恒天海龙：山东海龙2005年半年度报告

2005年半年度报告 1 第一节 重要提示及目录 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长、总经理逄奉建先生，副董事长、副总经理、财务总监王利民先生，财务部经理李洪太先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 2 半 年 度 报 告 目 录 第一节 重要提示及目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1 第二节 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 第三节 股本变动和主要股东持股情况⋯⋯⋯ 5 第四节 董事、监事、高级管理人员情况⋯⋯ 7 第五节 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 第六节 重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 11 第七节 财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 16 第八节 备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 53 3 第二节 公司基本情况 一、基本事项 （一）公司法定中文名称： 山东海龙股份有限公司 公司法定英文名称： SHANDONG HELON CO.,LTD 英文名称缩写： SDHL （二）股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 山东海龙 股票代码： 000677 （三）公司注册地址： 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 公司办公地址： 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 邮政编码： 261100 公司网址： http://www.helon.com.cn 公司电子信箱： helon@163169.net （四）公司法定代表人： 逄奉建 （五）公司董事会秘书： 牛海平 联系电话： 0536-2275007 传真： 0536-7252140 电子信箱： hlnhp@163169.net 联系地址： 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 证券事务代表： 陈树广 联系电话： 0536-2275007 传真： 0536-7252140 电子信箱： hlcsg@tom.com 联系地址： 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 （六）选定的中国证监会指定报纸： 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 指定互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点： 山东海龙股份有限公司证券部 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 1988年12月28日 公司首次注册登记地点： 山东省潍坊市寒亭区工商行政管理局 公司变更注册登记日期： 2005年6月1日 公司变更注册登记地点： 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 3700001801645 税务登记号码： 370705165440805 公司聘请的会计师事务所： 大信会计师事务有限公司 办公地址： 武汉市中山大道1056号金源世界中心AB座七、八楼 4 二、主要财务数据和指标 （单位：人民币元） 指 标 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期比年初数增减（%） 流动资产 1,218,751,190.60 989,901,158.36 23.12 流动负债 1,979,417,046.13 1,665,437,070.25 18.85 总资产 3,128,058,769.60 2,795,779,356.59 11.89 股东权益（不含少数股东权益） 738,436,761.88 690,692,686.40 6.91 每股净资产 1.795 1.679 6.91 调整后的每股净资产 1.771 1.675 5.73 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 净利润 45,705,872.83 65,258,354.01 -29.96 扣除非经常性损益后的净利润 45,452,942.90 65,468,333.81 -30.57 净资产收益率 6.19% 10.24% -4.05 每股收益 0.111 0.317 -64.98 经营活动产生的现金流量净额 107,376,998.69 54,682,550.11 96.36 注：本报告期涉及每股指标，期末总股本数按411,348,974股计算,上年同期总股本按205,674,487股计算。 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 620,427.15 营业外支出 367,497.22 三、报告期内利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 项目 报告期利润（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 172,929,825.98 23.42 24.24 0.420 0.420 营业利润 62,936,329.79 8.52 8.82 0.153 0.153 净利润 45,705,872.83 6.19 6.41 0.111 0.111 扣除非经常性损益后的净利润 45,452,942.90 6.16 6.37 0.110 0.110 5 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股本及结构未发生变动。 二、报告期末股东总数：23,024户。 