贵航股份：贵航股份2004年半年度报告补充公告

证券代码：600523 股票简称：贵航股份 编号：临2004-008号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于《2004年半年度报告》的补充公告 我公司于2004年8月24日在上海证券交易所网站披露的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司2004年半年度报告》中披露了关联方占用资金的情况，但未进行详细的分析和说明，现根据有关规定补充公告如下： 一、大股东持有我公司股份情况和占用资金情况 1、截止2003年6月30日大股东持有我公司股份情况 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有我公司股份126415400股，占公司总股本的57.46%，为我公司第一大股东。 贵阳市国有资产投资管理公司持有我公司股份21573100股，占公司总股本的9.81%，为我公司第二大股东。 2、占用资金情况 截止2004年6月30日的占用情况： 单位：元 关联方 关联关系 向关联方提供资金余额 贵州永红机械有限责任公司 大股东控股公司 21,450,069.11 贵州红阳机械（集团）公司 大股东控股公司 19,568,912.33 中国贵航集团华阳电工厂 大股东控股公司 462,776.87 贵州申一橡胶厂 第二大股东控股公司 17,254,063.28上海浦秀工贸公司 大股东控股公司 137,785.51贵州云雀汽车零部件公司 大股东控股公司 240,236.14上海事达铝制品有限公司 本公司参股公司 3,798,698.56合计 62，912，541.8上述关联方中，贵州永红机械有限责任公司（以下简称永红公司）、贵州红阳机械（集团）公司（以下简称红阳公司）、中国贵航集团华阳电工厂（以下简称华阳厂）、贵州申一橡胶厂（以下简称申一厂）属公司大股东的控股公司，且是公司1999年改制设立时，未进入公司的存续企业；上海事达铝制品有限公司是本公司的参股公司；其他是公司第一大股东贵州航空工业（集团）有限责任公司的控股公司。 从大股东占用资金形成的情况，长期占用的是永红公司、红阳公司和申一厂，是我公司目前重点催收的对象。其余属正常经营业务往来在报告期末的余额，且数额较小。 1 3、占用资金形成过程 资金占用是公司与存续企业的关联交易形成的。本公司与存续企业存在关联交易的原因如下：①参与改制设立本公司的主要是军工企业，为保证军品的生产，存续企业须保留完整的军品生产线；②三个军工企业“军转民”时部分价值高、使用率低的设备是军民品共用；③处于安全生产的考虑，能源、交通运输等资产保留在一方管理；④按1999年国土资源部下发房地不能分开处置的通知要求，军民品共用的生产厂房留在存续企业。 占用方 项目 2000年 2001年 2002年 2003年 2004.6.30 应收帐款 0814.61255.23128.69 314.70其他应收款 1913.561828.952194.891975.88 1830.31贵州永红机械有限责任公司 合计 1913.562643.562450.122104.57 2145.01应收帐款 0000 0其他应收款 766.31948.31917.581992.76 1956.89 贵州红阳机械（集团）公司 合计 766.31948.31917.581992.76 1956.89应收帐款 0000 0其他应收款 355.641534.101550.421545.67 1725.41 贵州申一橡胶厂 合计 355.641534.101550.421545.67 1725.41从上表可看出，资金占用主要是在公司成立初期形成并沉淀下来的，自公司2001年12月上市后，经各方对上市公司的运行规则的了解和公司采取了一定的措施，资金占用量被控制在目前的水平上。 红阳公司占用资金增加的原因是2003年公司收购上海红阳密封件有限责任公司时，带入的红阳公司欠上海红阳的款项632.12万元。另，本公司应付红阳公司的670万元未抵扣（注：2000年至2002年均已抵扣）。 二、履行决策程序和信息披露情况 1、履行的决策程序 审议内容 1、《贵州贵航汽车零部件股份有限公司与华阳电工厂有关生产经营、生活服务的协议》 2、《贵州红阳机械（集团）公司与贵州贵航汽车零部件股份有限公司有关生产经营、生活服务的协议》 3、《贵州贵航汽车零部件股份有限公司与永红机械厂有关生产经营、生活服务的协议》 4、《贵州申一橡胶厂与贵州贵航汽车零部件股份有限公司有关生产经营、生活服务的协议》 以上协议有效期为十年。 