鲁泰Ａ：鲁 泰 Ｂ2002年第三季度报告（英文版）

重要的：鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会在此确认，本报告不存在任何重大遗漏，虚假陈述或重大误导性信息，并承担个人和/或所有责任。联合，针对现实，准确性和全部内容的完成。在公司第三届董事会第十四次会议上，独立董事吴玉华先生委托董事长刘世zhen先生代为表决。董事陈有汉先生和李静和先生缺席会议，没有要求任何代表出席。公司第三季度财务报告未经审计。鲁泰纺织有限公司2002年第三季度报告I.公司简介1.在以下证券交易所上市：深圳证券交易所股票简称：LUTHAI-A，LUTHAI-B股票代码：000726、2007262.法定代表人：刘世振3.董事会秘书：秦桂玲证券事务授权代表：郑维银电话：（86）533-5285166，3586827传真：（86）533-5282188联络地址：淄博市高新技术产业开发区南临北路以南，淄博市淄川区松陵东路81号4.主要财务数据和指标单位：人民币物品2002年9月30日2001年12月31日股东权益（不包括少数股东权益）1,344,660,314.121,240,012,124.65每股净资产3.814.58调整后的每股净资产3.814.572002年1月至9月2001年1月至9月净利104,656,289.2295,883,938.26扣除非经常性损益后的净利润103,000,767.3899,298,411.79股本回报率（％）7.787.34扣除非经常性损益后的股本收益率（％）7.667.60每股收益0.300.35扣除非经常性损益后的每股收益0.290.37注：非经常性损益项目及相关金额（万元）：营业外收入1,523营业外支出1,963债券投资收益487 汇兑净收入915流动资产收益913对所得税的影响219(1)根据IAS和CAS的净利润差异的解释：单位：RMB’000根据IAS 125,674的税前利润调整：折旧2,250根据中国会计准则的税前利润123,424提取所得税16,686少数群体利益2,082净利104,656（2）国际会计准则下的净资产1,418,968过去一年累计金额的影响公共储备44,362留存收益-118,670中国会计准则下的净资产1,344,660II.主要股东持有的股本和股份变动1.股本变动表报告期内，公司实施了2001年度利润分配方案，包括公积金转增股本方案（每10股派3股）。转让后，公司的股本变动如下：公司股本变动表单位：股这次的增加/减少（，-）类型变更前分享配发奖金分享的大写公共储备其他子全部的变更后一，非上市股份1.促销者的份额包括：国有股国内法人股份37,895,00011,368,50049,263,500外国法人股份37,895,00011,368,50049,263,500其他2.提高法人股份3.员工份额26,000,0007,800,00033,800,0004.优先股或其他未上市股份总数101,790,00030,537,000132,327,000。上市股份1.人民币普通股65,000,00019,500,00084,500,0002.境内上市外资股104,000,00031,200,000135,200,0003.境外上市外资股4.其他 上市股份总数169,000,00050,700,000219,700,000。股份总数270,790,00081,237,000352,027,0002.报告期末股东总数截止2002年9月30日，公司共有股东42,602名，其中发起人股股东2名，境内上市外资股股东10,042名。3.报告期末前十名股东所持股份变动情况不。股东姓名处的数字期初（份额）增加 /减少（份额）处的数字期末（份额）部分占总数（％）1淄博鲁诚纺织有限公司37,895,00011,368,50049,263,50014%2泰伦纺织有限公司37,895,00011,368,50049,263,50014%3南方资本代理有限公司（B股）3,200,000960,0004,160,0001.18%4DAIWA SECS EMBC AC伊藤忠香港有限公司（B股）3,000,000900,0003,900,0001.11%5汉盛证券投资基金（A股）2,186,213854,9883,041,2010.86%6CBNY S / A PNC / SKANDIA SELECT基金/中国股权AC（B股）2,213,440624,0322,837,4720.80%7华创创新证券投资基金（A股）2,092,052616,2002,708,2520.76%8瑞柏顿资产有限公司（B股）2,000,000600,0002,600,0000.73%9SSBT /中国基金-UH1 UNO1（B股）1,999,869599,9602,599,8290.73%10完美空间投资（B股）1,990,000597,0002,587,0000.73%注：在上述前十名股东中，第一名和第二名是发起人股份的股东，其持有股份的变动是因为公司实施了2001年度利润分配方案（以3的比例对公积金进行资本化）。 10）。第三至第十位是流通股股东（即A股或B股），其持有股份的变动是因为公司实施了2001年度利润分配方案（每10股派3股的公积金） ）或自然交易。前十名股东之间不存在关联关系。4.关于公司控股股东报告期内，公司控股股东未发生变化。III.操作说明和分析(I)报告期内经营重点报告期内，公司继续从事纺织业务，主营业务未发生变化。主营业务收入占其总收入的99％以上。报告期内，尽管世界经济不景气，公司仍然坚持大力发展国际市场，扩大出口的方针，取得了良好的经营业绩。截至期末，公司累计实现外币兑美元利润。实现主营业务收入7065万元，实现主营业务收入7.26亿元，利润总额12342万元，净利润10465万元，同比分别增长10.91％，27.64％，12.58％和9.14％。(II)主要投资项目进度1. 对于2万锭COM纱扩建项目，公司拥有 从根本上完成了植物的主体。2. 