武昌鱼：武 昌 鱼2004年第三季度报告

湖北武昌鱼股份有限公司 2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事赵宁因事未能出席本次会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长傅小安先生、总经理翦英海先生、副总经理兼财务总监李文燕女士、财务副总监吴迪真先生、公司总会计师兼财务部部长汪小林先生声明：保证三季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 武昌鱼 变更前简称（如有） 股票代码 600275 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李强 联系地址 湖北省鄂州市南浦南路特1号 电话 0711-3200331 传真 0711-3200330 电子信箱 wuchangyu@263.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产(元) 2,637,986,727.40 2,627,625,205.48 0.39股东权益（不含少数股东权益）(元) 751,979,880.12 786,707,143.97 -4.41每股净资产(元) 1.6893 1.7673 -4.41调整后的每股净资产(元) 1.6800 1.7595 -4.52 报告期 （7 － 9 月） 年初至报告期期末 （1 － 9 月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,405,727.51 9,409,705.09 -127.41每股收益(元) -0.0227 -0.0780 89.17每股收益注1(元) -0.0227 -0.0780 89.17 净资产收益率（%） -1.34 -4.6181 97.26扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -1.31 -4.3968 -4.81非经常性损益项目 金额 营业外收入 7,000.00营业外支出 331,714.35所得税影响数 107,155.73合计 -217,558.62 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 203,308.76 180,428.7612,432,174.653,378,095.31减：主营业务成本 302,237.80 302,237.80 9,869,185.65 3,070,960.00主营业务税金及附加 2,315.52 256,786.78 12,960.89二、主营业务利润 -101,244.56 -121,809.04 2,306,202.22 294,174.42加：其他业务利润 840,828.71 498,833.00 21,266.42 233,208.74减：营业费用 12,480.81 6,337.91 1,188,185.71 233,270.71管理费用 3,199,543.77 2,658,919.62 6,167,181.50 4,008,866.75财务费用 2,307,743.01 1,806,447.19 2,132,342.09 961,294.45三、营业利润 -4,780,183.44 -4,094,680.76-7,160,240.66-4,676,048.75加：投资收益 -5,208,453.53 -6,023,805.37-5,194,107.21-7,587,299.22补贴收入 8,000,000.00 8,000,000.00营业外收入 7,000.00 278,425.00 87,134.00减：营业外支出 331,714.35 105,720.57 27,123.75四、利润总额 -10,313,351.32-10,118,486.13-4,181,643.44-4,203,337.72减：所得税 1,138,849.76 1,134,180.32少数股东损益 -224,954.04 17,024.84五、净利润 -10,088,397.28-10,118,486.13-5,337,518.04-5,337,518.04加：年初未分配利润 -8,748,409.87-20,125,421.6836,737,353.6636,224,498.05其他转入 六、可供分配的利润 -18,836,807.15-30,243,907.8131,399,835.6230,886,980.01减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -18,836,807.15-30,243,907.8131,399,835.6230,886,980.01减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 125,000.00转作股本的普通股股15,897,758.5015,897,758.50 利 八、未分配利润 -18,836,807.15-30,243,907.8115,377,077.1214,989,221.51补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 7,534,661.91 851,883.27 53,634,598.29 10,409,599.66减：主营业务成本 3,439,408.27 952,728.88 37,748,221.99 8,103,753.97主营业务税金及附加 260,891.07 1,205,227.00 59,722.46二、主营业务利润 3,834,362.57 -100,845.61 14,681,149.30 2,246,123.23加：其他业务利润 1,838,262.77 1,700,448.81 11,100,218.14 9,602,945.54减：营业费用 1,061,539.02 56,275.11 2,732,452.90 512,183.33管理费用 12,258,648.64 7,669,456.96 16,809,665.18 12,569,510.01财务费用 8,402,090.63 6,188,684.36 6,401,726.17 4,213,188.77三、营业利润 -16,049,652.95-12,314,813.23 -162,476.81 -5,445,813.34加：投资收益 -15,287,803.61-19,665,874.61-15,583,272.81-14,110,538.98补贴收入 399,800.00 32,000,000.00 32,000,000.00营业外收入 17,100.00 391,763.40 192,477.50减：营业外支出 3,224,522.12 2,836,842.56 2,703,907.18 2,609,518.67四、利润总额 -34,145,078.68-34,817,530.40 13,942,106.60 10,026,606.51减：所得税 479,247.18 10,893,455.81 7,965,258.01少数股东损益 102,937.99 987,302.29五、净利润 -34,727,263.85-34,817,530.40 2,061,348.50 2,061,348.50加：年初未分配利润15,890,456.70 4,573,622.59 29,338,487.12 28,825,631.51其他转入 六、可供分配的利润-18,836,807.15-30,243,907.81 31,399,835.62 30,886,980.01减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -18,836,807.15-30,243,907.81 31,399,835.62 30,886,980.01减：应付优先股股利提取任意盈余公积 应付普通股股利 125,000.00转作股本的普通股股利 15,897,758.50 15,897,758.50八、未分配利润 -18,8