沈阳机床：G 沈 机2006年第一季度报告

沈阳机床股份有限公司二○○六年第一季度报告 证券代码：000410 证券简称：G沈机 公告编号：2006-19 沈阳机床股份有限公司二○○六年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长陈惠仁先生、主管会计工作负责人关欣先生及会计机构负责人高新刚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G沈机 变更前简称（如有）沈阳机床 股票代码 000410 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 关 欣（代） 石 磊 联系地址 沈阳市铁西区北二东路10-1号 沈阳市铁西区北二东路10-1号 电 话 024-25876185 024-25876185 传 真 024-25876185 024-25876185 电子信箱 Securities@smtcl.com Securities@smtcl.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 沈阳机床股份有限公司二○○六年第一季度报告 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 5,540,517,978.755,274,114,210.105.05%股东权益（不含少数股东权益） 1,062,065,872.811,048,609,004.621.28%每股净资产 3.123.081.30%调整后的每股净资产 1.931.882.66% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 153,243,462.84153,243,462.8494.25%每股收益 0.03950.039512.86%每股收益（注） 0.0395- - 净资产收益率 1.27%1.27%8.64%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.31%1.31%-9.03% 非经常性损益项目 金 额 加：投资收益 -311,133.30营业外收入 511,126.78减：营业外支出 566,170.85合 计 -366,177.372.2.2 财务报表 财务报表附后 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数 报告期末股东总数 45,819前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股股份数量 种类（A、B、H股或其它） 银丰证券投资基金 6,440,253.00A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,099,875.00A股 全国社保基金一零六组合 6,075,896.00A股 中国工商银行股份有限公司－中银国际持续增长股票型证券投资基金 5,455,006.00A股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 3,272,862.00A股 东方证券－农行－东方红1号集合资产管理计划 2,080,000.00A股 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 2,055,059.00A股 金鑫证券投资基金 1,974,127.00A股 交通银行－裕华证券投资基金 1,899,874.00A股 中国工商银行－金泰证券投资基金 1,800,000.00A股 沈阳机床股份有限公司二○○六年第一季度报告 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处的行业及经营范围未发生变化,公司继续致力于高、中档数控机床产品和普通类机床产品的生产经营。公司继续贯彻改革、创新、突破的工作主旋律，坚持快速发展的主题，坚持以人为本的经营理念，努力抓住“十一五”战略发展机遇期，着力加快调整产品结构和市场结构，促进公司稳定、健康、快速发展。今年1至3月份，机床总产量为11,931台，同比去年11,712台增长1.87%：数控机床产量为2,775台，同比去年1,810台增长53.32%；实现销售收入105,582万元，同比增加22.93%；实现净利润1,346万元，同比增长12.55%。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 金属加工机械制造业 105,582.2685,718.0418.81%其中：关联交易 287.35235.2518.13%主营业务分产品情况 普通车床 29,433.0027,187.007.63%普通镗床 15,200.0012,550.0017.43%普通钻床 16,380.0013,416.0018.10%数控机床 40,440.0028,696.0029.04%其他 4,129.003,869.006.30%合计 105,582.0085,718.0018.81%其中：关联交易 287.35235.2518.13%3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 沈阳机床股份有限公司二○○六年第一季度报告 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2005年度,北京天华会计师事务所有限公司出具了带强调事项的无保留意见审计报告。 针对该事项，公司董事会已于四届七次会议中制定了以债务重组或资产抵偿等方式解决非经营性关联方占用的详细方案，目前公司及关联方正在积极、有序地推进该方案的实施，公司及关联方将按计划在年底前彻底解决该项问题。 非经营性资金占用及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额期 初 期 末 本期清欠总额清欠方式 清欠金额 清欠时间 现金清偿 317.002006年1月 现金清偿 310.002006年2月 58,188.4757,288.47937.00现金清偿 309.002006年3月 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 公司董事会已于四届七次会议中制定了以债务重组或资产抵偿等方式解决非经营性关联方占用的详细方案，目前公司及关联方正在积极、有序地推进该方案的实施，2006年第一季度关联方已偿还非经营性资金占款937万元，公司及关联方将按计划在年底前彻底解决该项问题。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 沈阳机床股份有限公司二○○六年第一季度报告 √ 适用 □ 不适用 股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，工业公司在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份。履约中 正常履行承诺 附：2006年1季度财务报表 董事长： 沈阳机床股份有限公司 董事会 二○○六年四月十三日 沈阳机床股份有限公司二○○六年第一季度报告 资 产 负 债 表 编制单位：沈阳机床股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 791,430,914.41687,897,634.20603,431,750.83451,797,542.81 短期投资 应收票据 82,593,752.3750,305,908.0143,728,792.2514,498,982.70 应收股利 应收利息 应收账款 1,058,305,272.57479,360,107.66974,075,690.55447,299,051.26 其他应收款 669,066,513.561,033,073,287.24851,303,341.801,218,253,648.66 预付账款 422,941,830.40238,218,088.80381,656,775.88233,767,869.90 应收补贴款 存货 1,110,109,324.92736,968,248.661,049,740,591.20691,679,500.84 待摊费用 20,660,490.5619,762,150.7611,421,158.209,953,887.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,155,108,098.793,245,585,425.333,915,358,100.713,067,250,483.86长期投资： 长期股权投资 93,572,637.13374,551,528.3288,676,649.48374,551,528.32 长期债权投资 长期投资合计 93,572,637.13374,551,528.3288,676,649.48374,551,528.32 合并价差 5,020,464.725,027,254.26固定资产： 固定资产原价 1,879,704,755.951,141,035,114.181,875,316,312.831,136,249,281.72 减：累计折旧 888,302,155.17521,034,475.75858,253,860.46501,980,329.21 固定资产净值 991,402,600.78620,000,638.431,017,062,452.37634,268,952.51 减：固定资产减值准备 835,003.29723,594.07835,003.29723,594.07 固定资产净额 990,567,597.49619,277,044.361,016,227,449.08633,545,358.44 工程物资 在建工程 222,781,410.15160,502,709.52174,142,582.00114,090,196.91 固定资产清理 固定资产合计 1,213,349,007.64779,779,753.881,190,370,031.08747,635,555.35无形资产及其他资产： 无形资产 66,289,665.9356,786,888.4466,886,776.9557,118,568.98 长期待摊费用 12,198,569.2612,198,569.2612,822,651.8812,822,651.88 其他长期资产 0.000.00