天成控股：长征电器2004年第一季度报告

贵州长征电器股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 公司董事长潘琦先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人谢志军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 长征电器 股票代码 600112 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏学军 江毅 联系地址 贵州省遵义市上海路100号 电话 0852-8622952 0852-8622952 传真 0852-8626701 0852-8626701 电子信箱 wxj600112@yhgroup.cn jy600112@yhgroup.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）总资产 492,389,103.18 469,166,085.72 4.95 股东权益（不含少数股东权益） 286,982,291.66 283,608,895.64 1.19 每股净资产 1.66851.6489 1.19 调整后的每股净资产 1.45691.4760 -1.29 报告期 年初至报告 期期末 本报告期比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 15,857.4115,857.41 100.80 每股收益 0.01960.0196 236.20 净资产收益率 1.17551.1755 231.26 扣除非经常性损益后的净资产收益率1.11431.1143 222.51 非经常性损益项目 金额 营业外收入 176,606.60 营业外支出 936.00 合计 175,670.60 2.2.2 利润表 利润表 单位:人民币元 2004年1-3月 2003年1-3月 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 - 44,283,483.12 - 28,382,729.29减：主营业务成本 - 27,933,368.39 - 20,106,432.02主营业务税金及附加 - 276,160.73 - 240,232.00二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） -16,073,954.00 - 8,036,065.27加：其他业务利润（亏损"-"号填列） - 468,706.18 - 430,536.06减：营业费用 - 5,130,473.48 - 2,539,531.22管理费用 - 7,774,061.90 - 7,590,843.02财务费用 - 680,883.00 - 859,309.75三、营业利润（亏损以"-"号填列） - 2,957,241.80 - -2,523,082.66加：投资收益（损失以"-"号填列） - 240,483.62 - -补贴收入 -- - -营业外收入 - 176,606.60 - 43,227.12减：营业外支出 -936.00 - 4,446.25四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） - 3,373,396.02 - -2,484,301.79减：所得税 -- - -减：少数股东损益 -- - -五、净利润（亏损以"-"号填列） - 3,373,396.02 - -2,484,301.79 2.3 报告期末股东总人数为18845户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕全年的经营目标，继续致力于高压电器、低压电器和成套设备三类产品的生产和销售工作，一方面进一步统一和规范市场网络的建设，杜绝内部市场恶性竞争，减少资源浪费，通过引进和培养专业化市场营销队伍， 着力于产品市场开拓，努力提高服务意识，对重点客户进行适时跟踪访问，推出个性化服务，不断扩大市场领域，提高市场份额；另一方面通过内部挖潜，加强内部管理和控制，降低生产成本和消耗，理顺生产关系，合理安排生产进度，提高生产效率，通过技术创新增加产品科技含量，增强质量意识，对产品质量进行严格把关。报告期内取得良好的经营业绩，实现销售收入4428.35万元，比上年同期增长56.02%；主营业务利润为1607.39万元，比上年同期增长100.02%；利润总额为337.34万元，上年同期为-248.43万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 高压产品 12,766,829.895,328,097.78 58.27 低压产品 21,535,805.9214,619,639.91 32.11 成套产品 9,980,847.317,985,630.70 19.99 合计 44,283,483.1227,933,368.39 36.92 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位: 人民币元 2004年1-3月 2003年1-12月 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 增减比例（%） 主营业务利润 16,073,954.00476.49 50,281,038.16 1,356.49 -880.00其它业务利润 468,706.18 13.89 1,749,420.65 47.20 -33.31期间费用 13,585,418.38402.72 56,684,539.47 1,529.25 -1126.53投资收益 240,483.62 7.13 8,604,672.37 232.14 -225.01营业外收支净额 175,670.60 5.21 -243,893.55 -6.58 11.79 利润总额 3,373,396.02 100.00 3,706,698.16 100.00 0.0 由于报告期内公司销售收入增加及具有较高盈利能力的主导产品在销售中所占比例的提高，公司利润总额大幅增长，一季度公司实现的利润总额为 337.34万元，为2003年全年度利润总额的91.01%。利润总额的大幅增长使期间费用占 利润总额比例降低，主营业务利润及其他利润构成项目占利润总额比例发生变动。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 随着企业改制工作进一步深化，公司历史遗留问题将逐步得到解决，根据市场需求变化，公司将积极调整内部组织结构与生产体系，逐步完善与市场竞争相适应的组织构架和运作机制，以推动公司稳步发展。在一季度经营业绩的基础上，公司生产经营将继续保持良好的发展势头，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅度增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 贵州长征电器股份有限公司 董事长：潘琦 2004年4月19日 - 5 - 附录： 资产负债表（一） 编制单位：贵州长征电器股份有限公司 2004年03月31日 单位：人民币元 项 目 行次 期末 数 期 初 数 流动资产： 货币资金 1 65,583,987.1845,621,278.37短期投资 2 3,670,000.003,938,457.25应收票据 3 9,714,638.1517,907,854.20应收股利 4 --应收利息 5 288,825.86243,080.16应收账款 6 107,811,799.2393,887,765.56其他应收款 7 38,716,428.3638,558,733.85预付账款 8 2,538,764.898,473,483.71应收补贴款 9 --应收出口退税 10--存 货 1181,623,513.1375,557,269.04其中：原材料 1223,235,831.7120,107,400.33产成品（库存商品） 1342,751,545.8940,396,680.33待摊费用 14--一年内到期的长期债权投资 15--其他流动资产 16--流动资产合计 17309,947,956.80284,187,922.14长期投资： 长期股权投资 1821,564,620.3621,564,620.36长期债权投资 1925,884,774.5125,884,774.51长期投资净额 2047,449,394.8747,449,394.87固定资产： 固定资产原价 21228,617,254.46229,799,184.29减：累计折旧 22142,113,370.73140,756,027.05固定资产净值 2386,503,883.7389,043,157.24减：固定资产减值准备 2418,846,479.5919,202,399.90固定资产净额 2567,657,404.1469,840,757.34工程物资 2680,545.6080,545.60在建工程 27409,979.77409,979.77固定资产清理 28--固定资产合计 2968,147,929.5170,331,282.71无形资产及其他资产： 无形资产 3066,843,822.0067,197,486.00其中：土地使用权3166,843,822.0067,197,486.00递延资产（长期待摊费用） 32--其他长期资产 33--无形及其他资产合计 3466,843,822.0067,197,486.00递延税款借项 35--资产总计 36492,389,103.18469,166,085.72公司法定代表人：潘琦 主管会计工作负责人：谢志军 会计机构负责人：谢志军 - 6 - 资产负债表（二） 编制单位：贵州长征电器股份有限公司 2004年03月31日 单位：人民币元 项 目 行次 期 末 数 期 初 数 流动负债： 短期借款 3767,800,000.0047,800,000.00应付票据 3817,988,344.0110,811,980.27应付账款 3945,767,344.5