诺德股份：中科英华2003年半年度报告

中科英华高技术股份有限公司2003年半年度报告（全文）1中科英华高技术股份有限公司CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD2003年半年度报告2003年7月24日 中科英华高技术股份有限公司2003年半年度报告（全文）2重 要 提 示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司副董事长王辉先生、董事黄宝育先生因工作原因未能出席董事会会议。王辉副董事长委托赵庆利董事代为行使表决权；黄宝育董事委托张国兴董事长代为行使表决权。 公司董事长张国兴先生、总裁张同升先生、财务总监单世东先生及财务部长张宝中先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司半年度财务报告未经审计。 法定代表人（签字）：张国兴 中科英华高技术股份有限公司2003年半年度报告（全文）3目 录一、公司基本情况 ................................................ 4二、股本变动和主要股东持股情况 .................................... 6三、董事、监事、高级管理人员情况 .................................... 8四、管理层讨论与分析 ................................................ 9五、重要事项 ................................................ 12六、财务报告 ................................................ 17七、备查文件 ................................................ 50 中科英华高技术股份有限公司2003年半年度报告（全文）4一、公司基本情况（一）中文名称：中科英华高技术股份有限公司中文缩写：中科英华英文名称: CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO., LTD.（二）股票上市交易所：上海证券交易所股票简称:中科英华股票代码:600110（三）注册地址：长春市高新技术开发区火炬路286号办公地址：长春市高新技术开发区火炬路286号 邮政编码：130012国际互联网址：www.ciac-china.com电子信箱：ciac@public.cc.jl.cn（四）公司法定代表人:张国兴（五）董事会秘书及董事会证券事务代表：董事会秘书证券事务代表姓名谢利克崔翔联系地址长春市高新技术开发区火炬路286号电话0431-51610880431-5161088传真0431-51610710431-5161071电子邮箱lkxie@kinwa.com.cnccrs@public.cc.jl.cn（六）半年度报告登载报刊：《上海证券报》半年度报告披露网址：http://www.sse.com.cn半年度报告备置地点：公司董事会秘书处（七）其他有关资料首次注册登记日期：1994年3月11日企业法人营业执照注册号：2201071000257税务登记号码：220104124012433公司聘请的会计师事务所：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司会计师事务所的办公地址：长春市建设街12号 中科英华高技术股份有限公司2003年半年度报告（全文）5（八）主要财务资料和指标单位：元项目2003年6月30日2002年12月31日增减比例流动资产517,937,734.64475,751,218.758.87%流动负债277,051,049.13250,610,576.7310.55%总资产936,067,745.19858,202,163.289.07%股东权益（不含少数股东权益）610,433,106.66592,979,595.112.94%每股净资产1.831.801.67%调整后每股净资产1.831.726.40%项目2003年1－6月2002年1－6月增减比例净利润17,453,511.5421,338,025.60-18.20%扣除非经常性损益后的净利润17,453,511.5420,267,463.01-13.88%每股收益0.0520.064-18.75%净资产收益率（％）2.8593.715-23.04%经营活动产生的现金流量净额-64,070,827.16-20,426,718.19-213.66%注：无扣除非经常性损益事项。 中科英华高技术股份有限公司2003年半年度报告（全文）6二、股本变动和主要股东持股情况（一）报告期内股本变动情况报告期内公司股本无变动。（二）报告期末股东总数报告期末公司股东总数为19,806户。（三）主要股东持股情况1、公司前10名股东持股情况名次股东名称期末持股股数本期持股变动增减情况（+，-）占总股本比例（%）持有股份的质押、冻结情况股份性质1中国科学院长春应用化学科技总公司111,478,826033.36无国有法人股2杉杉集团有限公司84,968,618025.43无法人股3上海财政5,449,338+3,418,5871.63不详流通股4国泰君安3,906,522+243,6021.17不详流通股5陈新伟914,60000.27不详流通股6王家玉776,813不详0.23不详流通股7王文红767,82200.23不详流通股8刘美兰739,250-1,9940.22不详流通股9马燕735,200不详0.22不详流通股10杨明675,432不详0.20不详流通股公司前10名股东中，中国科学院长春应用化学科技总公司（代表国家持有股份）及杉杉集团有限公司（法人股份）所持股份为未上市流通股份，其它股东所持股份为已上市流通股份。