华塑控股：天歌科技2002年半年度报告更正补充公告

证券简称：天歌科技 证券代码：000509 公告编号：2002-14 四川天歌科技集团股份有限公司董事会 关于2002年半年度报告的更正、补充公告 在我司2002年半年度报告中，出现了一些遗漏和有偏差的地方，现予以补充和更正。 1、因对有关规则理解上的偏差，我司在编制半年度报告中将拟出售股权的荆州天歌现代农业有限公司既未合并报表，也未在投资收益中体现。现我司将对荆州天歌现代农业有限公司的投资收益并入公司报表，并将合并修改后的报表及有关附注进行公告。 2、关于“配股募集资金使用及收益情况” 公司2001年配股共募集资金379606347.22元，截止2002年6月30日共计投入使用72623256.57元，结余372344090.65元，详情如下： ①为筹建天歌光存储基地，在四川成都出口加工区购买土地，首期实际支付330万元； ②为筹建天歌光存储基地，聘请普华永道咨询（上海）有限公司，支付咨询服务费198万元； ③为筹建天歌光存储基地，支付工资、办公费、差旅、低值易耗等1982256.57元。 3、关于委托理财事宜 ①公司以自有资金6700万元委托长江证券有限责任公司进行国债投资，于2002年6月14日签署《国债投资委托代理协议》，委托期限自2002年6月18日至2002年12月18日。 ②公司以自有资金9000万元委托广东证券股份有限公司进行投资理财，于2002年7月10日签署《受托投资管理合同》，委托期限自2002年7月22日至2003年元月21日。 以上两笔委托理财合计1.57亿元，已经公司五届董事会临时会议（2002年7月23日）确认，并需提交公司股东大会审议。 对以上的遗漏和偏差，我公司表示深深的歉意。并保证采取积极有效措施消除不利影响，同时，公司及董事会、监事会将强化规范运作力度，以杜绝此类事件再次发生。 四川天歌科技集团股份公司 董事会 2002年9月3日 母公司资产负债表 会股01表 企业名称：四川天歌科技集团股份有限公司 2002年6月30日 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 1 流动负债： 货币资金 2 513,216,759.26 360,477,865.00 短期措款 68 192,620,000.00 247,920,000.00 短期投资 3 67,000,000.00 应付票据 69 50,000,000.00 20,000,000.00 应收票据 4 应付帐款 70 4,678,038.75 4,352,315.75 应收股利 5 30,557,966.00 预收帐款 71 360,812.90 应收利息 6 应付工资 72 6,789.92 应收帐款 7 13,525,989.75 18,250,176.90 应付福利费 73 1,211,400.65 1,215,240.35 其他应收款 8 43,623,066.55 202,521,115.91 应付股利 74 9,238,387.91 2,443,291.91 预付帐款 9 264,654.42 20,871,500.00 应交税金 75 2,302,991.61 1,683,778.31 应收补贴款 10 其他应交款 80 389,130.77 479,261.65 存 货 11 31,235,740.17 30,986,292.97 其他应付款 81 5,649,732.42 83,145,274.85 待摊费用 12 预提费用 82 15,065,268.84 65,268.84 一年内到期的长期债权投资 13 预计负债 83 其他流动资产 14 一年内到期的长期负债 86 5,800,000.00 15 其他流动负债 90 流动资产合计 16 632,424,176.15 700,106,950.78 流动负债合计 100 287,322,553.77 361,304,431.66 17 长期负债： 长期投资： 18 长期借款 101 33,300,000.00 33,300,000.00 长期投权投资 19 210,002,790.27 195,824,494.25 应付债券 102 长期债权投资 20 85,125.70 85,125.70 长期应付款 103 长期投资合计 21 210,087,915.97 195,909,619.95 专项应付款 106 22 其他长期负债 108 1,774,519.45 1,740,991.95 固定资产： 23 长期负债合计： 110 35,074,519.45 35,040,991.95 固定资产原价 24 171,620,309.31 171,250,409.31 递延税项： 111 减：累计折旧 25 32,111,270.83 34,476,321.51 递延税款贷项 114 固定资产净值 26 139,509,038.48 136,774,087.80 负债合计 322,397,073.22 396,345,423.61 减：固定资产减值准备 27 26,791,831.27 26,791,831.27 少数股东权益 固定资产净额 28 112,717,207.21 109,982,256.53 工程物资 29 股东权益： 在建工程 30 10,823,697.45 14,210,705.45 股 本 115 250,009,885.00 250,009,885.00 固定资产清理 31 减：已归还投资 116 固定资产合计 32 123,540,904.66 124,192,961.98 股本净额 117 250,009,885.00 250,009,885.00 无形及递延资产： 33 资本公积 118 440,955,977.87 440,955,977.87 无形资产 34 51,543,783.34 50,938,187.97 盈余公积 119 37,427,799.57 37,427,799.57 长期待摊费 35 20,725,401.32 19,842,119.46 其中：法定公益金 120 11,280,223.27 其它长期资产 36 未分配利润 121 -12,468,554.22 -33,749,245.91 无形资产及其它资产合计 37 72,269,184.66 70,780,307.43 38 递延税项： 39 递延税项借款 40 股东权益合计 122 715,925,108.22 694,644,416.53 资产总计 41 1,038,322,181.44 1,090,989,840.14 负债及所有者权益总计 135 1,038,322,181.44 1,090,989,840.14 企业公司负责人： 企业财务负责人： 制表人： 合并资产负债表 会股01表 企业名称：四川天歌科技集团股份有限公司 2002年6月30日 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 651,445,418.04 417,117,668.92 短期借款 68 280,020,000.00 281,420,000.00 短期投资 2 67,000,000.00 应付票据 69 50,000,000.00 20,000,000.00 应收票据 3 应付帐款 70 6,347,569.43 5,470,812.34 应收股利 4 预收帐款 71 684,978.79 284,165.89 应收利息 5 应付工资 72 1,674,524.31 2,229,674.69 应收帐款 6 22,460,879.94 25,446,124.64 应付福利费 73 1,868,076.75 1,833,351.63 其他应收款 7 98,214,360.97 196,966,991.11 应付股利 74 11,032,991.99 3,568,043.62 预付帐款 8 707,597.48 21,259,105.06 应交税金 75 7,163,228.77 1,285,106.43 应收补贴款 9 其他应交款 80 404,166.30 379,769.77 存 货 10 56,211,094.27 33,561,390.74 其他应付款 81 10,450,860.61 85,640,437.71 待摊费用 11 预提费用 82 15,173,814.98 327,875.84 一年内到期的长期债权投资 12 预计负债 83 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 5,800,000.00 其他流动负债 90 流动资产合计 31 829,039,350.70 761,351,280.47 流动负债合计 100 390,620,211.93 402,439,237.92 长期负债： 长期投资： 长期借款 101 33,300,000.00 33,300,000.00 长期投权投资 32 21,708,862.53 150,324,693.00 应付债券 102 长期债权投资 34 286,375.70