西藏旅游：西藏圣地2002年第一季度报告

1 西藏圣地股份有限公司2002年 第一季度报告 2重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。 李培学董事委托苏平董事参加并行使表决权。 一、 公司简介 （一）公司法定中文名称：西藏圣地股份有限公司 公司法定英文名称：TIBET SHENGDI CO.,LTD （二）公司法定代表人：宋 毅先生 公司总经理：苏 平先生 （三）公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真： 董事会秘书：谢 勍先生 联系电话：（0891）6339150 传真：（0891）6339041 联系地址：西藏自治区拉萨市林廓东路6号 邮编：850000 证券事务代表：陈允斌先生 联系电话：（0510）2737766 传真：（0510）2737766 3联系地址：江苏省无锡市县前西街109号 邮编：214001 （四）公司注册和办公地址及其邮政编码，公司电子信箱： 公司注册和办公地址：西藏自治区拉萨市林廓东路6号邮政编码：850000 电子信箱：tsdc@hotmail.com （五）公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网：http://www.sse.com.cn （六）年度报告备置地点：公司董事会办公室 （七）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：西藏圣地 股票代码：600749 二、 主要股东持股情况 （一）报告期内公司股本结构没有发生变化。 （二）主要股东持股情况（截止2002年3月29日） 股东名称 期末持股数 比例 股份性质 1、无锡赛诺 21139460 26.42% 国有法人股 2、宜兴中广 13289649 16.61% 国有法人股 3、西藏体旅 13017606 15.96% 国有法人股 4、西藏信托 4072992 5.09% 国有法人股 45、西农集团 4072992 5.09% 国有法人股 6、西南边贸 407301 0.52% 国有法人股 7、中证北太 337600 0.42% 流通股 8、李石发 168000 0.21% 流通股 9、温雪 98100 0.12% 流通股 10、尹梅桂 80000 0.10% 流通股 上述前七名股东属国有法人股东，相互间不存在关联关系；第七、八、九、十名股东为流通股股东，本公司未知其关联关系。 （三）报告期内控股股东变更情况 报告期内，公司的第一大股东变更为无锡赛诺资产管理中心（有关信息已在2002年2月2日、4月6日《中国证券报》、《上海证券报》披露）。 三、 公司经营情况回顾与展望 （一）经营情况 报告期内，由于受西藏特殊的地理位置和气候条件的影响，本公司的旅游酒店业务旺季淡季十分明显，第一季度是西藏旅游服务业淡季，公司接待的旅游团队和酒店客源稀少。公司的主要工作是利用旅游淡季工作清闲，加强旅行社旅游组团的准备工作，积极参加旅游推荐活动，加强对旅行社和酒店员工的岗位培训，强化服务质量和服务意识，以饱满的热情迎接旅游旺季的到来。报告期内公司实现主营业务 5收入1097126.90元，利润-4189312.04元。 （二）公司投资情况 报告期内未发生募集资金或非募集资金投资情况。 （三）报告期经营成果及期末财务状况 1、经营成果 （1）主营业务收入、主营业务利润及净利润 项 目 金额（万元） 增（+）减免（一）% 2002年1月-3月 2001年1月-3月 主营业务收入 1097126.90 1426100.93 -23.1 主营业务利润 754147.78 504863.07 49.4 净利润 -4189312.04 -2733157.92 -53.3 注：1）主营业务收入减少的原因主要是去年公司进行了资产重组，本期数不包含矿泉水厂的业务收入。 2）主营业务利润增加的原因主要是去年同期矿泉水厂主营业务利润亏损。 3）净利润减少的原因主要是：a、期间费用包括网络资产折旧费用170万元；b、网络资产收益未并入本期报告。 （2）收入及费用占利润总额的比例 项 目 金额（元） 占利润总额的比例% 2002年1-3月 2001年1-3月 2002年1-3月 2001年1-3月 利润总额 -4189312.04 -2733157.29 100 100 主营业务利润 754147.78 504863.07 -18.00 -18.47 其他业务利润 39237.20 12740.30 -0.90 -0.47 期间费用 4960028.05 3251691.29 -118.40 -118.97 投资收益 0 0 0 0 补贴收入 0 0 0 0 营业外收支净额 -22668.97 930.00 0.50 0.03 6注：期间费用增加的原因主要是本报告期包括网络资产折旧费用170万元。 （3）报告期间无重大季节性收入及支出，无重大非经营性损益等。 2、财务状况 项 目 金额（万元） 占总资产的比例（%） 期初数 期末数 期初数 期末数 总资产 19379 18625 100 100 货币资金 1482 1400 7.65 7.52 应收帐款 1889 1507 9.75 8.09 存货 280 270 1.44 1.45 长期投资 54 54 0.28 0.29 固定资产 15305 14206 78.98 76.27 注：期初数和期末数相比较，主要资产项目未发生重大变化。 3、或有事项与期后事项 （1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项； （2）报告期内公司无对外担保事项。 4、其他重大事项 随着宽带网络取代传统网络这种趋势的加快，公司有线电视网络资产的经营风险越来越大。上一年度，公司已为此对网络资产计提了2300多万元的减值准备。鉴于此，公司与原承租方宜兴市中广网络有限公司（公司第二大股东）尚 7未就有线电视网络资产的租赁经营达成协议。目前，公司正在与有关各方对该资产采取租赁经营还是成立控股公司或其他经营管理方式进行协商，并争取尽快达成一致意见。 （四）第二季度工作 由于公司正在与有关各方就网络资产的经营管理进行协商，能否得到及时解决尚无确定时间，因此，公司预计第二季度将继续亏损。 第二季度的工作主要是： 1、全力抓好旅游旺季的接待服务工作，争取尽快解决对有线电视网络资产的经营管理问题，力争少亏。 2、贯彻执行目标责任制管理方案，加强成本核算，努力控制成本和费用开支。 3、加强人力资源管理，对公司中层以上管理人员进行培训。 四、财务报告（未经审计） （一）会计报表（见附表） （二）会计报表附注 1、本期财务报告与2001年度相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、本期财务报告采用的主要会计政策与2001年度财务 8报告无重大差异。 3、公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 五、 备查文件 包括下列文件： 1、载有董事长亲笔签名的季度报告本； 2、载有法定代表人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的利润表和资产负债表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 西藏圣地股份有限公司 董 事 会 二00二年四月二十四日 单位：元资 产年 初 数期 末 数负债和股东权益年 初 数期 末 数流动资产:流动负债 ： 货币资金14,815,426.08 14,003,368.87 短期借款26,500,000.00 26,500,000.00 短期借款 应付帐款7,894,717.45 7,251,310.86 应收票据 预收帐款377,850.03 377,850.03 应收股利 应付工资56,210.00 应收利息 应付福利费722,478.71 530,157.20 应收帐款18,887,042.94 15,072,712.37 应付税金2,614,716.74 1,820,262.21 其他应收款3,205,668.84 12,105,023.21 其他应付款20,122,738.38 19,513,351.21 应收帐款合计22,092,711.78 27,177,735.58 其他应交款446,697.03 94,483.95 坏帐准备1,532,838.92 预提费用10,936,146.02 10,891,340.02 应收帐款净额22,092,711.78 25,644,896.66 一年内到期的长期负债40,000,000.00 40,000,000.00 预付帐款258,820.23 416,010.38 存货2,795,745.46 2,704,234.28 待摊费用待处理财物损溢流 动 资 产 合 计:39,962,703.55 42,768,510.19 长期投资： 长期股权投资540,000.00 1,193,618.01 流 动 负 债 合 计：109,671,554.36 106,978,755.48 长期债权投资长期负债： 长期投资合计540,000.00 1,193,618.01 长期借款固定资产： 应付债券 固定资产原值202,412,614.27 192,824,791.22 长期应付款 累计折旧26,032,907.36 27,440,237.89