非流通股股东不存在关联关系。未知流通股股东之间关联关系。2、国有法人股及法人股股东所持股份质押和冻结或托管情况（1）中国科学院长春应用化学科技总公司（以下简称“科技总公司”）、杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）所持股份无质押和冻结情况。（2）2002年4月12日，本公司国有法人股股东科技总公司在北京分别与华创合润投资有限公司（以下简称“华创合润”）和杉杉集团签署了《股权转 中科英华高技术股份有限公司2003年半年度报告（全文）7让合同》。科技总公司将其持有的本公司4,000万股国有法人股，以协议方式转让给华创合润3200万股，转让给杉杉集团800万股。由于该股份转让过户需经国有资产管理部门批准后方可实施，因此，2002年4月12日，科技总公司分别与华创合润和杉杉集团签定《股权托管协议》。根据托管协议，科技总公司将其拟转让的本公司4,000万股国有法人股自2002年4月12日起托管给华创合润3,200万股、杉杉集团800万股，托管期均为转让的股份过户手续完全办理完毕时止。2002年，公司实施了2001年度每10股送2股，转增6股的分配方案，上述转让并托管给华创合润和杉杉集团的股份分别增至5,760万股和1,440万股。截止本报告期未，该转让事宜尚未获得批准。（四）报告期内公司控股股东变动情况由于公司国有法人股转让事宜尚需国有资产管理部门的批准，因此在本报告期内公司控股股东尚未发生变动。 中科英华高技术股份有限公司2003年半年度报告（全文）8三、董事、监事、高级管理人员情况（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况姓名职务期初持股数增减期未持股数张国兴董事长000王 辉副董事长39,085039,085张同升董事、总裁000谭文志董事4,41904,419黄宝育董事000赵庆利董事、副总裁000程晓鸣独立董事000陆雄文独立董事000蒋义宏独立董事000张国庆监事会主席000李 多监事000李小红监事000顾明怀副总裁000单世东财务总监000谢利克副总裁、董事会秘书000（二）报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况报告期内，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员均任期届满。公司第四届董事会及监事会成员经公司2003年6月23日召开的2002年度股东大会投票选举产生。会议选举张国兴、王辉、张同升、谭文志、黄宝育、赵庆利先生为公司第四届董事会董事，程晓鸣、陆雄文、蒋义宏先生为公司第四届董事会独立董事；选举张国庆先生和李多先生为第四届监事会监事。公司职工代表推选李小红女士为公司第四届监事会职工代表监事。2003年6月25日，公司第四届董事会第一次会议选举张国兴先生为公司董事长，王辉先生为公司副董事长；聘任张同升先生为公司总裁，谢利克先生为公司董事会秘书。经张同升总裁提名，公司董事会聘任顾明怀先生、赵庆利先生、谢利克先生为副总裁；聘任单世东先生为财务总监。2003年6月25日，公司第四届监事会第一次会议推选张国庆先生为公司监事会主席。 中科英华高技术股份有限公司2003年半年度报告（全文）9四、管理层讨论与分析（一）经营成果及财务状况分析报告期内公司主要经营成果如下：项目2003年1-6月（元）2002年1-6月（元）增长比例（％）主营业务收入130,960,568.2878,208,973.8367.45主营业务利润42,388,364.3037,692,421.2212.46净利润17,453,511.5421,338.025.60-18.20现金及现金等价物净增加额-100,499,228.43-47,731,386.74-110.55项目2003年6月30日（元）2002年12月31日（元）增长比例（％）总资产936,067,745.19858,202,163.289.07股东权益610,433,106.66592,979,595.112.94指标变动情况分析:1、主营业务收入大幅增加，主要系公司铜箔产品收入大幅增加及公司本报告期内有色金属贸易收入增加所致。2、主营业务利润增幅低于主营业务收入的增幅，以及净利润与去年同期相比有一定幅度下降，主要系公司根据市场竞争状况下调部分热缩材料产品价格使得热缩材料产品本报告期主营业务利润下降较大；同时，本报告期公司短期借款有一定幅度的增加致使财务费用增大，也对公司的净利润有所影响。3、现金及现金等价物净增加额下降幅度较大，主要系报告期内公司为扩大热缩材料产品市场占有率实行了一系列灵活的销售策略，使应收帐款有一定辐度的增加；同时，公司在本报告期内支付了一定数量的应付款以及合营方往来款增加，也是现金及现金等价物净增加额下降的原因之一。（二）主营业务范围及经营情况公司主要业务范围为热缩材料等高技术、新材料、新产品的开发、生产与经营；主要产品有电力电缆附件、通讯电缆附件、电子细管、石油管道包覆片、母排管、低压母线槽及高档铜箔等。报告期内，公司按照年初制定的经营计划，重点开展了以下几方面工作：（1）在进行了充分的市场调研的基础上，以上海中科英华科技发展有限公司为营销总公司和营销网络管理中心，统一策划、制定了年度营销策略，进一 中科英华高技术股份有限公司2003年半年度报告（全文）10步完善了营销体系建设，实行了新的销售激励机制，为巩固和扩大市场占有率适时调整了热缩材料产品