三、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东名称及前10名股东、前10名流通股股东持股情况： 1、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况（单位:股）： 股 东 名 称 期末持股数 股份类别 质押情况 冻结情况 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 84,313,134 国有法人股 84,313,134 潍坊康源投资有限公司 84,200,000 社会法人股 84,200,000 潍坊央子盐化集团公司 65,312,640 社会法人股 65,312,640 潍坊广澜投资有限公司 36,000,000 社会法人股 注：潍坊巨龙化纤集团有限责任公司持有国有法人股84,313,134股（占公司总股本的20.50%），于2002年12月23日因与潍坊市财政局、潍坊市投资公司等发生借款合同纠纷被司法冻结至今，并且已于2004年8月16日签署协议，拟将全部股权转让给潍坊市投资公司，截止报告期有关股权转让手续正在办理中。 潍坊康源投资有限公司持有社会法人股84,200,000股（占公司总股本的20.47%）,于2005年3月29日为本公司向潍坊市商业银行股份有限公司借款作了质押。并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押冻结手续，冻结期限自2005年3月29日至双方申请将上述冻结股份解冻日止。 潍坊央子盐化集团公司持有社会法人股65,312,640股（占公司总股本的15.88%），于2002年11月22日因与潍坊市商业银行借款纠纷被司法冻结。2005年4月3日，山东银星拍卖有限公司接受山东省高级人民法院委托，对潍坊央子盐化集团公司所持有的本公司发起人法人股32,656,320股及相应的红股、配股进行公开拍卖，由上海东银投资有限公司拍得，拍卖价格为1.89元/股，成交金额为61720444.8元人民币。2005年5月17日，山东省高级人民法院下达（2004）鲁执字第25-4号《民事裁定书》。山东省高级人民法院依照《中华人民共和国民事讼诉法》第一百四十条第一款第（十一）项之规定：依法裁定将被执行人潍坊央子盐化集团公司持有的"山东海龙"发起人境内法人股32,656,320股及红股、配股过户至上海东银投资有限公司名下。截止报告期，尚未完成过户手续。 6 2、前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,024 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 报告期内增减（股） 期末持股数量（股） 比例（％） 股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结的股份数量（股） 股东性质 （国有股东或外资股东） 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 0 84,313,134 20.50 未流通 84,313,134 国有法人股 潍坊康源投资有限公司 0 84,200,000 20.47 未流通 84,200,000 法人股 潍坊央子盐化集团公司 0 65,312,640 15.88 未流通 65,312,640 法人股 潍坊广澜投资有限公司 0 36,000,000 8.75 未流通 法人股 天华证券投资基金 2,664,320 2,664,320 0.648 已流通 未知 景阳证券投资基金 1,853,887 1,853,887 0.451 已流通 未知 国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 1,031,615 1,031,615 0.251 已流通 未知 外资股东 郝绍红 1,014,169 1,014,169 0.247 已流通 未知 赵芳洲 -95,350 812,306 0.197 已流通 未知 祁玉茹 248,180 735,902 0.179 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中法人股东潍坊广澜投资有限公司是由公司14名高管人员出资设立，潍坊康源投资有限公司是由公司4816名员工出资设立，两公司合并持有公司29.22%的股权，超过公司第一大股东潍坊巨龙化纤集团有限责任公司20.50%的股权比例。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 天华证券投资基金 2,664,320 A 景阳证券投资基金 1,853,887 A 国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 1,031,615 A 郝绍红 1,014,169 A 赵芳洲 812,306 A 祁玉茹 735,902 A 北京京海顺投资咨询有限公司 668,000 A 王超 654,664 A 邬小荣 620,500 A 中国银行-同盛证券投资基金 580,000 A 前十名流通股股东关联关系的说明 流通股东之间未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 无 无 四、报告期内公司控股股东未发生变化。 7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。 二、公司于2005年6月22日召开的2004年度股东大会，增选任国威先生为董事，增选刘俊峰先生为独立董事，其他董事、监事、高级管理人员未发生变动。 序号 姓名 职务 性别 年龄 任期 期初持股 期末持股 股份变动情况 1 逄奉建 董事长、总经理 男 43 2003.6—2006.6 0 0 2 王利民 副董事长、副总经理、财务总监 男 46 2003.6—2006.6 0 0 3 刘金波 董事 男 38 2003.6—2006.6 0 0 4 史云锦 董事 女 38 2003.12—2006.6 0 0 5 李月刚 董事、副总经理 男 43 2003.12—2006.6 0 0 6 张志鸿 董事、副总经理 男 39 2003.12—2006.6 0 0 7 任国威 董事 男 40 2005.6—2006.6 0 0 8 陈 坚 独立董事 男 33 2003.12—2006.6 0 0 9 王志刚 独立董事 男 50 2003.6—2006.6 0 0 10 潘爱玲 独立董事 女 40 2003.6—2006.6 0 0 11 刘俊峰 独立董事 男 35 2005.6—2006.6 0 0 12 郑恩泮 监事会召集人 男 43 2003.6—2006.6 0 0 13 王兴华 监事 男 43 2003.6—2006.6 0 0 14 王文涛 监事 男 40 2003.6—2006.6 0 0 15 张永昌 监事 男 40 2003.12—2006.6 0 0 16 王升