决策机构 公司第四次股东大会 时间 2001年1月20日 2 成员 当时的公司全体股东代表，代表股数15000万股 与会董事会成员： 张文儒、程 奡、袁声荣、齐应刚、龙文波、黄中琦、张雪松、李黔森注： 当时的董事会成员： 董事长：张文儒 董 事：程 奡、袁声荣、齐应刚、龙文波、黄中琦、张雪松、李黔森、常怀忠、彭斯奇、区兆新 当时的总经理班子： 总经理：袁声荣 副总经理：韩百川、朱强华、黄中琦、王英筑、刘江毅 审议结果 以2358.46万股同意、0股弃权、0股反对，通过了上述1、2、3项议案。中国贵州航空工业集团有限责任公司所持有的12641.54万股按《公司章程》有关规定不参与表决。 以12842.69万股同意、0股弃权、0股反对，通过了上述第4项议案贵阳市国有资产管理局所持有的2157.31万股按《公司章程》有关规定不参与表决。 2、信息披露情况 公司2001年12月发行股票时在《招股说明书》中对上述协议的主要内容进行了披露，公司上市后对执行情况和股东占用情况在每年的年报和半年报中进行了披露。 三、资金占用对公司的影响 1、以大股东占用公司资金数额抵消公司对其的应付帐款后，按银行同期贷款利率计算，因资金被占用而使公司增加的财务费用每年在200万元左右。 2、公司已采取法律诉讼方式向申一厂追还欠款，由于该厂无现金支付，采用以实物资产偿还，这将使公司增加提取折旧额。 四、大股东的资产状况 1、第一大股东贵州航空工业（集团）有限责任公司 该公司前身为1964年组建的第三机械工业部贵阳办事处，又称O11基地，1976年改为贵州省第三机械工业局，1983年更名为航空工业部贵州管理局，1988年成立中国贵州航空工业总公司，1992年组建中国贵州航空工业集团，中国贵州航空工业总公司为核心企业，1999年3月改制成立中国贵州航空工业（集团）有限责任公司。集团公司是国家首批56家试点企业集团之一，也是国家重点扶持的512家大型企业之一，是以歼击机、高级歼击教练机、航空发动机、民用小型飞机、转包生产国外大型民用飞机零部件、汽车零部件、微型轿车（含微型轿车发动机）为龙头产品，以资本和产品经营为联结纽带，跨地区、跨行业、 3 跨部门，具有经济实力和技术实力的军民结合型的大型企业集团。集团公司设有进出口公司、财务公司、投资公司和国家认定的技术中心，具有国家授予的国有资产经营权、自营进出口权、简化外事审批权，具有很强的集团综合功能。 公司主营：航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、电器、电子、医疗、轻工、建筑、化工设备及产品。 截止2003年12月31日，贵航集团公司总资产112.40亿元，净资产27.70亿元。 根据对其资产状况判断，贵州航空工业（集团）有限责任公司具有偿还能力。由于直接占用的是其控股公司，目前该股东主要起协调作用。 2、第二大股东贵阳市国有资产管理公司，其前身为贵阳市国有资产管理局，直接占用资金的是其所属的贵州申一橡胶厂。本公司从2002年10月起就以法律诉讼方式向其追偿欠款，并经法院判定我公司胜诉。经贵阳市政府、贵阳市国有资产管理公司协调，到目前为止贵州申一橡胶厂用于偿还欠款的资产已全部办理完产权转移手续，于本月底到我公司帐上。 五、我公司和大股东的关联人员情况 姓 名 在本公司所任职务 在股东单位所任职务 张 军 董事长 第一大股东贵州航空工业（集团）有限责任公司总经理 迟耀勇 董事 第一大股东贵州航空工业（集团）有限责任公司副总经理 常怀忠 董事 中航一集团资产部总师 李正华 董事 贵州红阳机械（集团）公司董事长 杨越东 董事 第二大股东贵阳市国有资产管理公司下属工业控股公司副总经理 区兆新 董事 贵州申一橡胶厂厂长 程 奡 监事会主席 第一大股东贵州航空工业（集团）有限责任公司工会主席 王占平 监事 中国贵航集团华阳电工厂厂长 张 军 监事 贵州永红机械有限责任公司董事长 陈立明 监事 第一大股东贵州航空工业（集团）有限责任公司副总师兼财务部经理 齐应刚 董事、总经理 经第一大股东贵州航空工业（集团）有限责任公司提名出任董事 汪 泳 监事、党委副书记 经第一大股东贵州航空工业（集团）有限责任公司提名出任监事 吴奕淦 监事、分公司党委书记经第二大股东贵阳市国有资产管理公司提名出任监事 六、大股东还款承诺情况 目前无大股东书面还款承诺，但两大股东一直在协调处理资金占用情况。 4 七、公司对资金占用采取的措施 1、对贵州申一橡胶厂占用的资金已采取法律诉讼方式收回。 2、对贵州永红机械有限责任公司占用的资金，公司已提请第一大股东贵州航空工业（集团）有限责任公司协调解决。现正在与之协商处理资金占用的方案，计划在2005年6月30日前办理完。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004年9月17日 5