海马汽车：G 金 盘2006年第一季度报告

海南金盘实业股份有限公司2006年第一季度季度报告 1证券代码：000572 证券简称：G 金 盘 公告编号：2006-08 海南金盘实业股份有限公司2006年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本报告期财务报告未经审计。 1.5 公司景柱董事长、赵树华财务总监、符海财务部部长声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G 金 盘 变更前简称（如有）金盘股份 股票代码 000572 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖丹 郑彤 联系地址 海口市金盘工业区金盘路12-8号 海口市金盘工业区金盘路12-8号 电话 0898-66822672 0898-66822672 传真 0898-66820329 0898-66820329 电子信箱 jp000572@21cn.com jp000572@21cn.com 海南金盘实业股份有限公司2006年第一季度季度报告 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 793,628,880.07731,674,209.118.47%股东权益 335,883,502.16316,132,769.096.25%每股净资产 1.561.466.85%调整后的每股净资产 1.491.397.19% 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -20,782,520.37-20,782,520.37-42.37%每股收益 0.090.09-18.18%净资产收益率 5.95%5.95%-38.47%扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.96%5.96%-38.11% 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -16,930.00合计 -16,930.002.2.2 财务报表 2.2.2.2 利润表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 689,921,714.467,998,914.68743,012,826.784,441,020.32 减：主营业务成本 659,427,167.711,223,191.67677,078,919.462,385,352.81 主营业务税金及附加 1,401,368.61515,697.081,683,855.72448,599.37二、主营业务利润 29,093,178.146,260,025.9364,250,051.601,607,068.14 加：其他业务利润 189,192.3528,173.10 减：营业费用 5,368,897.8638,008,974.55 管理费用 3,993,868.452,231,703.343,146,039.891,911,910.12 财务费用 247,013.11-21,092.27315,491.55-12,276.51三、营业利润 19,672,591.074,049,414.8622,807,718.71-292,565.47 加：投资收益 95,072.0015,942,877.6623,964,535.60 补贴收入 营业外收入 2,000.002,000.00107,423.00 减：营业外支出 18,930.0011,183.51100.62四、利润总额 19,750,733.0719,994,292.5222,903,958.2023,671,869.51 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失 243,559.45767,911.31五、净利润 19,994,292.5219,994,292.5223,671,869.5123,671,869.51 海南金盘实业股份有限公司2006年第一季度季度报告 32.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数 报告期末股东总数 22,493前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股股份数量（股）种类（A、B、H股或其它）梁冬 938,561 A股 邓生科 526,630 A股 罗小妹 506,870 A股 赵昆鸟 499,850 A股 蔡军 488,410 A股 赵万能 456,001 A股 深圳市德强贸易发展有限公司 395,799 A股 杨杰 379,608 A股 陈国权 356,200 A股 卢均 354,825 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 物流 4,714.143,032.7235.67%汽车销售 65,016.2662,058.304.55%其中：关联交易 608.15 506.7916.67%3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 主营业务利润在利润总额中所占比例下降，主要原因系汽车销售的毛利率较前一报告期下降影响所致；期间费用在利润总额中所占比例下降，主要原因系销售公司期间费用较前一报告期下降影响所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 海南金盘实业股份有限公司2006年第一季度季度报告 43.1.6 报告期日常关联交易的执行情况 √适用 □不适用 报告期内，公司的子公司与关联方——一汽海马汽车有限公司关联交易总金额为 78,048万元，与预计的2006年全年交易情况无重大差异。上述交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况 为其他联系不上、资料不全及未明确表示意见的股东先行代为执行对价安排。 已履约 严格履行承诺 海马投资集团有限公司 所持有的本公司原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。 履约中 无减持或转让情况 海南金盘实业股份有限公司 董事长：景柱 二００六年四月十七日 海南金盘实业股份有限公司2006年第一季度季度报告 5附录 资产负债表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 151,352,698.2417,802,264.65171,029,456.217,585,252.36 短期投资 应收票据 应收股利 720,170.40720,170.40 应收利息 应收账款 4,247,702.482,746,616.663,536,199.772,159,984.02 其他应收款 18,602,552.488,983,154.829,684,188.948,229,667.87 预付账款 183,016,476.1928,116,953.50157,749,296.5927,439,982.21 应收补贴款 5,959,592.005,959,592.005,959,592.005,959,592.00 存货 396,312,385.66268,629,502.97347,661,319.25269,697,705.64 待摊费用 272,932.649,126.88270,305.549,126.88一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 759,764,339.69332,247,211.48696,610,528.70321,801,481.38长期投资： 长期股权投资 6,300,000.00191,462,911.716,300,000.00175,615,106.05 长期债权投资 长期投资合计 6,300,000.00191,462,911.716,300,000.00175,615,106.05 合并价差 固定资产： 固定资产原价 84,083,359.0510,301,846.3783,839,429.0510,301,846.37 减：累计折旧 32,710,334.566,718,964.6731,807,857.876,606,677.77 固定资产净值 51,373,024.493,582,881.7052,031,571.183,695,168.60 减：固定资产减值准备 27,445,027.6427,445,027.64 固定资产净额 23,927,996.853,582,881.7024,586,543.543,695,168.60 工程物资 在建工程 固定资产清理 -543,000.00 固定资产合计 23,384,996.853,582,881.7024,586,543.543,695,168.60无形资产及其他资产： 无形资产 3,464,482.542,103,735.543,463,333.542,103,735.54 长期待摊费用 715,060.99713,803.33 其他长期资产 无形资产及其他资产合计4,179,543.532,103,735.544,177,136.872,103,735.54递延税项： 递延税款借项 资产总计 793,628,880.07529,396,740.43731,674,209.11503,215,491.57 海南金盘实业股份有限公司2006年第一季度季度报告 6资产负债表（续表） 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债：