涪陵电力：2014年第三季度报告

2014年第三季度报告 1 / 17 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 17 目 录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 2014年第三季度报告 3 / 17 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张波、主管会计工作负责人贾介宏 及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 821,661,556.15 735,579,804.71 11.70 归属于上市公司股东的净资产 482,116,996.73 428,880,870.72 12.41 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 166,351,708.88 100,299,549.34 65.85 投资活动产生的现金流量净额 -25,208,668.40 -60,892,658.80 筹资活动产生的现金流量净额 -49,538,500.00 -67,247,954.85 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 916,127,133.82 915,878,144.73 0.03 归属于上市公司股东的净利润 52,654,373.88 56,591,921.28 -6.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,230,320.42 55,121,035.65 -7.06 加权平均净资产收益率（%） 11.56 14.79 减少3.23个百分点 基本每股收益（元/股） 0.33 0.35 -5.71 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.35 -5.71 2014年第三季度报告 4 / 17 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -9,879.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,637.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 397,893.22 1,220,908.69 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,382.78 424,689.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -207,943.72 -251,303.55 少数股东权益影响额（税后） 合计 355,332.28 1,424,053.46 2014年第三季度报告 5 / 17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,480 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 重庆川东电力集团有限责任公司 0 82,630,044 51.64 0 无 国有法人 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 723,462 723,462 0.45 0 无 未知 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 721,200 721,200 0.45 0 无 未知 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 715,408 715,408 0.45 0 无 未知 罗四红 708,398 708,398 0.44 0 无 未知 中国对外经济贸易信托有限公司－万博稳健3期证券投资集合资金信托计划 693,229 693,229 0.43 0 无 未知 四川信托有限公司－宏赢五号结构化证券投资集合资金信托计划 654,300 654,300 0.41 0 无 未知 山东省国际信托有限公司－新价值4号集合信托 636,300 636,300 0.40 0 无 未知 兴业国际信托有限公司－新价值9期证券投资集合资金信托计划 635,632 635,632 0.40 0 无 未知 于晶 0 615,231 0.38 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 重庆川东电力集团有限责任公司 82,630,044 人民币普通股 82,630,044 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 723,462 人民币普通股 723,462 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 721,200 人民币普通股 721,200 2014年第三季度报告 6 / 17 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 715,408 人民币普通股 715,408 罗四红 708,398 人民币普通股 708,398 中国对外经济贸易信托有限公司－万博稳健3期证券投资集合资金信托计划 693,229 人民币普通股 693,229 四川信托有限公司－宏赢五号结构化证券投资集合资金信托计划 654,300 人民币普通股 654,300 山东省国际信托有限公司－新价值4号集合信托 636,300 人民币普通股 636,300 兴业国际信托有限公司－新价值9期证券投资集合资金信托计划 635,632 人民币普通股 635,632 于晶 615,231 人民币普通股 615,231 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司未发行优先股。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 资产负债表 单位：元 币种：人民币 项 目 2014年9月30日 2013年12月30日 增减幅度 备 注 货币资金 143,819,037.87 53,214,497.39 170.26% 预收及应付款项增多，引起货币资金增加。 应收票据 450,000.00 1,134,475.77 -60.33% 票据到期托收及对外支付材料款。 应收账款 941,920.94 1,555,145.43 -39.43% 加强应收账款催收，收回工程款。 存货 973,420.32 2,301,381.57 -57.70% 部分库存物资报废。 其他流动资产 1,289,340.31 报废库存物资转入清理，尚未处置完毕。 在建工程 21,651,608.10 4,092,625.49 429.04% 本年工程投资增加所致。 工程物资 3,363,653.70 1,979,786.88 69.90% 上半年雨水天气较多，影响工程进度，导致按计划采购的工程物资库存增大。 固定资产清理 5,534,651.25 2,780,435.10 99.06% 报废固定资产尚未完全处置完毕。 2014年第三季度报告 7 / 17 短期借款 50,000,000.00 公司归还贷款。 应付票据 10,000,000.00 公司归还银承兑汇票。 预收款项 123,797,468.07 87,282,826.82 41.83% 预收工程款增加所致。 应交税费 9,862,955.78 3,487,318.69 182.82% 9月产生税金，在10月份交纳。 其他应付款 107,538,407.58 57,498,423.14 87.03% 收取的弃管小区及小区配套建设费增加。 2、利润表 单位：元 币种：人民币 项 目 2014年9月30日 2013年9月30日 增减幅度 备 注 财务费用 -424,411.52 1,767,287.41 -124.01% 归还贷款，利息收入大于利息支出。 管理费用 28,816,801.53 43,523,445.22 -33.79% 因子公司注销，减少管理层级，同时严控费用支出，降低非生产成本，引起管理费用下降。 资产减值损失 2,077,451.55 6,742,533.55 -69.19% 本期未计提固定资产减值，引起资产减值损失减少。 投资收益 7,140,780.81 3,452,201.47 106.85% 本期合营企业盈利增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司大股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不得上市交易或转让，七十二个月后的两年内减持价格不低于6.5 元/股(公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整)。报告期内，重庆川东电力集团有限责任公司严格执行上述承诺事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 1、公司将所持全部东海证券股份有限公司1.4371%的股权进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为129