巢东股份：2007年第三季度报告（修订版）

安徽巢东水泥股份有限公司 2007年第三季度报告 600318 安徽巢东水泥股份有限公司2007年第三季度报告 2 目 录 §1重要提示................................................ 3 §2 公司基本情况简介 ....................................... 3 §3 重要事项 ............................................... 4 §4 附录 ................................................... 7 600318 安徽巢东水泥股份有限公司2007年第三季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人黄炳均,主管会计工作负责人王彪及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 899,029,289.78 1,010,991,608.91 -11.07股东权益(不含少数股东权益)(元) 497,090,781.92 491,766,959.22 1.08每股净资产(元) 2.052.46 -16.67 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 48,201,708.90 60.27每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.199 32.67 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 5,574,636.21 5,323,822.70 146.19基本每股收益(元) 0.0230.022 148.33扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0230.022 148.33净资产收益率(%) 1.121.08 158.64扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.121.08 158.64非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部0 600318 安徽巢东水泥股份有限公司2007年第三季度报告 4门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0非货币性资产交换损益 0委托投资损益 0因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0债务重组损益 0企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0除上述各项之外的其他营业外收支净额 0合计 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 39,992前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类 刘换定 834,665人民币普通股徐宁生 652,700人民币普通股刘庆海 580,000人民币普通股杜长英 500,049人民币普通股陈诗优 488,737人民币普通股何美凤 447,400人民币普通股黄翰明 399,201人民币普通股郁建明 367,000人民币普通股龙治洲 360,000人民币普通股张友新 336,873人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 各项资产与期初相比: 600318 安徽巢东水泥股份有限公司2007年第三季度报告 51.货币资金下降44.74%，主要系本期归还了银行贷款。 2.应收票据增加94万元，主要系本期销售水泥收取的应收票据未及时转让出去。 3.应收账款下降43.53%，主要系本期收回以前年度水泥欠款和核销部分坏账。 4.预付帐款上升57.09%, 主要系本期海昌公司支付了项目进度款及设备预付款所致 5.其他应收款增加58.8%，主要系本期支付巢湖厂的余热发电项目设计费及设备预付款1065万元, 发票未到，故增加了其他应收款。 6.工程物资减少46.48%，主要系本期海昌公司依据新《会计准则》将工程物资—预付款390万元，调入预付账款影响所致。 7.无形资产增加27.81%, 主要系本期办理巢湖、东关厂的土地证支付的土地出让金1058万元所致. 8.短期借款下降63.70%, 主要系本期归还了到期的银行短期借款 9.应付帐款下降22.21%, 主要系本期采取货到即付款政策, 且陆续按计划归还以前年度欠款所致. 10.一年内到期的长期借款下降81.34%, 主要系本期归还了到期的一年以内长期借款 11.长期借款增加15000万元, 主要系本期归还了到期的银行短期借款, 又贷入长期借款所致. 损益表与上年同期相比: 1.营业税金及附加比上年同期增加162%，主要系依据新《会计准则》石灰石资源税在此科目核算，上年同期计入石灰石成本影响所致。 2.管理费用下降24.49%, 主要系 600318 安徽巢东水泥股份有限公司2007年第三季度报告 6(1)按新的会计准则计提的养老金等各项基金按受益对象计入成本 (2)按新的会计准则，福利费不再计提 (3)公司加强管理, 各项费用控制较好,均有所下降 3.财务费用下降24.79%,主要系本期归还了到期的银行借款10592.24万元, 未再贷入所致。 4.资产减值损失同比减少26万元, 主要系本期依据工程决算价转回了以前年度按暂估价多计提的在建工程减值准备26万元所致。 5.营业外收入上升, 主要系本期收到的政府补贴收入增加所致。 6.营业外支出上升, 主要系本公司所属子公司纳米公司、新型材料公司、高新材料公司停产设备计提的折旧增加所致。 7.所得税上升, 主要系本期母公司实现利润计提的企业所得税影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 昌兴投资公司和安徽海螺水泥股份有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项外，承诺非流通股股份获得流通权后，36个月内不上市流通；其它非流通股股东承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。 600318 安徽巢东水泥股份有限公司2007年第三季度报告 73.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 持有对象名称 初始投资金额 （万元）持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值 （万元） 安徽国元信托投资有限责任公司 300 0.19 300小计 － 安徽巢东水泥股份有限公司 法定代表人：黄炳均 2007年10月22日 600318 安徽巢东水泥股份有限公司2007年第三季度报告 8§4 附录 合并资产负债表 2007年09月30日 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 147,092,293.10266,218,722.18结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,170,000.00230,000.00应收账款 796,456.211,829,689.19预付款项 23,641,296.2615,049,423.77应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,872,976.2220,696,441.95买入返售金融资产 存货 40,852,614.1539,340,427.14一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 246,425,635.94343,364,704.23非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.003,000,000.00投资性房地产 固定资产 547,808,041.89567,185,047.40在建工程 28,601,882.6828,342,426.58工程物资 3,645,873.477,844,643.29固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,249,140.0229,924,597.76 600318 安徽巢东水泥股份有限公司2007年第三季度报告 9开发支出 商誉 长期待摊费用 2,300,340.931,864,295.74递延所得税资产 28,998,374.8529,465,893.91其他非流动资产 非流动资产合计 652,603,653.84667,626,904.68资产总计 899,029,289.781,010,991,608.91流动负债： 短期借款 100,000,000.00275,490,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 39,916,772.3151,312,437.17预收款项 16,954,921.9920,888,999.55卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,594,061.4720,276,990.38应交税费 20,423,944.5018,566,334.21应付利息 应付股利 其他应付款 18,805,928.1216,992,000.98应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 18,452,400.0098,884,800.00其他流动负债 流动负债合计 235,148,028.39502,411,562.29非流动负债： 长期借款 159,500,000.009,500,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 812,168.21834,776.14预计负债 6,478,311.266,478,311.26递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 166,790,479.4716,813,087.40负债合计 401,938,507.86519,224,649.69所有者权益（或股东权益）： 600318 安徽巢东水泥股份有限公司2007年第三季度报告 10实收资本（或股本） 242,000,000.00200,000,000.00资本公积 350,822,14