深振业Ａ：深振业Ａ2004年第一季度报告
深圳市振业（集团）股份有限公司 SHENZHEN ZHENYE（GROUP）CO.,LTD 二○○四一季度报告 二○○四年四月二十八日 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事郭元先、独立董事周道志因公出差，未审议本季度报告。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司董事长李永明、总经理张发文、总会计师孙静亮及财务部经理刘采青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 深振业A 变更前简称（如有） —— 股票代码 000006 董事会秘书 李富川 证券事务代表 李红光 杜 汛 联系地址 深圳市宝安南路振业大厦30层董事会办公室 电 话 0755-25863061 传 真 0755-25863012 电子邮箱 szzygp@public.szptt.net.cn 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 报告期末比上年度期末增减（％）总资产 3,978,,824,727.463,968,241,655.760.27股东权益（不含少数股东权益） 940,174,240.84949,014,959.72-0.93每股净资产 3.713.74-0.80调整后的每股净资产 2.582.65-2.64 报告期 年初至报告期末 报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -85,330,560.30-85,330,560.30-45.65每股收益 -0.031-0.03148.33净资产收益率（%） -0.84-0.8432.85扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） -0.683-0.68345.10 非经常性损益项目金额 营业外收支净额-1,507,831.80 32.2.2 利润表 单位：人民币元 2004年1-3月 2003年1-3月 项目 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 252,851,076.3147,877,290.00410,857,881.08 73,861,322.00 减: 主营业务成本 202,860,316.0934,465,764.15352,757,028.45 51,357,592.39 主营业务税金及附加 9,195,613.202,455,126.1814,398,207.82 3,743,140.60二、主营业务利润 40,795,147.0210,956,399.6743,702,644.81 18,760,589.01 加：其他业务利润 935,276.55-1,555,504.87 - 减：营业费用 4,800,360.234,289,930.485,715,269.98 5,176,677.73 管理费用 30,203,634.079,999,994.7527,953,025.86 11,686,606.34 财务费用 12,590,811.1710,105,805.6621,723,695.59 18,218,554.19三、营业利润 (5,864,381.90)(13,439,331.22)(10,133,841.75) (16,321,249.25) 加：投资收益 903,458.326,679,290.39(2,150,034.52) 1,235,090.82 补贴收入 --- - 营业外收入 220,573.44-279,206.60 7,100.00 减: 营业外支出 1,728,405.24643,727.10364,302.92 190,797.47四、利润总额 (6,468,755.38)(7,403,767.93)(12,368,972.59) (15,269,855.90) 减: 所得税 507,853.74-2,090,429.00 - 减: 少数股东损益 2,263,328.35-810,454.31 - 加：未确认的投资损失 1,305,489.16-- -五、净利润 (7,934,448.31)(7,403,767.93)(15,269,855.90) (15,269,855.90)2.３报告期末股东总人数：97,588户。 4§3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司加大房地产开发力度，努力夯实经营根基，星海名城三期已完成大部分装修工程，并进入设备安装阶段，横岗项目一期正进行市政配套工程施工和项目总体施工图的设计、报建及工程招标工作。房地产业投入开发资金9,730万元，较去年同期增长51.25%，但受销售结转条件的影响，结转销售收入4,875万元，较去年同期减少41.50%。 所属建筑施工企业-特皓公司和建业公司加大成本控制力度，实现利润538万元，较去年同期增长39.38%。 所属物业公司和大厦公司实现利润总额224万元，较去年同期下降16.73%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况（单位 ：万元） √适用 □不适用 行 业主营业务收入主营业务成本毛利率 房地产业4,874.653,551.0627.15% 建筑施工业19,084.5316,145.9215.40% 服务业1,886.401,283.9231.94% 工业2,074.531,870.139.85% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 5金额（万元） 占利润总额比例（%） 项 目 2004年1-3月 2003年度 2004年1-3月 2003年度 利润总额 -646.88-30,235.21—— ——主营业务利润 4,079.514,466.21—— ——其他业务利润 93.531,492.76—— ——期间费用 4,759.4829,734.90—— ——投资收益 90.35-2,349.13—— ——补贴收入 -39.68—— ——营业外收支净额 -150.78-4,149.84—— ——注1：由于本期和前一报告期利润总额均为负数，未计算各经济指标占比及其变动情况。 注2：亏损原因主要是报告期商品房销售收入减少，尤其是星海名城三期尚在预售阶段，已销售金额8,887万元未参与本期结算，对报告期利润形成较大影响。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期毛利率较前一报告期增加616.89%，主要原因一是由于前一报告期星海名城二期成本结算超预算较多，以及振业大厦、星海名城补交地价款导致成本增幅过高；二是由于报告期内公司所属建业公司改变收入核算口径，对挂靠、分包工程的核算不再确认为主营业务收入所致。 63.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司前一报告期披露的延期办证、振兴大厦合作建房、董酒担保、秦皇岛土地纠纷等诉讼事项无重大进展。新城花园合作建房纠纷终审判决情况已于2004年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站进行了公开披露，公司已于2003年度计提1,816万元存货跌价准备，累计计提跌价准备3,843万元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 因星海名城三期预计2004年10月实现竣工验收，本报告期已实现预售收入和下一报告将实现预售收入均不具备参与报告期结算的条件，预计下一报告期末公司累计净利润可能亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 深圳市振业（集团）股份有限公司 法定代表人：李永明 二○○四年四月二十八日 编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司单位：人民币元资 产 类附注2004.03.312003.12.31流动资产货币资金379,598,281.96 392,934,268.75 短期投资<四>1.10,000.86 4,252,743.96 应收票据- 应收股利6,983,550.34 6,809,196.47 应收利息- - 应收帐款520,485,411.35 584,286,725.38 其他应收款206,857,165.34 219,882,671.00 预付帐款118,340,253.32 124,005,269.73 存货1,791,767,807.95 1,680,404,779.72 待摊费用<四>2.4,478,578.11 600,241.03 一年内到期的长期债权投资- - 其他流动资产68,678.00 - 流动资产合计 3,028,589,727.23 3,013,175,896.
