廊坊发展：华夏建通2006年第一季度报告

华夏建通科技开发股份有限公司 600149 2006年第一季度报告 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目录 §1重要提示....................................................................................................................................... 1 §2 公司基本情况简介........................................................................................................................ 1 §3 管理层讨论与分析........................................................................................................................ 2 §4 附录............................................................................................................................................. 4 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年第一季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2独立董事吕国英因工作原因未出席公司四届十四次董事会会议，委托独立董事张浩代为表决。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人何强,主管会计工作负责人王春根,会计机构负责人杜云波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 华夏建通 变更前简称(如有) 邢台轧辊 股票代码 600149 董事会秘书 证券事务代表 姓名 靳电入 华家蓉 联系地址 北京市东三环中路9号富尔大厦33层 北京市东三环中路9号富尔大厦33层 电话 010-85910660 010-85910660 传真 010-85910770 010-85910770 电子信箱 hxjt@600149.com huajr@600149.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 705,483,890.00704,748,240.840.10股东权益（不含少数股东权益）(元) 578,657,518.01580,029,739.91-0.24每股净资产(元) 1.8931.898-0.26调整后的每股净资产(元) 1.8561.888-1.69 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,705,694.91-6,705,694.91-159.87每股收益(元) -0.004-0.004-180.00净资产收益率(%) -0.24-0.24减少0.49个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.24-0.24减少0.49个百分点 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 27,797,770.0023,611,795.7527,653,770.00 23,611,795.75减：主营业务成本 23,309,859.8717,934,563.6723,309,859.87 17,934,563.67主营业务税金及附加 175,354.95287,681.97167,434.95 287,681.97二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4,312,555.185,389,550.114,176,475.18 5,389,550.11加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -254,163.41120,206.38-254,163.41 120,206.38减: 营业费用 64,954.00 64,954.00管理费用 2,720,266.403,631,996.222,243,882.79 3,016,084.16 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年第一季度报告 2财务费用 1,763,755.831,089,396.901,439,716.02 652,045.67三、营业利润（亏损以“-”号填列） -425,630.46723,409.37238,712.96 1,776,672.66加：投资收益（损失以“-”号填列） -460,262.161,429,553.98-1,058,171.24 481,617.02补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 100.00 100.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -885,992.622,152,963.35-819,558.28 2,258,289.68减：所得税 552,663.62768,910.91552,663.62 768,910.91减：少数股东损益 -66,434.34-105,326.33 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） -1,372,221.901,489,378.77-1,372,221.90 1,489,378.772.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,633前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 刘宇雷 360,430人民币普通股 苏州南方金鹏投资发展有限公司 360,000人民币普通股 苏畅 314,489人民币普通股 冯振财 308,500人民币普通股 俞逸修 300,000人民币普通股 门承德 300,000人民币普通股 盛柯 293,100人民币普通股 吴明顺 271,790人民币普通股 浙江华义医药有限公司 250,000人民币普通股 袁桂霞 249,900人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，由于公司处于资产置换转型期及受国家宏观调控的影响，除轧辊业务平稳开展以外，公司新的主营业务正在逐步开展且仍处于准备阶段。报告期内公司各项经济指标与去年同期相比均有不同程度的下降。2006年一季度实现销售收入2779.78万元，比去年同期增加17.73%，利润总额-88.59万元，比去年同期下降141.15%，净利润-137.22万元，比去年同期下降192.13%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 轧辊业务 2,765.382,330.99 15.71其中:关联交易 2,765.382,330.99 15.713.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年第一季度报告 33.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内与公司第二大股东邢机集团之间的关联交易金额为2765.38万元，占同类交易金额的比例为100%，基本与公司预计的2006年同类日常关联交易情况相符。 2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 单位:元 期初数 期末数 参股企业非经营性占用上市公司资金的余额 22,384,241.6422,384,241.64 清欠进展情况 以现金或资产偿还，在2006年底前解决。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 华夏建通科技开发股份有限公司 法定代表人：何强 2006年4月25日 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年第一季度报告 4§4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 8,657,906.2115,634,229.178,443,148.22 15,618,210.99短期投资 22,924,967.9122,924,967.9122,924,967.91 22,924,967.91应收票据 44,680,000.0028,896,889.6944,680,000.00 28,896,889.69应收股利 应收利息 应收账款 82,442,545.7086,003,824.1574,228,421.70 77,445,400.15其他应收款 74,218,866.4275,630,006.7441,578,065.41 42,158,546.83预付账款 70,222,739.2370,222,739.2335,247,839.23 35,247,839.23应收补贴款 存货 5,977,778.065,795,699.225