中国巨石：中国化建2004年第一季度报告

中国化学建材股份有限公司2004年第一季度报告 1中国化学建材股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长曹江林、财务负责人兼会计机构负责人蔡慧敏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中国化建 股票代码 600176 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 贾建军 陈雨 联系地址 北京市海淀区紫竹院南路2号 北京市海淀区紫竹院南路2号 电 话 010-88411666 010-68434863 传 真 010-88418866 010-68434863 电子信箱 600176@ccbm.com.cn 600176@ccbm.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 2003年期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 2,244,317,022.62 1,740,736,158.93 28.9292股东权益（不含少数股东权益） 577,244,484.82 555,866,598.17 3.8459每股净资产 1.62071.5607 3.8430调整后的每股净资产 1.55971.4960 4.2580 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 65,966,385.06 65,966,385.06 每股收益 0.0600 0.0600 30.4348净资产收益率(%) 3.70343.7034 81.5392扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)3.39383.3938 75.8446非经常性损益项目 金额 1、补贴收入 1,737,279.00 2、营业外收入 267,191.63 3、营业外支出 217,356.52 合 计 1,787,114.11 中国化学建材股份有限公司2004年第一季度报告 2 2.2.2利润表 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 2004年1-3月 2003年1-3月 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 231,882,852.69 167,345,226.59 减：主营业务成本 156,258,052.65 117,576,295.54 主营业务税金及附加 549,962.79 465,161.23 二、主营业务利润 75,074,837.25 49,303,769.82 加：其他业务利润 3,411,853.70 1,044,689.19 减：营业费用 7,546,242.49 6,162,520.66 管理费用 21,391,148.74 22,377,301.90 267,661.52 499,608.31 财务费用 11,917,642.13 7,736,977.95 915,402.52 -173,688.66 三、营业利润 37,631,657.59 14,071,658.50 -1,183,064.04 -325,919.65 加：投资收益 1,382,000.00 1,453,907.91 22,560,950.69 10,474,000.07 补贴收入 1,737,279.00 447,359.00 营业外收入 267,191.6395,478.33 减：营业外支出 217,356.52-188.94 四、利润总额 40,800,771.70 16,068,592.68 21,377,886.65 10,148,080.42 减：所得税 5,146,734.79 2,602,485.32 减：少数股东本期收益 14,276,150.26 3,318,026.94 五、净利润 21,377,886.65 10,148,080.42 21,377,886.65 10,148,080.422.3报告期末股东总人数30,036户 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004第一季度公司继续围绕“治理完善、运作规范、业绩优良”的总体发展战略和年度经营目标开展生产经营的各项工作，确保了公司各项业务稳定、快速发展，使得公司报告期经营业绩比上年同期又有了较大增长。 报告期内，公司实现主营业务收入 23,188.3 万元，比上年同期增长 38.57%；实现主营业务利润 7,507.5 万元，比上年同期增长 52.27%；实现净利润 2,137.8 万元，比上年同期增长110.66%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 玻璃纤维及制品 207,853,386.36 140,059,115.06 32.6164 其他 24,029,466.33 16,198,937.59 32.5872 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 中国化学建材股份有限公司2004年第一季度报告 3 金额（人民币元） 占利润总额的比例％ 项目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减％ 利润总额 40,800,771.70 133,091,319.93 100.0000 100.0000 主营业务利润 75,074,837.25 272,072,604.08 184.0035 204.4255 -9.9900 其他业务利润 3,411,853.70 7,260,237.85 8.3622 5.4551 53.2925 期间费用 40,855,033.36 153,420,470.07 100.1330 115.2746 -13.1352 投资收益 1,382,000.00 2,813,130.59 3.3872 2.1137 60.2505 补贴收入 1,737,279.00 4,943,224.11 4.2580 3.7142 14.6412 营业外收支净额 49,835.11 -577,406.63 0.1221 -0.4338 变动原因说明： （1）主营业务利润在利润总额中所占比例减少，主要是报告期内主营业务成本中新增生产线折旧费用增加所致； （2）其他业务利润在利润总额中所占比例增加，主要是报告期内出售自制化工原料增加所致； （3）期间费用在利润总额中所占比例减少，主要是报告期内强化全面预算管理、加强费用控制使得费用降低所致； （4）投资收益在利润总额中所占比例增加，主要是报告期内参股公司权益法核算增加所致； （5）补贴收入在利润总额中所占比例增加，主要是报告期内地方政府对出口增加额的补贴所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：曹江林 中国化学建材股份有限公司董事会 2004年4月28日 中国化学建材股份有限公司2004年第一季度报告 4附录：财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：中国化学建材股份有限公司 单位：人民币元 2004年3月31日 2003年12月31日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 522,104,638.28 8,252,826.35 172,620,966.62 37,296,764.25短期投资 22,042,190.00 18,742,190.00 21,742,190.00 18,742,190.00应收票据 30,314,755.2623,530,441.14 应收股利 28,597,600.00 28,597,600.00应收利息 应收帐款 272,522,153.13279,895,843.37 其他应收款 128,882,430.08 152,743,261.08 155,661,768.57 180,426,760.52预付帐款 156,565,332.13 1,003,150.00 34,625,090.85 1,500.00应收补贴款 存货 184,354,370.04183,505,522.98 待摊费用 1,034,082.60633,670.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,317,819,951.52 209,339,027.43 872,215,494.19 265,064,814.77长期投资： 长期股权投资 162,312,191.26 433,856,181.10 87,435,396.63 374,458,181.10 长期债权投资 长期投资合计 162,312,191.26 433,856,181.10 87,435,396.63 374,458,181.10固定资产： 固定资产原价 925,591,459.24 1,952,756.40 937,802,201.71 1,949,806.40 减：累计折旧 180,258,534.73 499,297.27 167,903,365.99 462,540.34 固定资产净值 745,332,924.51 1,453,459.13 769,898,835.72 1,487,266.06 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 745,332,924.51 1,453,459.13 769,898,835.72 1,487,266.06 工程物资 在建工程 17,151,801.859,017,985.50 固定资产清理 固定资产合计 762,484,726.36 1,453,459.13 778,916,821.22 1,487,266.06无形资产及其他资产： 无形资产 76,377.0881,814.91 长期待摊费用 359,275.722,086,631.98 其他长期资产 1,264,500.68 无形资产及其