西昌电力：2007年第三季度报告（修订版）

四川西昌电力股份有限公司 2007年第三季度报告 600505 四川西昌电力股份有限公司2007年第三季度报告 2 目录 §1重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 重要事项 ......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 7 600505 四川西昌电力股份有限公司2007年第三季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 独立董事刘枞，因工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事李政代为行使表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人谭志红,主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人（会计主管人员）鞠晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,666,890,513.09 1,664,456,366.66 0.15股东权益(不含少数股东权益)(元) 167,432,237.10 133,482,117.84 25.43每股净资产(元) 0.460.45 2.22 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 41,426,313.13 -19.93每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.11 -6.06 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元) 22,325,734.21 36,472,986.86 -3.25基本每股收益(元) 0.060.10 -25.00扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.10 -稀释每股收益(元) 0.060.10 -25.00净资产收益率(%) 13.3321.78 减少13.28个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.3821.83 减少14.29个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -58,263.79其他非经常性损益项目 -25,500.00合计 -83,763.79 600505 四川西昌电力股份有限公司2007年第三季度报告 42.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 71,077前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 任绍琪 525,200人民币普通股 姚旗 400,000人民币普通股 黄基虎 382,525人民币普通股 顾建刚 300,100人民币普通股 侯建明 264,458人民币普通股 马立强 250,500人民币普通股 李东浩 248,088人民币普通股 俞水泓 240,050人民币普通股 于东林 226,700人民币普通股 陈群德 210,700人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 序号 项 目 本报告期末数 上年同期数 增减额 增减比例1 销售费用 4,792,132.16 3,293,488.52 1,498,643.64 45.50%2 财务费用 38,300,073.71 29,106,198.60 9,193,875.11 31.58%3 投资收益 840,000.00 -189,208.78 1,029,208.78 543.95%4 营业外收入 247,771.74 756,875.07 -509,103.33 -67.26%5 营业外支出 331,535.53 1,396,915.69 -1,065,380.16 -76.27%6 少数股东损益 555,974.21 -122,932.12 678,906.33 552.26% 1、销售费用本报告期末数较上年同期增加1,498,643.64元，主要是营销部门人员的社会保险费和住房公积金及工会经费和职教费等根据新会计准则由原计入管理费用科目调整计入本科目。 2、财务费用本报告期末数较上年同期增加9,193,875.11元，主要是利率上调及有部分贷款逾期。 3、投资收益本报告期末数较上年同期增加1,029,208.78元，主要是收到凉山州商业银行2006年分红款。 4、营业外收入本报告期末数较上年同期减少509,103.33元，主要是2006年同期收取的停电损失费。 5、营业外支出本报告期末数较上年同期减少1,065,380.16元，主要是2006年同期发生的减债费用。 6、少数股东损益本报告期末数较上年同期增加678,906.33元，主要是控股子公司四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司的利润增加所致。 600505 四川西昌电力股份有限公司2007年第三季度报告 5 序号 项目 本报告期末数 期初数 增减额 增减比例 1 应收票据 1,644,967.90 7,731,452.63 -6,086,484.73 -78.72%2 预付账款 11,096,093.97 8,225,474.64 2,870,619.33 34.90%3 应收股利 1,907,868.89 10,382,868.89 -8,475,000.00 -81.62%4 工程物资 15,478,140.63 8,679,819.04 6,798,321.59 78.63%5 固定资产清理 133,993.75 133,993.75 100.00%6 预收账款 5,317,096.21 471,416.21 4,845,680.00 1027.90%7 应付职工薪酬 3,587,969.55 5,346,147.89 -1,758,178.34 -32.89%8 其它流动负债 10,008,345.49 7,093,161.00 2,915,184.49 41.10%9 资本公积 80,666,964.71 150,757,332.31 -70,090,367.60 -46.49%1、应收票据本报告期末数较期初数减少6,086,484.73元，主要是本期末票据背书。 2、预付账款本报告期末数较期初数增加2,870,619.33元，主要是预付材料款增加所致。 3、应收股利本报告期末数较期初数减少8,475,000.00元，主要是本期收到四川康西铜业有限责任公司分红款。 4、工程物资本报告期末数较期初数增加6,798,321.59元，主要是各项工程用材料增加所致。 5、固定资产清理本报告期末数较期初数增加133,993.75元，主要是本年部分配电线路资产在清理处置中。 6、预收账款本报告期末数较期初数增加4,845,680.00元，主要是预收四川华电木里河水电开发有限责任公司应分摊的木里河前期费用。 7、应付职工薪酬本报告期末数较期初数减少1,758,178.34元，主要是本年实行新会计准则不再计提职工福利费所致。 8、其它流动负债本报告期末数较期初数增加2,915,184.49元，主要是预提的贷款利息。 9、资本公积本报告期末数较期初数减少70,090,367.60元，主要是由于公司股改资本公积转增股本减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2007年5月，本公司第三大股东四川省电力公司(持有公司股份3712.90万股，占公司总股本的10.18%)分别与凉山州投资公司(持有公司股份720.00万股，占公司总股本的1.97%)、宁南县电力公司(持有公司股份554.346万股，占公司总股本的1.52%)、普格县电力公司(持有公司股份360.00万股，占公司总股本的1.00%)、西昌市开源财务公司 (持有公司股份180.00万股，占公司总股本的0.49%)签署了《四川西昌电力股份有限公司股份转让协议》，上述四家公司分别将所持有的西昌电力股份全部转让给四川省电力公司。四川省电力公司将合计持有西昌电力股份5527.246万股，占西昌电力总股本的比例为15.16%，成为西昌电力第一大股东、实际控制人。目前，本次股份转让的有关报批手续正在积极办理之中。本公司已于2007年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网站上刊登了《四川西昌电力股份有限公司关于股权转让事项的提示性公告》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 持有公司非流通股份的全部12家股东在公司的股权分置改革中承诺：持有的西昌电力的非流通股份在本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让；上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占西昌电力股份总数的比例不超过5%，二十四个月内不 600505 四川西昌电力股份有限公司2007年第三季度报告 6超过10%。 截止本报告期末，未有非流通股股东违反承诺的情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 持有对象名称 初始投资金额 （元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值 （元） 凉山州商业银行 14,000,000.00 10 14,000,000.00小计 14,000,000.00 － 14,000,000.00 四川西昌电力股份有限公司 法定代表人：谭志红 2007年10月12日 600505 四川西昌电力股份有限公司2007年第三季度报告 7§4 附录 合并资产负债表 2007年09月30日 编制单位: 四川西昌电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 16,792,961.492