包钢股份：钢联股份2001年第三季度报告

1内蒙古包钢钢联股份有限公司2001年度第三季度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 本公司第三季度财务会计报告未经审计。一、 公司简介（一）公司法定中文名称: 内蒙古包钢钢联股份有限公司 A股简称：钢联股份 A股代码：600010 公司法定英文名称：Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd. 英文名称缩写：BSU（二） 公司注册地址：内蒙古包头市昆区河西工业区 公司办公地址：包头市昆区钢铁大街85号 邮政编码：014010（三） 法定代表人姓名：林东鲁（四） 公司董事会秘书：郭景龙 联系电话：0472-2105037 5144403 传真：0472-2105006 5144403 联系地址：内蒙古包头市昆区钢铁大街85号（五）公司季报备置地点：公司证券融资部（六） 公司股票上市地：上海证券交易所（七） 信息披露媒体： 网站：http://www.sse.com.cn 定期报告刊登报刊：《中国证券报》 《上海证券报》（八）经营范围 ：生产销售黑色金属及其压延加工产品、冶金机械、设备及配件、汽车货物运输、钢铁生产技术咨询。 2二、 经营情况与分析（一）、经营情况报告期内，公司所处行业无重大变化。报告期内，本公司坚持以效益为中心，以市场为导向，加快结构调整和技术进步，加强内部管理、节能降耗、降本增效，强化全局观念，根据市场需求，均衡、合理地组织生产，抓好产销衔接，大力开发和生产适销对路的高附加值产品。生产经营情况良好， 报告期内，共生产钢材57.4万吨,其中，轨梁材21.9万吨、无缝管7.0万吨、线材4.6万吨、棒材8.4万吨、带钢15.5万吨，实现销售收入12.5亿元。（二）、薄板坯连铸连轧工程情况 薄板坯连铸连轧工程按计划进度进行，资金按时拨付到位，截止报告期末，募集资金共拨付11.84亿元，除平整分卷设备未安装外，主体工程已基本完成，2001年三季度实现连铸连轧生产线热负荷试车。（三）、经营成果及财务状况简要分析1、 主营业务收入、主营业务利润、净利润 项 目 金 额 （万元） 增（+）减（-）% 2001年1---9月份 2000年1---9月份主营业务收入 415,352 417,743 -0.57主营业务利润 46,990 49,816 -5.67净利润 23,802 25,298 -5.91 注：变动的主要原因： 公司本年度主要设备大修均安排在三季度进行，使报告期钢材产量减少，从而导致 销售收入和利润减少。 2、收益及费用占利润总额的比例项 目 金 额 （万元） 占利润总额的比例（%） 2001年7-9月份 2000年7-9月份 2001年7-9月份 2000年7-9月份 利润总额 9,611 15,959 100.00 100.00 主营业务利润 13,882 18,935 144.44 118.65 其他业务利润 41 14 0.44 0.09 期间费用 4,071 2,989 42.36 18.73 投资收益 --- --- --- ---. 补贴收入 --- --- --- --- 营业外收支净额 -242 --- 2.52 --- 注：变动的主要原因：（1） 主营业务利润：报告期实现数为13,882万元，比上年同期减少5,053万元，主 要原因是公司本年度主要设备大修均安排在三季度进行，使报告期钢材产量减少，从而 导致销售收入和主营业务利润减少。（2） 其他业务利润：报告期实现数为41万元，比上年同期增长27万元，主要是包 装物租金收入增加。（3） 期间费用：报告期实现数为4,071万元，比上年同期增加，计1,082万元。主 要是由于流动资金贷款的增加，财务费用比上年同期多支付1,029万元。3、 财务状况（1）主要资产项目及重大变化 3项 目 金 额 （万元） 占利润总额的比例（%） 期末数 期初数 期末数 期初数总资产 733,049 265,793 100.00 100.00货币资金 105,308 6,064 14.37 2.28短期投资 1,600 ---- 0.22 ---应收票据 66,075 12,097 9.01 4.55应收款项 27,655 13,054 3.77 4.91存货 63,061 56,429 8.60 21.23长期投资 195 --- 0.03 ---固定资产 165,117 167,467 22.52 63.01在建工程 304,033 10,679 41.48 4.02 注：变动的主要原因：① 报告期货币资金比年初增加99,244万元，主要是因为公司于2001年2月14 日发行人民币普通股35,000万股，筹集资金178,569万元，以及于7月18日发行 4 0,000 万元公司债券所致。② 短期投资增加1,600万元，是本公司于2001年7月申购中国石油化工有限公 司发行的人民币普通股，获配股数379万股所致。③ 应收票据增加的主要原因是公司销售产品取得的银行承兑汇票增加。④ 应收款项增加主要是因为报告期本公司销售给中国铁路物资北京公司重轨增 加导致应收帐款增加。⑤长期投资增加195万元，是本公司于2001年9月投资中国经济技术发展咨询 有限公司，占其总股本的24%。⑥在建工程比期初增加293,354万元，主要是本公司承债式收购包钢集团公司 薄板坯连铸连轧工程项目及收购后继续投资所致。(2)报告期内，公司无重大委托理财行为。(3)本公司于2001年7月，向工商银行包钢支行申请流动资金贷款5亿元，期 限一年，年利率5.85%。 (4)根据公司2000年股东大会决议和第一届董事会第八次会议决议，为筹集薄 板坯连铸连轧工程项目资金，本公司于2001年7月18日发行4亿元公司债券，为 三年期无记名实物券，年利率3.78%，到期一次还本付息。 4、报告期无或有事项及期后事项。5、其他事项（1）、2001年7月3日，山西省高级人民法院民事裁定书（1999）晋执字第18号-4，解除对包头钢铁（集团）有限责任公司在本公司1000万股股权及2000年度红利14,894,384.51元的的冻结。（2）、2001年9月27日，公司签署合同，出资195万元人民币与中国社会科学院、上海国祥投资发展有限公司等四家公司，共同出资筹建中国经济技术研究咨询公司，本公司占该公司股权的24%。 4三、财务会计报告（一） 会计报表简要资产负债表(未经审计)编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 87,647 263,704 流动负债 98,097 179,381 长期投资 --- 195 长期负债 11,260 195,678 固定资产净值 167,467 165,117 少数股东权益 --- --- 在建工程 10,697 304,033无形资产 --- --- 其他资产 --- --- 股东权益 156,436 357,990 资产总计 265,793 733,049 负债及股东 265,793 733,049 权益合计简要利润表(未经审计)编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司 金额单位：人民币万元项 目 报告期 年初至报告期期末主营业务收入 124,599 415,352主营业务利润 13,882 46,990 其他业务利润 41 70 期间费用 4,071 11,581 投资收益 --- ---. 补贴收入 --- --- 营业外收支净额 -242