赤峰黄金：2014年第一季度报告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 600988 2014年第一季度报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014年第一季度报告 1 目 录 §1 重要提示 .......................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................... 2 §3 重要事项 .......................................... 4 §4 附录 .............................................. 9 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司全体董事均出席了审议本次季度报告的董事会会议。 1.3公司2014年第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人 赵美光 主管会计工作负责人 赵强 会计机构负责人（会计主管人员） 刘学忠 公司负责人赵美光、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人刘学忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 1,453,860,136.69 1,458,169,019.19 -0.30 所有者权益（或股东权益） 614,416,552.85 597,012,359.54 2.92 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.17 2.11 2.84 年初至 报告期末 上年初至上年 报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -94,987,053.12 23,054,941.64 -512 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.34 0.08 -525 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014年第一季度报告 3 年初至 报告期末 上年初至上年 报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 87,650,033.57 81,261.52 107,761.67 归属于上市公司股东的净利润 14,132,920.82 -16,893,321.49 不适用 归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润 14,140,168.90 -16,884,321.49 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.33 -4.72 增加7.05个百分点 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.06 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.06 不适用 2.2 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（1—3月） 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,664.10 所得税影响额 2,416.02 合计 -7,248.08 2.3报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 19,729 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 赵美光 境内自然人 37.44 106,066,250 106,066,250 质押 45,000,000 赵桂媛 境内自然人 6.48 18,366,450 18,366,450 质押 18,366,450 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014年第一季度报告 4 赵桂香 境内自然人 6.48 18,366,450 18,366,450 质押 18,366,450 吴培青 境内自然人 3.56 10,084,100 0 质押 10,000,000 李晓辉 境内自然人 3.24 9,183,225 0 质押 9,183,225 刘永峰 境内自然人 3.24 9,183,225 0 质押 9,183,225 马力 境内自然人 3.24 9,183,225 0 质押 9,183,225 任义国 境内自然人 3.24 9,183,225 0 质押 9,183,225 孟庆国 境内自然人 1.46 4,132,451 0 质押 4,132,451 赵军 境内自然人 0.56 1,589,581 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 吴培青 10,084,100 人民币普通股 10,084,100 刘永峰 9,183,225 人民币普通股 9,183,225 马力 9,183,225 人民币普通股 9,183,225 李晓辉 9,183,225 人民币普通股 9,183,225 任义国 9,183,225 人民币普通股 9,183,225 孟庆国 4,132,451 人民币普通股 4,132,451 赵军 1,589,581 人民币普通股 1,589,581 万沛中 1,243,500 人民币普通股 1,243,500 张永胜 1,060,341 人民币普通股 1,060,341 张新阳 1,000,049 人民币普通股 1,000,049 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述股东中，赵美光、赵桂媛、赵桂香系公司2012年重大资产重组中的一致行动人；公司未知除上述一致行动人外的其他股东是否存在关联关系或是否一致行动人。 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014年第一季度报告 5 项目 期末余额 年初余额 变动比例% 货币资金 66,549,918.51 148,581,232.58 -55.21 应收账款 25,148,989.77 预付款项 17,634,143.67 12,180,629.24 44.77 其他应收款 27,445,436.23 9,247,042.62 196.80 其他流动资产 18,238,503.00 递延所得税资产 6,472,118.02 15,413,699.23 -58.01 应交税费 40,750,472.45 100,369,993.30 -59.40 资本公积 4,833,350.00 专项储备 1,603,919.70 3,165,997.21 -49.34 (1) 货币资金减少55.21%，主要系本报告期支付应交税金及生产经营费用所致； (2) 应收账款增加，系本报告期末销售黄金隔日收回货款所致，截至本报告报出日已全部收回； (3) 预付款项增加44.77%，主要系本报告期内子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司预付的工程款增加所致； (4) 其他应收款增加196.80%，主要系本报告期新增黄金期货套期保值业务交纳期货保证金所致； (5) 其他流动资产增加，主要系本期新增黄金期货套期保值业务的套保合约所致； (6) 递延所得税资产减少58.01%，主要系本报告期子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司存货跌价准备部分转回所致； (7) 应交税费减少59.40%，主要系本报告期支付2013年末应交税金所致； (8) 资本公积增加，主要系本期新增黄金期货套期保值业务，浮动盈利4,833,350.00元所致； (9) 专项储备减少49.34%，主要系本报告期安全生产投入大幅增加所致。 3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因 项目 本期金额 上期金额 增减比例% 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014年第一季度报告 6 营业收入 87,650,033.57 81,261.52 107,761.67 营业成本 63,514,275.38 84,315.75 75,229.08 营业税金及附加 798,395.51 117,961.70 576.83 管理费用 23,600,964.29 16,429,174.36 43.65 财务费用 5,524,358.36 -490,292.73 1,226.75 资产减值损失 -29,615,012.43 1,099,231.90 -2,794.16 公允价值变动收益 1,288,200.10 投资收益 -135,057.60 营业利润 24,980,194.96 -17,159,129.46 245.58 营业外收入 1,000.00 -100.00 利润总额 24,970,530.86 -17,168,129.46 245.45 所得税费用 10,837,610.04 -274,807.97 4,043.70 净利润 14,132,920.82 -16,893,321.49 183.66 综合收益总额 14,132,920.82 -16,893,321.49 183.66 (1) 营业收入增加107,761.67%，主要系本报告期黄金产品产、销量增加，而上年同期未进行销售所致； (2) 营业成本增加75,229.08%，主要系本报告期销售黄金产品相应结转销售成本，而上年同期未进行销售所致； (3) 营业税金及附加增加576.83%，主要系本报告期国家上调资源税计征标准及辽宁五龙黄金矿业有限责任公司纳入合并范围所致； (4) 管理费用增加43.65%，主要系本报告期辽宁五龙黄金矿业有限责任公司纳入合并范围所致； (5) 财务费用增加1,226.75%，主要系并购辽宁五龙黄金矿业有限责任公司使公司资金需求量加大，借入银行贷款导致利息增加所致； (6) 资产减值损失减少2,794.16%，主要是黄金价格比去年年末上涨，辽宁五龙黄金矿业有限责任公司存货跌价准备部分转回所致； (7) 公允价值变动收益增加，主要系融资性黄金租赁业务借入的金融负债公允价值变动所致； (8) 投资收益减少，主要系融资性黄金租赁业务租入黄金变现所致； 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司