对于产能为150万件衬衫，投资额为2300万元人民币的生产线扩建项目，公司已于2002年9月完成设备的安装和调试，比计划提前了两个月开始运营。3. 投资4800万元的色纱技术改造项目，公司已完成土建工程及相关配套建设。在第四季度，该项目将部分投产。4. 投资4949万元的加捻技术创新项目，公司已完成土建工程，相关配套工程正在进行中。预计今年内将实现部分生产。(III)简要分析经营成果和财务亮点1. 经营成果(1)表一金额（人民币￥ 000）物品2002年1月至9月2001年1月至9月变化 （ ％）主营业务收入725,678568,51227.65%主营业务利润190,499164,91715.51%净利104,65695,8849.15%注：报告期主营业务收入和利润以及净利润比上年同期均有较大幅度的增长，主要是由于以A股募集资金投资的新项目投产后生产扩大规模，提高衬衫主要色织面料产量，使公司的销售收入和利润大幅增加。(2)表二单位：元金额（人民币￥ 000）占总利润的比例（％）项目2002年1月至9月2001年1月至9月2002年1月至9月2001年1月至9月变化( %)利润总额123,424109,627100.00%100.00%12.59%主营业务利润190,499164,917154.35%150.43%15.51%其他业务利润2,8432,8992.30%2.65%-1.93%期间成本69,96554,49256.69%49.71%28.39%投资收益4871080.40%0.10%350.93%补贴收入00净收入和支出不营业-440-3,805-0.36%-3.47%-88.44%注：报告期内，公司主营业务利润，净利润总额和期间费用较上年同期大幅增长，主要原因是：募集资金投入运行，扩大了生产规模，增加了衬衫主要色织面料的产量，极大地提高了公司的销售收入和利润。其次，由于 生产规模的扩大，间接费用相应增加。由于销售量和销售收入的增加，销售费用相应增加；最后，公司增加了从银行的借款，因此财务成本相应增加。2.财务状况(1)主要资产和重大变化金额（人民币￥ 000）占总资产的比例物品2002年9月30日2001年12月31日2002年9月30日2001年12月31日总资产1,687,3061,489,356100.00%100.00%货币资金134,595172,2787.98%11.57%应收账款135,91298,3248.05%6.60%存货279,964261,14116.59%17.53%长期投资6667,8660.04%0.53%固定资产973,280768,76957.68%51.62%无形资产34,34124,3332.04%1.63%注：货币资金减少是由于A股募集资金投资项目的建设。应收账款因收入增加而增加。该公司86％的收入来自通过信用证结算的出口。信用证的增加和结算期的推迟导致特定时间点的应收账款增加。存货增加的主要原因是公司生产规模扩大，原材料入库，产品产量和种类增加，在制品和产成品相应增加。长期投资减少是因为注销了对鲁华纺织有限公司的投资。固定资产增加是由于新项目（包括COM纱线项目和沉降后染色纤维项目）的新增固定资产。无形资产增加的原因是新建项目的土地使用权，电力使用权和水使用权增加。(2)报告期内，公司无重大委托他人管理资产或借贷活动。(3)报告期内，公司无严重债务到期情况。3.可能发生的事件或经过一段时间的事件(1)报告期内，公司无重大诉讼，仲裁事项。(2)未发生向他人提供担保的重大事件；(3)资产负债表日后无重大事项；4.其他活动(1)经营和生产环境的变化以及政策，法律和法规的变化对公司的财务状况和经营业绩没有重大影响；(2)报告期内，公司无重大购买，出售资产或合并活动。(IV)会计政策和估计的变更报告期内公司采用的会计政策和会计估计保持不变。 IV.财务报告（未审计）1.会计报表简要合并资产负债表公司：鲁泰纺织有限公司单位：人民币000元项目金额为年开始金额为期末项目金额为年开始金额为期末当前资产687,733679,019流动负债210,028285,705长期投资7,866666长期负债015,542固定资产净额768,769973,280少数股东权益39,31641,398无形资产和其他资产24,98834,341股东权益1,240,0121,344,661总资产1,489,3561,687,306负债总额和股东权益1,489,3561,687,306简要合并利润表公司：鲁泰纺织有限公司单位：人民币000元项目报告期内从年初到期末主营业务收入291,852725,678主营业务利润71,381190,499其他业务利润1,1282,843报告期费用28,98869,965投资收益63487营业外收入净额/支出-21-440所得税6,20316,685少数股东权益8812,082净利36,479104,6572.财务报表附注a. 与2001年年度报告相比，2002年第三季度会计政策，会计估计和财务报表合并范围没有重大变化。b. 与2001年年度财务报告相比，本季度财务报告采用的会计政策（主要是对非经常性支出的确认和计算）没有实质性差异。c. 未合并子公司名称，应包括在合并范围内和未合并的原因(1)未合并子公司名称名称原始投资占注册资本青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司120万元75%(2)不合并的原因根据《合并会计报表暂行规定》的有关规定，公司不包括青岛保税区鲁泰 由于该子公司的总资产，总收入和总利润占公司资产的比例不到10％，因此国际贸易公司退出合并，其经营和财务状况对公司没有重大影响。该子公司以权益法核算。V.参考文件1. 2002年第三季度报告正本，载有董事会主席的个人签名；2. 载有法定代表人，主管会计工作和负责会计工作负责人签名并盖章的会计报表。3. 报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司公告的文件及原稿正本。以上文件存放于公司