)每股净资产（元/股） 5.47 1.97 5.35(10)调整后的每股净资产（元/股） 5.42 1.89 5.29注：2001年中期扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下：委托资金管理短期投资收益1,689,483.33元(未扣除所得税)； 营业外收支相抵-471,414.49元。 2、利润表附表：净资产收益率每股收益：报告期利润全面摊簿加权平均全面摊簿加权平均主营业务利润5.77%5.83%0.31530.3153营业利润1.34%1.36%0.07350.0735净利润2.21%2.23%0.12060.1206扣除非经常性损益后的净利润2.09%2.12%0.11450.1145三、 股本变动和主要股东持股情况1、 股本变动情况（单位：股，面值：1元） 股份变动情况表（数量单位：股） 本次变动增减（+,-） 期初数 配股 送股 公积金 增发 其它 小计 期末数 转 股 (一)未上市流通股份①发起人股份 64,361,856 — — — — — — 64,361,856其中：国家持有股份 64,361,856 — — — — — — 64,361,856②募集法人股份 31,200,000 — — — — — — 31,200,000未上市流通股份合计 95,561,856 — — — — — — 95,561,856(二)已上市流通股份人民币普通股 73,400,000 — — — — — — 73,400,000已上市流通股份合计 73,400,000 — — — — — — 73,400,000(三)股份总数 168,961,856 — — — — — — 168,961,856 2、主要股东持股情况 截止2001年6月30日，公司股东总户数44051户，其中：国家股股东1户、法人股股东22户、流通股股东44028户。公司前10名股东持股情况如下： 股东名称 期末数（万股） 持股比例（%） ３(1)上海交运（集团）公司6,436.185638.09(2)上海巴士实业（集团）股份有限公司 975.00005.77(3)大众交通（集团）股份有限公司 975.00005.77(4)申银万国证券股份有限公司 577.57053.42(5)上海中华企业股份有限公司 234.00001.38(6)上海物资贸易中心股份有限公司119.04750.70(7)景福基金 67.60000.40(8)海通证券 67.59620.40(9)合证创业40.00000.24(10)马立斌39.07730.23 上述十名最大股东中，上海交运（集团）公司受上海国有资产管理委员会授权委托持有、管理国家股；第(2)、(3)、(4)、(5)、(6)持有本公司的法人股股份；第(7)、(8)、(9)、(10)持有本公司的流通股股份。前十名股东之间是否存在关联关系不清楚，持有本公司5%以上（含5%）股份的股东所持股份未发生质押、冻结情况。四、 经营情况的回顾与展望1、 公司报告期内主要经营情况 公司主营业务范围是轿车零部件制造、高速客运和城市客货、特种运输及水上油运。公司围绕第九次股东大会（2000年年会）确定的2001年度经营目标，上半年经济工作运行总体保持平衡发展。(1)公司的配套产品随着上海大众、上海通用等主要整车厂商各种车型销售量的逐步恢复以及公司部分新产品进入批量生产阶段，公司的销售收入稳中有升。与去年同期相比，母公司对上海大众、上海通用的销售收入增长幅度较大；供货的配套产品由去年上半年的37个增加到84个。其中新增产品大多数是为别克轿车、赛欧家轿、B5等新车型配套的零部件，属于上升期产品，销售前景较好。龙马神公司开发的B5轿车前座前靠已实现批量供货，为下半年营收和利润的增长打下了基础。(2)公司按现代企业制度的要求，全力做好六家收购运输企业的整合和管理。上半年来，运输生产经营得到了扩展，盈利能力逐步提升。交运大件加强营销组货等内部管理，加快车技更新步伐，在超重、超长、超宽、超高的特种运输上取得了明显成效；交运化工从发展精细化工运输着眼，瞄准高品位、高危度的危险品运输，确立了品牌优势；交运高客站按“以客为主，客货兼顾，安全有序，服务到位”的要求，抓“春运”、“五一”高峰，不断开 ４辟新线路，实施了高速客运“公交化”；交运海发改变短驳为主的局面，努力延伸长江、沿海运输业务，扩展高附加值的油品运输；交运便捷发挥“65376537”品牌效应，日均叫车业务已由年初的日均1000辆次上升到目前的日均1800辆次；交通出租抓住行业主营部门对出租小企业实行“挂靠、兼并、托管”政策的有利时机，运用上市公司品牌效应拓展规模。(3)公司募集资金投入的轿车零部件技改项目建设进展良好。其中轿车自动变速箱换档机构总成的一期厂房已全部建成，关键设备已安装调试完毕，首批试制样品已送北美通用公司总部检测。一个在技术装备、工艺设计、生产管理等方面具有国际九十年代末先进水平的现代企业将于近期成立；轿车发动机凸轮轴调节机构总成技改项目的引进设备已陆续到位。另外，公司自主开发的Bestop型调角器、为金杯通用配套的保险杆等产品、为B5轿车配套的PKO座椅骨架、T—2000调角器、为东风风神轿车试制的座椅等各种新产品作为企业新产品的开发储备，正按整车厂商要求抓紧实施。报告期内公司的主营业务收入15,260.10万元，净利润2,037.98万元。同比净利润略有下滑。主要原因：一是上半年新桑调角器、后门安全杆、导向座支架等产品销量减少，保险杠、头枕、长春一汽调角器等产品的销量和价格同时下降；二是资产评估增值部分的摊销费用增加；三是根据国家新的有关政策规定，部分运输企业的车船更新、折旧、人员培训等费用上升较大。本报告期内，公司未有对利润产生重大影响的其他业务活动。 2、公司投资情况 (1)募集资金使用情况 本报告期内，公司上年度募集资金使用情况如下： （单位：万元）项 目 名 称计划投资总额2001年上半年完成投资2001年6月30日累计投资轿车自动变速箱换档机构总成技术改造12,9095,506.449,441.44轿车车身零部件技术改造16,4981,174.7412,136.74轿车发动机凸轮轴调节机构总成技术改造2,122106.32877.32别克轿车车门防撞杆总成技术改造3,47100家用轿车车身零部件技术改造1,000299.50653.50 小 计36,0007,087.0023,109.00上述项目建设进展情况：①轿车自动变动箱换档机构总成技改项目， 新厂已组建完成，引进的旋压机、激光焊机、动平衡机等关键设备及大部分生产设备均在浦东金桥选定的厂房内安装调试到位，预计10月份可进入产品试生产阶段，目前正以质量为中心抓紧做好批产前的各项准备工作。 ５②轿车车身零部件技改项目，厂房已基本落成并交付使用，为上海大众、上海通用开发的W-car、W-wagon和B5配套零部件已进入了批量供货阶段。③轿车发动机凸轮调节机构总成技改项目，已完成与外商的商务和技术谈判，预计引进的生产装配线9月份到达，在11月份可进行SKD、CKD进口组装。④别克轿车车门防撞杆总成技改项目，已完成按整车厂要求引进德国制造厂技术装备的引进谈判，目前正抓紧进行产品价格谈判。⑤家用轿车车身零部件技改项目，为上海通用S-car配套的车身零部件已进入小批量供货阶段。(2)在本报告期内，公司非募集资金投资了以下项目:①投资780万元，参股辽阳运迪新材料股份有限公司，占该公司增资扩股后注册资本5,00