中鼎股份：*ST 飞彩2006年第一季度报告

安徽飞彩车辆股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 安徽飞彩车辆股份有限公司 二○○六年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会、及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 袁安之 出差 彭文山 潘 平 出差 田家刚 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长张千水先生、财务负责人彭文山先生及财务部经理陈邦国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 *ST飞彩 变更前简称（如有）ST飞彩 股票代码 000887 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 靖 联系地址 安徽省宣城市宣南路口 电话 0563-2612568 传真 0563-2612568 电子信箱 lijingfc@163.com 安徽飞彩车辆股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 547,896,322.86617,716,728.70-11.30%股东权益（不含少数股东权益） 320,328,807.65323,312,463.91-0.92%每股净资产 1.061.07-0.93%调整后的每股净资产 0.960.97-1.03% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -328,448.56-328,448.56-628.63%每股收益 -0.01-0.0175.79%净资产收益率 -0.93%-0.93%93.24%扣除非经常性损益后的净资产收益率-0.93%-0.93%93.24%2.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：安徽飞彩车辆股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 65,808,334.3465,777,929.68135,791,211.46135,700,120.79 短期投资 应收票据 150,000.00150,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 54,827,762.7654,313,204.3855,172,414.3454,641,095.96 其他应收款 8,951,503.865,758,394.615,314,879.242,050,751.99 预付账款 7,849,083.506,173,029.146,744,335.866,744,335.86 应收补贴款 存货 36,007,719.8533,680,378.4235,332,227.2732,947,392.89 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 173,594,404.31165,852,936.23238,355,068.17232,083,697.49长期投资： 长期股权投资 8,588,686.408,662,911.75 长期债权投资 长期投资合计 8,588,686.408,662,911.75 合并价差 固定资产： 安徽飞彩车辆股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 固定资产原价 402,607,776.28397,028,210.71402,607,776.28397,028,210.71 减：累计折旧 115,916,480.43114,813,372.25111,374,557.68110,271,607.48 固定资产净值 286,691,295.85282,214,838.46291,233,218.60286,756,603.23 减：固定资产减值准备 6,120,153.725,731,197.916,120,153.725,731,197.91 固定资产净额 280,571,142.13276,483,640.55285,113,064.88281,025,405.32 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 280,571,142.13276,483,640.55285,113,064.88281,025,405.32无形资产及其他资产： 无形资产 93,730,776.4293,730,776.4294,248,595.6594,248,595.65 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 93,730,776.4293,730,776.4294,248,595.6594,248,595.65递延税项： 递延税款借项 资产总计 547,896,322.86544,656,039.60617,716,728.70616,020,610.21流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 55,842,627.7855,124,746.7156,844,409.9156,291,226.58 预收账款 8,071,549.267,020,369.167,697,541.366,661,998.02 应付工资 760,565.17742,065.17816,353.07742,065.17 应付福利费 10,575,995.9110,140,941.7610,834,296.5110,397,242.36 应付股利 15,050,000.0015,050,000.0015,050,000.0015,050,000.00 应交税金 -11,370,841.25-12,314,597.10-11,820,145.40-12,763,274.60 其他应交款 952,138.28853,779.29951,706.53853,347.54 其他应付款 134,865,350.73147,010,272.20201,134,271.20214,775,886.47 预提费用 699,654.76699,654.76699,654.76699,654.76 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 215,447,040.64224,327,231.95282,208,087.94292,708,146.30长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,313,222.151,313,222.15 其他长期负债 长期负债合计 1,313,222.151,313,222.15递延税项： 递延税款贷项 负债合计 216,760,262.79224,327,231.95283,521,310.09292,708,146.30少数股东权益 10,807,252.4210,882,954.70所有者权益： 实收资本（或股本） 301,000,000.00301,000,000.00301,000,000.00301,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 301,000,000.00301,000,000.00301,000,000.00301,000,000.00 资本公积 754,108,585.57754,108,585.57754,108,585.57754,108,585.57 盈余公积 36,721,989.0435,558,380.5036,721,989.0435,558,380.50 安徽飞彩车辆股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 其中：法定公益金 17,779,190.2517,799,190.2518,360,994.5217,779,190.25 未分配利润 -771,501,766.96-770,338,158.42-768,518,110.70-767,354,502.16 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益合计 320,328,807.65320,328,807.65323,312,463.91323,312,463.91负债和所有者权益合计 547,896,322.86544,656,039.60617,716,728.70616,020,610.21法定代表人：张千水 主管会计机构负责人：彭文山 会计机构负责人：陈邦国 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：安徽飞彩车辆股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 37,636,597.8837,566,822.6715,407,823.3415,088,020.23 减：主营业务成本 38,612,129.1838,554,636.2317,629,051.8517,480,386.65 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -975,531.30-987,813.56-2,221,228.51-2,392,366.42 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 745,570.45745,570.453,650,702.383,650,702.38 减：营业费用 660,552.70536,607.571,436,533.861,225,556.38 管理费用 2,278,267.842,239,703.663,266,336.292,496,991.15 财务费用 -109,422.85-109,123.439,484,716.429,484,759.19三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,059,358.54-2,909,430.91-12,758,112.70-11,948,970.76 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -74,225.35-410,101.31 补贴收入 营业外收入 -78,200.00-78,200.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -3,059,358.54-2,983,656.26-12,836,312.70-12,437,272.07 减：所得税 少数股东损益 -75,702.28-399,040.63 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） -2,983,656.26-2,983,656.26-12,437,272.07-12,437,272.07 加：年初未分配利润 -768,518,110.70-767,354,502.16-776,065,971.02-774,682,348.34 其他转入 六、可供分配的利润 -771,501,766.96-770,338,158.42-788,503,243.09-787,119,620.41 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -771,501,766.96-770,338,158.42-788,503,243.09-787,119,620.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 安徽飞彩车辆股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 应付普通股股利