广日股份：广钢股份2004年第一季度报告

1 广州钢铁股份有限公司 2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告中的财务资料未经审计。 1.3 本公司董事长陈嘉陵先生、总经理马建武先生和财务部长黄海兵女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、准确。 1.4 本报告已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息： 股票简称 广钢股份 股票代码 600894 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杨耀兴 无 联系地址 广州市芳村区白鹤洞广钢股份公司办公室 电话及传真 020-81809182 电子邮箱 yanggis@163.net 22.2 财务资料： 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产（元） 3,373,489,380.063,172,010,368.406.35 股东权益（元） 1,954,895,840.531,848,708,115.835.74 每股净资产（元/股） 2.85 2.69 5.95 调整后每股净资产（元） 2.79 2.69 3.72 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,867,112.15 -2,192,044.52 -1216.90 净利润（元） 106,187,724.70 24,035,792.07 341.79 每股收益（元） 0.155 0.035 341.79 净资产收益率（%） 5.43 1.51 259.60 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 5.59 1.51 270.03 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收支净额 -1,040,436.25 合计 -1,040,436.25 32.2.2 利润表 单位：人民币元 2004年1-3月 2003年1-3月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,219,628,706.32 2,178,092,725.84 1,171,393,884.66 958,254,325.52 减：主营业务成本 2,059,615,625.68 2,033,884,937.50 1,088,703,527.13 904,577,038.13 主营业务税金及附加 83,158.37 205,913.80 二、主营业务利润 159,929,922.27 144,207,788.34 82,484,443.73 53,677,287.39 加：其他业务利润 2,720,543.28 3,678,261.23 -519,862.47 401,971.48 减：营业费用 14,116,367.26 11,696,247.49 20,120,570.71 7,621,030.23 管理费用 17,891,228.34 13,152,769.52 18,682,246.78 13,221,787.84 财务费用 8,674,116.98 7,537,640.11 13,226,308.40 10,822,318.43 三、营业利润 121,968,752.97 115,499,392.45 29,935,455.37 22,414,122.37 加：投资收益 142,781.77 5,573,358.67 -1,605,618.40 1,430,000.00 补贴收入 营业外收入 56,045.41 673,173.04 623,781.94 减：营业外支出 1,096,481.66 820,225.61 688,793.48 462,070.84 四、利润总额 121,071,098.49 120,252,525.51 28,314,216.53 24,005,833.47 减：所得税 15,013,912.02 14,010,303.06 4,278,424.46 2,709,100.02 少数股东损益 -130,538.23 五、净利润 106,187,724.70 106,242,222.45 24,035,792.07 21,296,733.45 2.3 报告期末股东总人数26985人。 §3管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司所属行业及经营范围未发生变化。 2004年一季度，公司坚持以加快发展为主题，以市场为导向，以信息技术为支撑，以集约化运作为手段，紧扣生产经营和降本增效目标这个中心工作，完善运作体系，提高管理水平，在生产、物流方面都取得了一定的业绩， 4实现了开门红，为公司圆满完成年度各项任务目标开了个好头。一季度生产钢材 33.35 万吨，同比增加 28.72%。实现销售收入 22.20 亿元，同比增长189.49％，累计实现利润总额12107万元，同比增长427.60％，其中第三方物流实现营业额11659万元，实现毛利1334万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润10%以上的产品情况 □√适用 □不适用 单位：万元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 钢材 221962.87 205961.56 7.21% 其中：(1)自产钢材 93114.75 80758.29 13.27% (2)代销钢材 72948.42 72697.17 0.34% (3)贸易 11659.14 10325.39 11.44% (4)其他 44240.56 42180.71 4.66% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用 钢材市场的变化与建筑市场的变化息息相关，一般而言，受节日及雨水季节的影响较大。一季度是雨水季节，影响工程项目的开工建设，因而对公司产品的销售带来一定的影响。 3.1.3报告期利润构成的重大变化情况 □适用 □√不适用 3.1.4主营业务及结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因： □适用 □√不适用 3.1.5主营业务赢利能力（毛利）与前一报告期发生重大变化的情况及其原因说明： □适用 □√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 5(1)母公司广州钢铁企业集团有限公司将持有的本公司股权质押给上海浦东发展银行广州市分行锦城支行，质押期一年将于 2005 年 1 月 15日到期。 (2)冶金物流信息平台和电子商务系统已于3月份开通运用。 (3)公司解散清算鑫飞光纤有限公司工作正在进行。 (4)广钢集团贸易有限公司报告期内因股权过户工作未彻底完成，所以未合并进本公司。2004 年 4 月，广钢集团贸易有限公司的股权过户工作完成，从2004年起合并到本公司。 (5)广钢开发区土地的产权变更工作尚在办理中。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明： □适用 □√不适用 3.4经审计被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明： □适用 □√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明： □√适用 □不适用 公司上半年业绩可能会有较大幅度的增长，原因如下： (1)今年钢材市场形势大好，预计第二季度仍会保持较好的行情； (2)企业转型、产业升级，随着物流业务拓展和电子商务的推广应用，赢利能力将会进一步提高。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况： □适用 □√不适用 广州钢铁股份有限公司 董事长：陈嘉陵 二○○四年四月二十八日 编制单位： 广州钢铁股份有限公司单位：人民币元合并 母公司 合并 母公司流动资产： 货币资金1468,419,995.05 414,024,456.19 431,161,655.36 377,128,084.12 短期投资 应收票据2109,461,262.91 102,543,351.93 62,991,801.45 57,861,799.85 应收股利3337,330.09 337,330.09 337,330.09 337,330.09 应收账款4321,495,949.67 285,772,769.26 484,484,075.61 451,899,818.38 其他应收款534,688,018.35 26,889,279.42 30,854,396.74 27,877,368.88 预付帐款6220,736,782.69 215,848,103.14 291,766,218.02 289,295,552.19 应收补贴款79,605,451.16 9,605,451.16 9,605,451.16 9,605,451.16 存 货8677,731,622.92 669,188,862.59 296,512,447.83 287,529,652.25 待摊费用91,246,166.03 132,052.78 流动资产合计1,843,722,578.87 1,724,209,603.78 1,607,845,429.04 1,501,535,056.92 长期投资： 长期股权投资1034,942,799.71 313,007,206.38 34,800,017.94 307,433,847.71 长期债权投资10长期投资合计1034,942,799.71 313,007,206.38 34,800,017.94 307,433,847.71 其中：合并价差-4,442,474.75 -4,585,256.52 固定资产： 固定资产原值112,660,018,724.80 2,208,741,293.39 2,659,607,991.14 2,208,231,854.15 减：累计折旧111,307,767,720.91 1,118,430,789.07 1,274,808,252.99 1,091,165,075.41 固定资产净值111,352,251,003.89 1,090,310,504.32 1,384,799,738.15 1,117,066,778.74 减：固定资产减值准备1121