电子城：兆维科技2003年第一季度报告

北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 1 北京兆维科技股份有限公司 2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长鲍玉桐先生、主管会计工作负责人财务总监荣春梅女士及会计机构负责人财务部经理助理王滨松先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 兆维科技 变更前简称（如有） 股票代码 600658 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚诚 罗丽丽 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路14号 北京市朝阳区酒仙桥路14号 电话 010-84567920 010-64372784 传真 010-84567917 010-84567917 电子邮箱 yaocheng@cwtech.com.cn luolili@cwtech.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 745,475,414.88 745,585,124.99 -0.01% 股东权益（不含少数股东权益） 293,580,975.04 301,014,918.82 -2.47% 每股净资产 1.7577 1.8022 -2.47% 调整后的每股净资产 1.6897 1.7517 -3.54% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -59,433,116.71 -59,433,116.71 0.94% 北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 2 每股收益 -0.045 -0.045 -1908.67% 净资产收益率 -2.57% -2.57% -1797.82% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.53% -2.53% -1988.05% 非经常性损益项目 金额 补贴收入 营业外收入 13,171.47 营业外支出 -28,659.85 合计 -15,488.38 2.2.2 利润表 2003年1-3月 2002年1-3月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 106,712,139.40 29,853,265.66 98,093,880.28 43,207,290.22 减：主营业务成本 88,733,705.20 26,723,176.85 83,511,025.40 35,841,102.06 主营业务税金及附加 292,160.74 13,180.86 77,314.14 32,018.94 二、主营业务利润 17,686,273.46 3,116,907.95 14,505,540.74 7,334,169.22 加：其他业务利润 476,932.87 626,011.53 181,506.46 169,012.61 减: 营业费用 5,308,834.93 1,413,277.31 3,998,221.30 1,118,003.51 管理费用 13,834,135.71 7,642,085.55 10,295,837.93 5,165,945.11 财务费用 3,497,407.69 1,654,086.90 3,460,438.48 2,420,900.34 三、营业利润 -4,477,172.00 -6,966,530.28 -3,067,450.51 -1,201,667.13 加：投资收益 -1,874,711.38 -575,424.97 3,072,475.10 1,715,000.53 补贴收入 营业外收入 13,171.47 9,800.00 49,688.00 7,688.00 减：营业外支出 28,659.85 2,461.88 1,992.96 四、利润总额 -6,367,371.76 -7,534,617.13 52,719.63 521,021.40 减：所得税 350,975.35 45,212.03 45,212.03 减：少数股东损益 816,270.02 -409,075.18 加：未确认的投资损失 五、净利润 -7,534,617.13 -7,534,617.13 416,582.78 475,809.37 加：年初未分配利润 12,553,503.33 12,553,503.33 -10,828,362.03 -10,704,742.07 其他转入 六、可供分配的利润 5,018,886.20 5,018,886.20 -10,411,779.25 -10,228,932.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 5,018,886.20 5,018,886.20 -10,411,779.25 -10,228,932.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 5,018,886.20 5,018,886.20 -10,411,779.25 -10,228,932.70 2.3报告期末股东总人数为42411户。 北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 3 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司按照既定的企业发展战略，继续大力发展主营业务，提高自身获利能力，并取得了一定的成绩。只是由于受公司对外投资收益下降的影响，导致公司报告期内出现亏损。但公司将一如既往地加大人力、物力、财力投入，用于公司整体战略发展以及主营业务的扩充，力争从根本上改善公司主营业务的盈利能力，为企业的长远发展提供强劲动力。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 网络商品销售 58,256,737.89 47,432,827.98 18.58% 通信设备制造 29,524,559.54 26,704,698.81 9.55% 印刷材料制造 15,654,765.72 12,773,059.84 18.41% 其它 3,276,076.25 1,823,118.57 44.35% 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 2003年1-3月 2002年度 项目 金额（万元）占利润总额比例（％） 金额（万元）占利润总额比例（%） 增减(+/-）%主营业务利润 1,768.63 -277.76% 8,861.85 305.22% -582.98% 其他业务利润 47.69 -7.49% 258.73 8.91% -16.40% 期间费用 2,264.04 -355.57% 9,672.06 333.12% -688.69% 投资收益 -187.47 29.44% 3,411.74 117.51% -88.06% 补贴收入 0.00% 94.14 3.24% -3.24% 营业外收支净额 -1.55 0.24% -50.95 -1.75% 2.00% 利润总额 -636.74 100.00% 2,903.45 100.00% √适用 □不适用 1.报告期内，由于公司参股的各家公司在2003年1季度都存在不同程度的经营亏损，造成公司的投资收益大幅度减少，较上年同期降低161.02%。 2.公司主营业务正处在调整期，公司为此加大了资金投入，导致期间费用开支增加。 以上两个原因使得2003年1季度公司经营出现亏损，利润的构成情况因此发生 北京兆维科技股份有限公司 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 4 大幅度变动。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）较2002年度提高了2.3个百分点，主要为2003年1季度公司的网络通讯业务毛利率提高所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 预计2003年1－6月公司累计实现的净利润与上年同期相比将出现大幅度变动，具体情况如下：公司成本法核算下的北京国际交换系统有限公司2002年4月向公司分配了股利3392.32万元，而2003年该公司将不进行股利分配。仅此一项，使得公司在2003年1-6月获得的投资收益比上年同期将减少3300多万元。故预计公司2003年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能会发生大幅度下降。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北京兆维科技股份有限公司 董事会 2002年4月25日 北京兆维科技股份有限公司