*ST合金：合金投资2002年半年度报告更正公告

证券代码：000633 股票简称：合金投资 编号：2002-023 沈阳合金投资股份有限公司2002年半年报更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 由于工作疏忽，公司2002年半年度报告--财务报表附注中部分信息披露有误，现补充公告如下： 1.合并会计报表主要项目注释第3项应收款项（2）其他应收款中辽宁瑞豪房屋开发公司和苏州吴中区国有资产管理局的款项账龄有误，实际账龄应为1-2年。更正如下： 年初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 201,697,459.1287.51%1,516,638.75125,211,461.4170.70%989,844.681-2年 24,957,179.9010.83%2,193,615.6548,546,342.3627.41%1,818,634.232-3年 1,095,327.750.48%200,003.201,526,560.490.86%305,331.213年以上 2,725,993.251.18%1,633,417.741,828,246.221.03%914,123.11合计 230,475,960.02100.00%5,543,675.34177,112,610.48100%4,027,933.23 其中大额欠款客户如下： 单位名称 欠款额 欠款时间 款项内容 辽宁瑞豪房屋开发公司 15,000,000.00 1-2年 土地转让欠款 苏州市吴中区国有资产管理局 14,160,000.00 1-2年 转制补偿金 苏州美瑞机械制造有限公司 11,450,530.64 1年以内 投资款 苏美达机床工具有限公司 6,917,487.77 1-2年 往来款 天津斯波泰克电泵有限公司 2,950,731.93 1年以内 往来款 合 计 50,478,750.34 2.合并会计报表主要项目注释第35项收到的其他与经营活动有关的现金应为49,272,520.04元。 其中主要项目如下： 项 目 金 额 上海美浩还款 34,280,000.00 与东吴电动工具公司往来款 4,300,000.00 苏州太湖电动工具股份有限公司往来款 1,300,000.00 兵总财务有限责任公司 2,400,000.00 无锡华庄电机有限公司 4,963,864.50 合 计 47,243,864.50 3.合并会计报表主要项目注释第36项支付的其他与经营活动有关的现金应为42,698,487.21元。 其中主要项目如下： 项 目 金 额 苏州美瑞项目投资款 11,275,000.00 苏州太湖电动工具股份有限公司往来款 2,000,000.00 山西冲压厂往来款 410,000.00 预付锦州电炉厂款项 490,729.53 预付沈阳北方电炉厂款项 5,000,000.00 审计咨询费 728,601.00 业务招待费 1,765,237.41 差旅费 1,665,615.04 办公费 2,661,672.93 租赁费 830,970.28 运费 2,989,364.04 佣金 1,114,126.27 技术开发费 927,176.91 物料消耗 1,720,531.67 个人借款 1,896,674.54 海关保证金 750,000.00 合 计 36,225,699.62 4.现金流量表更正如下： 现 金 流 量 表 2002年1-6月 会企03表 编报单位:沈阳合金投资股份有限公司 金 额 单 位：元 项 目 行次 合并数 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 1 397,201,732.44 收到的税费返还 3 24,634,667.91 收到的其他与经营活动有关的现金 4 49,272,520.04 93,826,382.35现金流入小计 5 471,108,920.39 93,826,382.35购买商品, 接受劳务支付的现金 6 357,606,906.42 支付给职工以及为职工支付的现金 8 20,827,647.03 1,232,428.19实际缴纳的各项税费 9 10,452,751.56 107,399.75支付的其他与经营活动有关的现金 12 42,698,487.21 87,048,043.68现金流出小计 14 431,585,792.22 88,387,871.62经营活动产生的现金流量净额 15 39,523,128.17 5,438,510.73二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 16 37,800.00 37,800.00取得投资收益所收到的现金 18 7,080,000.00 7,080,000.00处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19 207,301.00 收到的其他与投资活动有关的现金 20 现金流入小计 22 7,325,101.00 7,117,800.00购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 18,150,192.14 1,444,270.00投资所支付的现金 24 10,000,000.00 10,000,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 26 现金流出小计 28 28,150,192.14 11,444,270.00投资活动产生的现金流量净额 29 -20,825,091.14 -4,326,470.00三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 30 借款所收到的现金 32 457,900,000.00 105,700,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 33 现金流入小计 35 457,900,000.00 105,700,000.00偿还债务所支付的现金 36 365,148,480.00 71,548,480.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38 19,542,718.81 3,653,754.33支付的其他与筹资活动有关的现金 42 现金流出小计 44 384,691,198.81 75,202,234.33筹资活动产生的现金流量净额 45 73,208,801.19 30,497,765.67四.汇率变动对现金的影响(内部调入调出) 46 -204,312.90 五、现金及现金等价物净增加额 47 91,702,525.32 31,609,806.40单位负责人： 付忠 主要会计工作负责人： 王淑娟 会计机构负责人： 梁智 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 合并数 母公司 净利润 54 21,403,354.08 21,403,354.08加: 少数股东损益 2,313,074.40 计提的资产减值准备 55 -1,170,361.44 1,550.00固定资产折旧 56 8,322,668.44 52,673.71无形资产摊销 57 707,814.10 55,337.70长期待摊费用摊销 2,254,423.39 待摊费用的减少(减:增加) 58 -1,207,451.69 预提费用的增加(减:减少) 59 9,886,320.07 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 60 -76,085.00 固定资产报废损失 61 财务费用 62 19,747,031.71 3,653,754.33投资损失(减收益) 63 -18,956,006.28 -33,821,115.24递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 64 -720,502.59 经营性应收项目的减少(减增加) 65 16,866,269.86 -68,305,326.73经营性应付项目的增加(减减少) 66 -19,847,420.88 82,398,282.88其他 68 经营活动产生的现金流量净额 69 39,523,128.17 5,438,510.732.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债权 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 70 320,869,885.32 108,342,440.41减:货币资金的期初余额 71 229,167,360.00 76,732,634.01加：现金等价物的期末余额 72 减:现金等价物的期初余额 73 现金及现金等价物净增加额 74 91,702,525.32 31,609,806.40 单位负责人： 付忠 主要会计工作负责人： 王淑娟 会计机构负责人： 梁智 沈阳合金投资股份有限公司董事会 2002年8月30日