万年青：江西水泥2004年第一季度报告

江西万年青水泥股份有限公司 2004年第一季度报告 2004年4月 江西水泥2004年第1季度报告 2 §1 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长魏新安先生、总经理杨石根先生、会计主管李元本先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 公司季度报告未经审计。 江西水泥2004年第1季度报告 3§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 江西水泥 变更前简称（如有） 股票代码 000789 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方 真 李宝珍 联系地址 南昌市高新开发区京东大道万年青科技园 南昌市高新开发区京东大道万年青科技园 电话 0791-8161022 0791-8161011 传真 0791-8161012 0791-8161012 电子邮箱 fz@wnq.com.cn wnqzqb@sohu.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,743,323,775.77 1,603,467,053.30 8.72 股东权益（不含少数股东权益） 778,294,934.15 764,306,937.52 1.83 每股净资产 2.286 2.245 1.83 调整后的每股净资产 2.170 2.127 2.02 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -40,757,409.48 -40,757,409.48 -3,575.48 每股收益 0.037 0.037 285.39 净资产收益率 1.641% 1.641% 262.70 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.515% 1.515% 228.38 非经常性损益项目 金额 营业外收入 500.00 营业外支出 -59,516.84 子公司税费返还 376,404.00 短期投资收益 294,576.74 以前年度已计提各项减值准备转回 243,530.12 资金占用费收入 341,297.88 扣除所得税影响 -217,707.10 合计 979,084.80 江西水泥2004年第1季度报告 4 2.2.2 利润表 编制单位:江西万年青水泥股份有限公司单位：(人民币)元合并母公司合并母公司一、主营业务收入152,982,825.35 144,588,899.59 103,591,767.10 93,541,012.21 减:主营业务成本97,890,556.58 91,118,073.46 78,984,769.38 71,331,801.00 营业税金及附加763,031.70 693,427.84 730,423.50 628,496.57 二、主营业务利润（亏损以“-”表示）54,329,237.07 52,777,398.29 23,876,574.22 21,580,714.64 加:其他业务利润（亏损以“-”表示）16,711.54 -70,124.09 74,442.25 41,713.20 减：营业费用9,195,664.00 7,961,658.82 9,776,988.03 8,730,739.69 管理费用15,765,149.98 14,206,553.48 5,994,483.21 4,855,303.91 财务费用9,485,644.28 9,355,073.83 3,499,516.70 3,393,689.48 三、营业利润（亏损以“-”表示）19,899,490.35 21,183,988.07 4,680,028.53 4,642,694.76 加：投资收益484,061.68 631,672.92 280,982.16 69,736.05 补贴收入540,300.00 - - - 营业外收入500.00 500.00 - - 减：营业外支出59,516.84 59,516.84 64,400.00 64,400.00 四、利润总额（亏损以“-”表示）20,864,835.19 21,756,644.15 4,896,610.69 4,648,030.81 减：所得税8,011,620.80 7,591,041.10 1,664,685.78 1,533,850.17 少数股东损益208,898.73 - -37,070.95 - 五、净利润（亏损以“-”表示）12,644,315.66 14,165,603.05 3,268,995.86 3,114,180.64 利润及利润分配表（未经审计）项 目2004年1季度2003年1季度 2.３报告期末股东总人户数：48538户。 §3 管理层讨论与分析 江西水泥2004年第1季度报告 53.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生重大生变化。生产经营平稳有序运行，报告期共实现主营业务收入15,298.28万元,比上年同期增长47.68%,（主要是玉山一线正式生产，销量增加和销售价格增长所致）；实现主营业务利润5,432.92万元,比上年同期增长127.54%（主要是毛利率上升所致）,实现净利润1,264.43万元,比上年同期增长286.80%（主要是销量增长，毛利率上升所致）。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 水泥 114,167,811.67 71,236,126.67 37.60% 熟料 37,740,954.51 27,131,611.34 28.11% 其中：关联交易 6,599,044.51 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 单位:万元 2004年1-3月 2003年度 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 增减(+/-) 主营业务利润 5432.92 260.39 17196.26 275.14 -14.75 其他业务利润 1.67 0.08 17.44 0.28 -0.20 期间费用 3444.65 165.10 11280.37 180.48 -15.38 投资收益 48.41 2.32 -1.67 -0.03 2.35 补贴收入 54.03 2.59 410.17 6.56 -3.97 营业外收支净额 -5.90 -0.28 -91.85 -1.47 1.19 利润总额 2086.48 100.00 6249.98 100.00 0.00 江西水泥2004年第1季度报告 6 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 水泥和熟料的毛利率增长主要是销售单价上升所致 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：魏新安 江西万年青水泥股份有限公司董事会 2003年4月20日 江西水泥2004年第1季度报告 7 编制单位:江西万年青水泥股份有限公司合并母公司合并母公司流动资产：货币资金244,161,465.84 232,741,470.82 235,750,505.14 227,013,896.95 短期投资68,009,272.91 61,500,000.00 67,498,584.58 61,900,000.00 应收票据7,569,600.00 7,569,600.00 28,360,000.00 28,360,000.00 应收股利- - - - 应收利息- - - - 应收账款76,340,402.05 78,238,223.47 54,393,809.64 52,485,958.66 其他应收款7,726,052.28 10,524,707.03