深华发Ａ：S*ST华发2006年第三季度报告

深圳华发电子股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 1深圳华发电子股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 张卫兵 工作原因 宋少华 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司法定代表人车文申先生、公司负责人冯国泰先生、主管会计工作负责人刘佐东先生、会计机构负责人王以清先生声明：保证2006年第三季度报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 S*ST华发、*ST华发B 变更前简称（如有）*ST华发A、*ST华发B 股票代码 000020、200020 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹丽 刘阳 联系地址 深圳市福田区华发北路411栋六层 深圳市福田区华发北路411栋六层 电话 (0755) 83352207 (0755) 83352207 传真 (0755) 83323169 (0755) 83323169 深圳华发电子股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 2电子信箱 sz000020@163.net sz000020@163.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 377,374,744.82389,185,291.70-3.03%股东权益（不含少数股东权益） 240,220,414.60238,858,928.260.57%每股净资产 0.850.841.19%调整后的每股净资产 0.800.791.27% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 17,700,859.73每股收益 0.0030.005-72.73%每股收益（注） 0.003- - 净资产收益率 0.33%0.57%-0.24%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.33%0.55%-0.22% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 50,284.24合计 50,284.242.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：深圳华发电子股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 14,314,452.3812,861,381.4817,090,691.2015,864,966.44 短期投资 应收票据 2,279,430.702,279,430.707,618,907.227,618,907.22 应收股利 应收利息 应收账款 55,314,331.5453,884,729.4155,307,060.6253,893,736.49 其他应收款 12,671,740.0015,038,545.4215,082,011.6917,202,144.83 预付账款 564,134.54564,134.54225,094.88225,094.88 应收补贴款 0.00 存货 43,989,752.6343,989,752.6330,613,350.7530,613,350.75 待摊费用 深圳华发电子股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 3 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 129,133,841.79128,617,974.18125,937,116.36125,418,200.61长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 412,948,364.19411,166,594.62409,063,935.65407,286,154.08 减：累计折旧 173,925,433.12173,291,491.40156,218,868.69155,643,673.76 固定资产净值 239,022,931.07237,875,103.22252,845,066.96251,642,480.32 减：固定资产减值准备 973,496.73973,496.73 固定资产净额 238,049,434.34237,875,103.22251,871,570.23251,642,480.32 工程物资 在建工程 66,114.9566,114.95 固定资产清理 固定资产合计 238,115,549.29237,941,218.17251,871,570.23251,642,480.32无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 10,125,353.7410,125,353.7411,376,605.1111,376,605.11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,125,353.7410,125,353.7411,376,605.1111,376,605.11递延税项： 递延税款借项 资产总计 377,374,744.82376,684,546.09389,185,291.70388,437,286.04流动负债： 短期借款 75,280,000.0075,280,000.0094,100,000.0094,100,000.00 应付票据 应付账款 41,284,355.7641,174,506.6634,940,234.4934,830,385.39 预收账款 12,105,791.8412,105,791.8412,801,657.2012,801,657.20 应付工资 应付福利费 62,043.8648,976.34138,290.33138,290.33 应付股利 应交税金 -454,090.14-491,971.321,279,273.371,241,070.12 其他应交款 55,184.1652,946.57 其他应付款 3,628,908.303,324,574.723,690,872.123,275,459.71 预提费用 5,192,136.445,022,253.253,323,089.363,191,495.03 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 137,154,330.22136,464,131.49150,326,363.44149,578,357.78长期负债： 长期借款 应付债券 深圳华发电子股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 4 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 137,154,330.22136,464,131.49150,326,363.44149,578,357.78少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）283,161,227.00283,161,227.00283,161,227.00283,161,227.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 283,161,227.00283,161,227.00283,161,227.00283,161,227.00 资本公积 101,494,017.00101,494,017.00101,494,017.00101,494,017.00 盈余公积 77,391,593.2577,391,593.2577,391,593.2577,391,593.25 其中：法定公益金 373,108.40373,108.40373,108.40373,108.40 未分配利润 -221,826,422.65-221,826,422.65-223,187,908.99-223,187,908.99 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 240,220,414.60240,220,414.60238,858,928.26238,858,928.26负债和所有者权益（或股东权益）合计 377,374,744.82376,684,546.09389,185,291.70388,437,286.04法定代表人：车文申 主管会计机构负责人：刘佐东 会计机构负责人：王以清 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：深圳华发电子股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 25,957,843.9625,957,843.9627,055,617.1627,055,617.16 减：主营业务成本 24,811,736.4924,811,736.4923,847,948.5223,847,948.52 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,146,107.471,146,107.473,207,668.643,207,668.64 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）4,761,777.194,651,359.424,280,405.944,206,174.58 减：营业费用 676,828.85676,828.85566,856.40566,856.40 管理费用 3,179,190.003,065,919.841,970,478.121,894,324.81 财务费用 1,264,288.711,267,141.101,647,548.621,649,470.57三、营业利润（亏损以“-”号填列） 787,577.10787,577.103,303,191.443,303,191.44 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 3,910.003,910.005,587.005,587.00 深圳华发电子股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 5 减：营业外支出 83.7483.7467,045.4467,045.44四、利润总额（亏损以“-”号填列） 791,403.36791,403.363,241,733.003,241,733.00 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 791,403.36791,403.363,241,733.003,241,733.00 加：年初未分配利润 -222,617,826.01-222,617,826.01-229,405,839.86-229,405,839.86 其他转入 六、可供分配的利润 -221,826,422.65-221,826,422.65-226,164,106.86-226,164,106.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -221,826,422.65-221,826,422.65-226,164,106.86-226,164,106.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -221,826,422.65-221,826,422.65-226,164,10