西藏旅游：2014年第一季度报告
600749 西藏旅游股份有限公司2014年第一季度报告 1 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 5 四、 附录 ....................................................................................................................................... 6 600749 西藏旅游股份有限公司2014年第一季度报告 2 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 董事长欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生 主管会计工作负责人姓名 王平先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王平先生 公司负责人董事长欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生、主管会计工作负责人王平先生及会计机构负责人（会计主管人员）王平先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600749 西藏旅游股份有限公司2014年第一季度报告 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,240,244,938.95 1,168,286,069.12 6.16 归属于上市公司股东的净资产 643,098,415.80 658,521,467.06 -2.34 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.40 3.48 -2.30 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末 （1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -11,750,096.88 -11,026,011.37 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0621 -0.0583 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 7,446,404.76 8,034,415.79 -7.32 归属于上市公司股东的净利润 -15,423,051.26 -16,509,806.93 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,339,114.51 -15,715,406.93 不适用 加权平均净资产收益率（％） -2.3698 -2.5510 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0815 -0.0873 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0815 -0.0873 不适用 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%） -2.3569 -2.4283 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （1－3月） 说明 非流动资产处置损益 -70,216.59 处置固定资产损失。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,271.00 系捐赠及赞助支出 所得税影响额 9,750.84 少数股东权益影响额（税后） 9,800.00 合计 -83,936.75 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 29,690 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条质押或冻结的股份数量 600749 西藏旅游股份有限公司2014年第一季度报告 4 件股份数量 国风集团有限公司 境内非国有法人 16.72 31,624,825 0 质押 29,723,699 西藏国际体育旅游公司 国有法人 7.54 14,265,871 0 无 0 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 未知 4.44 8,401,821 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金 未知 2.80 5,300,539 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金 未知 2.51 4,749,740 0 未知 0 张杰 未知 1.67 3,164,348 0 未知 0 西藏自治区国有资产经营公司 国有法人 1.59 3,000,000 0 未知 0 王妙玉 未知 1.16 2,187,118 0 未知 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金 未知 0.90 1,700,000 0 未知 0 西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司 国有法人 0.82 1,543,694 0 未知 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 国风集团有限公司 31,624,825 人民币普通股 31,624,825 西藏国际体育旅游公司 14,265,871 人民币普通股 14,265,871 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8,401,821 人民币普通股 8,401,821 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金 5,300,539 人民币普通股 5,300,539 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金 4,749,740 人民币普通股 4,749,740 张杰 3,164,348 人民币普通股 3,164,348 西藏自治区国有资产经营公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 王妙玉 2,187,118 人民币普通股 2,187,118 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司 1,543,694 人民币普通股 1,543,694 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东国风集团有限公司与其他九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 600749 西藏旅游股份有限公司2014年第一季度报告 5 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 本期期末数 期初数 增减变化（%） 分析说明 货币资金 70,825,164.26 12,647,212.77 460.01 取得国家开发银行贷款 短期借款 72,300,000.00 42,300,000.00 70.92 取得建行西藏分行贷款 应付职工薪酬 6,703,726.51 4,574,875.26 46.53 员工人数增加予以计提 项目名称 本年数 上年同期 增减变化（%） 分析说明 营业税金及附加 147,632.53 376,681.28 -60.81 因国风广告营改增，导致营业税等价内税减少 财务费用 2,043,574.38 3,036,922.99 -32.71 因农行贷款事宜的债权人主体发生变更，停止对相关本金的计息 营业外收入 5,411.00 60,000.00 -90.98 上年同期有政府给予景区的奖励款 营业外支出 108,898.59 854,400.00 -87.25 对外捐赠及赞助费减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,643,652.99 42,364,967.33 -51.27 本期阿里项目建设投资逐渐完成 取得借款所收到的现金 100,000,000.00 30,000,000.00 233.33 报告期有新增的银行贷款 偿还债务所支付的现金 5,000,000.00 3,000,000.00 66.67 报告期较上年同期增加偿还贷款额 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,428,298.64 3,366,403.89 31.54 因贷款增加导致所支出利息增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 截至本报告期，公司承诺事项均已履行完毕。持有公司股份5%以上的股东无承诺事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 西藏旅游股份有限公司 法定代表人:欧阳旭 2014年4月30日 四、 附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位:西藏旅游股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 70,825,164.
