黑化股份：2014年第三季度报告

2014年第三季度报告 1 / 26 黑龙江黑化股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 26 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 9 四、 附录 ..................................................................... 14 2014年第三季度报告 3 / 26 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请投资者特别关注。 1.3 公司董事赵娜、独立董事出差没有出席董事会审议季度报告。 1.4 公司负责人岳守成、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜秀云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.5 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,921,809,689.87 2,283,401,712.80 -15.84 归属于上市公司股东的净资产 43,956,195.28 312,229,297.13 -85.93 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 155,190,012.74 -334,807,092.94 不适用 2014年第三季度报告 4 / 26 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 714,924,139.19 1,115,379,974.86 -35.91 归属于上市公司股东的净利润 -268,273,101.85 1,870,533.07 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -265,247,606.27 -30,786,806.65 不适用 加权平均净资产收益率（%） -150 0.62 不适用 基本每股收益（元/股） -0.69 0.005 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.69 0.005 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2014年第三季度报告 5 / 26 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2014年第三季度报告 6 / 26 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,460.97 -3,025,495.58 滞纳金及事故赔款支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 -12,460.97 -3,025,495.58 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,506 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 黑龙江黑化集团有限公司 175,291,133 44.95 冻结 175,291,133 国有法人 中国昊华化工集团股份有限公司 11,650,000 2.99 未知 国有法人 冼干全 4,237,047 1.09 未知 境内自然人 兴业国际信托有限公司-兴业泉州（2007-12号）资金信托 4,006,300 1.03 未知 未知 中融国际信托有限公司-中融增强75号 3,845,320 0.99 未知 未知 广东粤财信托有限公司-杰凯一期 2,792,275 0.72 未知 未知 2014年第三季度报告 7 / 26 中融国际信托有限公司-鑫泰稳赢证券投资集合资金信托计划 2,574,585 0.66 未知 未知 西部信托有限公司-稳健人生系列伞形结构化3期证券投资集合资金信托计划 2,365,700 0.61 未知 未知 中融国际信托有限公司-恒鹰1号证券投资集合资金信托计划 2,196,200 0.57 未知 未知 沈一雄 1,639,500 0.42 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 黑龙江黑化集团有限公司 175,291,133 175,291,133 中国昊华化工集团股份有限公司 11,650,000 11,650,000 冼干全 4,237,047 4,237,047 兴业国际信托有限公司-兴业泉州（2007-12号）资金信托 4,006,300 4,006,300 中融国际信托有限公司-中融增强75号 3,845,320 3,845,320 广东粤财信托有限公司-杰凯一期 2,792,275 2,792,275 中融国际信托有限公司-鑫泰稳赢证券投资集合资金信托计划 2,574,585 2,574,585 西部信托有限公司-稳健人生系列伞形结构化3期证券投资集合资金信托计划 2,365,700 2,365,700 中融国际信托有限公司-恒鹰1号证券投资集合资金信托计划 2,196,200 2,196,200 沈一雄 1,639,500 1,639,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中国昊华化工集团股份有限公司系本公司实际控制人中国化工集团公司控股子公司。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2014年第三季度报告 8 / 26 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 单位:股 优先股股东总数（户） 前十名优先股股东持股情况 股东名称(全称) 报告期内股份增减变动 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件优先股的数量 股份种类及数量 种类 数量 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 2014年第三季度报告 9 / 26 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期内，资产负债表项目大幅变动的情况及原因 项 目 期末数 期初数 增减比例 货币资金 320,013,200.88 572,944,364.03 -44.15% 应收票据 5,540,000.00 90,176,581.75 -93.86% 预付账款 327,278,782.58 210,945,254.30 55.15% 存 货 161,293,122.23 234,563,938.90 -31.24% 在建工程 36,428,413.19 24,000,930.23 51.78% 应付票据 590,800,000.00 999,397,779.70 -40.88% 应付账款 501,126,989.20 167,731,246.35 198.77% 预收账款 243,928,390.41 100,870,591.41 141.82% 应交税费 -4,558,582.05 14,816,517.11 -130.77% 应付利息 511,154.58 -100% 一年内到期非流动负债 16,289,512.35 63,880,563.39 -74.50% 其他非流动负债 35,282,315.08 24,240,132.10 45.55% 未分配利润 -728,501,278.76 -460,228,176.91 -58.29% 少数股东权益 367,447.27 1,263,554.20 -70.92% 报告期内货币资金与报告期初比减少的主要原因是本期办理票据保证金减少所致。 报告期内应收票据与报告期初比减少的主要原因是本期销售产品收入大部分支付所致。 报告期内预付账款与报告期初比增加的主要原因是预付的原料煤款增加及部分结算未开发票所致。 报告期内存货与报告期初比减少的主要原因是本期产品库存减少所致。 报告期内在建工程与报告期初比增加的主要原因是本期改造工程增加投入所致。 报告期内应付票据与报告期初比减少的主要原因是前期办理票据已到期支付所致。 报告期内应付账款与报告期初比增加的主要原因是新增原料煤欠款所致。 2014年第三季度报告 10 / 26 报告期内预收账款与报告期初比增加的主要原因是本期预收款项当