普洛药业：普洛康裕2005年半年度报告

普洛康裕股份有限公司2005年半年度报告 1 普洛康裕股份有限公司 2005年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事徐永安先生、葛萌芽先生、独立董事卫龙宝先生因出差未能出席董事会参加对半年报的审议，分别委托公司董事徐文财先生、孙桐树先生、独立董事潘亚岚女士代为行使表决权。 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生和公司财务总监葛向全先生声明：保证本半年度报告中财务会计报告真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 普洛康裕股份有限公司2005年半年度报告 2 半年度报告目录 一、公司基本情况 ——————————————— 3 二、主要财务数据和指标 ———————————— 5 三、股本变动和主要股东持股情况 ———————— 6 四、董事、监事、高级管理人员情况 ——————— 8 五、管理层讨论与分析 ————————————— 9 六、重要事项 —————————————————14 七、财务报告 —————————————————17 八、备查文件目录 ———————————————51 普洛康裕股份有限公司2005年半年度报告 3一、公司基本情况 （一）公司中文名称：普洛康裕股份有限公司 公司英文名称： APELOA COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：APELOA （二）股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：普洛康裕 公司股票代码：000739 （三）公司注册地址：中国青岛市胶州路140号 公司办公地址：中国青岛市湛山一路16号 邮政编码：266071 国际互联网网址：http://www.apeloa.com 中文域名：普洛药业 电子信箱：000739@apeloa.com （四）公司法定代表人：徐文财 （五）公司董事会秘书：阎国强 联系地址：中国青岛市湛山一路16号 联系电话：0532-83870898 传真电话：0532-83890739 电子信箱：yangq@apeloa.com 公司证券事务代表：刘萍 联系地址：中国青岛市湛山一路16号 联系电话：0532-83870896 传真电话：0532-83890739 电子信箱：liup@apeloa.com （六）公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》 登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料 1、公司首次注册日期：1997年5月6日 普洛康裕股份有限公司2005年半年度报告 4 注册地点：中国青岛市胶州路140号 2、最近一次变更注册登记日期：2005年4月18日 注册地点：中国青岛市胶州路140号 3、企业法人营业执照注册号：3702001804606 4、税务登记号码：370203264628483 普洛康裕股份有限公司2005年半年度报告 5二、主要财务数据和指标 金额单位：元 项 目 2005年1-6月 2004年1-6月 净利润 20,138,204.03 20,442,846.05扣除非经常性损益后的净利润 19,987,503.31 19,130,846.71经营活动产生的现金流量净额 17,497,930.34 4,756,667.41每股收益 0.138 0.14净资产收益率(%) 5.81 6.41 2005年6月30日2004年12月31日流动资产 366,051,871.80 540,745,739.24流动负债 441,319,712.37 598,033,739.37总资产 967,125,626.24 1,114,474,549.01股东权益(不含少数股东权益) 346,854,545.81 334,003,803.28每股净资产 2.38 2.29调整后的每股净资产 2.35 2.27 注：非经常性损益项目有： 营业外收支净额 补贴、贴息收入合计 所得税 税后影响 -154,031.96 374,359.00220,327.0469,626.32 150,700.72 普洛康裕股份有限公司2005年半年度报告 6三、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内未发生因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股等原因引起股份总数及结构变动。 （二）报告期期末股东情况 报告期末股东总数 23,489前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增减期末持 股数量 比例 （%）股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结的股份数量情况 股份性质（国有股东或外资股东） 上海光泰投资发展有限公司 0 32,298,000 22.16未流通 质押 法人股 东阳市恒通投资有限公司 0 15,800,000 10.84未流通 质押 法人股 南华发展集团有限公司 0 10,202,000 7.00未流通 质押 法人股 青岛市供销社资产运营中心 0 9,725,230 6.67未流通 无 法人股 山西信托投资有限责任公司 －荣宝集合资金信托 - 3,172,972 2.18已流通 - 流通股 青岛市对外经济贸易实业公司 0 3,060,000 2.10未流通 无 国有 法人股 山西信托投资有限责任公司 - 3,056,478 2.10已流通 - 流通股 井瑛 - 754,641 0.52已流通 - 流通股 张焰 - 367,000 0.25已流通 - 流通股 佘卫华 - 346,813 0.24已流通 - 流通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 南华发展集团有限公司是上海光泰投资发展有限公司的控股股东，直接间接持有本公司29.16％的股份，是本公司控股股东。 山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托系山西信托投资有限责任公司接受委托人委托设立的“荣宝集合资金信托计划”，山西信托投资有限责任公司与山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 股东名称 无 约定持股期限 无 普洛康裕股份有限公司2005年半年度报告 7注：上表中青岛市供销社资产运营中心的股份性质是发起人境内法人股；其他法人股股东是2001年受让发起人境内法人股而持有的境内法人股；青岛市对外经济贸易实业公司持有的国有法人股亦为受让发起人境内法人股而得。 （四）公司前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股 的数量 种类 （A、B、H股或其它）山西信托投资有限责任有限公司 －荣宝集合资金信托 3,172,972A股 山西信托投资责任有限公司 3,056,478A股 井瑛 754,641A股 张焰 367,000A股 佘卫华 346,813A股 王凤 309,602A股 黄春英 300,000A股 丁安 253,798A股 汪海燕 252,900A股 翁其诚 252,600A股 （四）公司控股股东在报告期内未发生变化。 普洛康裕股份有限公司2005年半年度报告 8四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）公司报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。 （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2005年4月15日，公司2004年度股东大会通过公司董事会、监事会换届,选举徐文财先生、徐永安先生、葛萌芽先生、张耀辉先生、葛跃年先生、徐新良先生、程鲁祥先生、孙桐树先生、舒敏先生、潘亚岚女士、卫龙宝先生、孔庆江先生为公司董事会成员，其中舒敏先生、潘亚岚女士、卫龙宝先生、孔庆江先生为独立董事；选举王文辉先生、金庆瑞先生同公司职工代表方中元先生为公司监事会成员；董事徐文荣先生、独立董事蒋宁先生因任期届满不再担任公司董事（独立董事）（详见2005年4月16日《证券时报》）； 2、2005年4月15 日公司召开三届董事会一次会议，选举徐文财先生为公司董事长；选举葛萌芽先生、张耀辉先生为公司副董事长；聘任葛萌芽先生为公司总经理；聘任阎国强先生为董事会秘书；聘任孙桐树先生为副总经理；聘任阎国强先生为投资总监；葛向全先生为财务总监；张辉先生为技术总监（详见2005年4月19日《证券时报》）。 普洛康裕股份有限公司2005年半年度报告 9五、管理层讨论与分析 （一）报告期内经营成果及财务状况简要分析： 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，努力克服原材料、能源价格上涨及运输、环保费用加大等原因造成的产品成本增加；产成品价格下降、出口退税率下调等不利因素。公司管理层树立“抓小机遇，成大业绩”的经营理念，科学决策、合理调度，进一步增强了公司的综合竞争力。 公司坚持以科技创新为先导，不断完善研发体系建设，深化产品结构调整，提升产品质量，加大设备改造的投入，不断增强公司的赢利能力和抗风险能力。上半年共实现销售收入49,439万元，利润总额2,721万元，净利润2,014万元。 报告期内公司主要经营成果及财务状况如下： 单位：元 项 目