贵州茅台：贵州茅台2004年半年度报告

贵州茅台酒股份有限公司 Kweichow Moutai Co., Ltd. 2004年半年度报告 二零零四年七月 贵州茅台 2004年半年度报告 第 1 页 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事孙德生先生、董事谭定华先生皆因出差未能亲自出席本次会议，分别授权独立董事高国华先生、董事长袁仁国先生代为出席并行使表决权。 本公司董事长袁仁国先生、总经理乔洪先生、财务总监谭定华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司本半年度财务报告未经审计。 贵州茅台酒股份有限公司 董 事 会 2004年7月23日 贵州茅台 2004年半年度报告 第 2 页 目 录 第一章 公司基本情况...............................................................3 第二章 股本变动及主要股东持股情况..........................................5 第三章 董事、监事、高级管理人员情况.......................................7 第四章 管理层讨论与分析.........................................................8 第五章 重要事项.....................................................................14 第六章 财务报告.....................................................................16 第七章 备查文件.....................................................................38 贵州茅台 2004年半年度报告 第 3 页 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 中文名称：贵州茅台酒股份有限公司 英文名称：Kweichow Moutai Co., Ltd. 二、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：贵州茅台 股票代码：600519 三、公司注册地址：贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址：贵州省仁怀市茅台镇 邮 编：564501 公司国际互联网网址： http://www.moutaichina.com 电子信箱： fnp@moutaichina.com 四、公司法定代表人：袁仁国 五、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 电 话 0852-2386002、2386239 传 真 0852-2386005 电子邮箱 fnp@moutaichina.com 六、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》 刊载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1999年11月20日 变更注册登记日期： 2003年2月13日 企业法人营业执照注册号： 5200001205870 税务登记号码： 52038271430580X 八、报告期内，公司主要财务数据和指标 贵州茅台 2004年半年度报告 第 4 页 单位：人民币元 财 务 指 标 2004年6月30日 2003年12月31日 增减比例（％）流动资产 3,642,312,515.933,756,029,033.92 -3.03 流动负债 1,223,660,980.511,485,541,719.92 -17.63 总资产 5,041,106,276.194,956,365,810.85 1.71 股东权益（不含少数股东权益） 3,788,226,665.043,439,142,472.54 10.15 每股净资产（元/股） 9.6311.37 -15.30 调整后每股净资产（元/股） 9.4611.29 -16.21 单位：人民币元 财 务 指 标 2004年1～6月 2003年1～6月 增减比例（％）净利润 349,084,192.50252,520,818.55 38.24 扣除非经常性损益后的净利润 349,061,958.57252,137,318.98 38.44 每股收益（摊薄、元/股） 0.890.92 -3.26 净资产收益率（摊薄、％） 9.218.13 13.28 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,984,534.13-33,965,937.28 -- 注：1、扣除的非经常性损益金额合计为22,233.93元，涉及项目如下：(1)营业外收支净额（净收入）33,184.97元；(2)所得税影响额10,951.04元。2、根据公司2003年度股东大会决议实施2003年度利润分配及公积金转增股本方案，公司总股本由30,250万股增至39,325万股，股权登记日为6月30日，故本报告所涉及每股收益、每股净资产均按39,325万股计。 九、报告期利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元/股） 序号 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均1 主营业务利润 23.39 24.52 2.25 2.932 营业利润 15.04 15.76 1.45 1.883 净利润 9.21 9.66 0.89 1.154 扣除非经常性损益后的净利润 9.219.660.89 1.15 贵州茅台 2004年半年度报告 第 5 页 第二章 股本变动及主要股东持股情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（单位：股） 本 次 变 动 本次变动前 配股送股公积金 转 股 增发其他小 计 本次变动后一、未上市流通股份 其中：发起人国有法人股 213,005,33163,901,59963,901,599 276,906,930发起人境内法人股 1,815,000544,500544,500 2,359,500非发起人境内法人股 1,164,669349,401 349,401 1,514,070未上市流通股份合计 215,985,00064,795,50064,795,500 280,780,500二、已上市流通股份 人民币普通股 86,515,00025,954,50025,954,500 112,469,500已上市流通股份合计 86,515,00025,954,50025,954,500 112,469,500三、股份总数 302,500,00090,