乔治白：2017年第一季度报告全文

浙江乔治白服饰股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 浙江乔治白服饰股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 浙江乔治白服饰股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人池方燃、主管会计工作负责人李富华及会计机构负责人(会计主管人员)谢丽青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 浙江乔治白服饰股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 150,131,009.42 155,846,983.18 -3.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,816,943.78 9,927,374.08 -11.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,894,048.81 9,517,215.07 -17.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -72,364,129.21 -79,359,599.93 -8.81% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.88% 0.95% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,350,817,295.02 1,408,822,232.59 -4.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,006,544,643.71 997,727,699.93 0.88% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,612.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,386,947.33 委托他人投资或管理资产的损益 56,590.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,558.24 减：所得税影响额 365,996.35 少数股东权益影响额（税后） 183,817.54 合计 922,894.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 浙江乔治白服饰股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈良仁 境外自然人 13.54% 48,060,000 质押 39,380,000 钱少芝 境内自然人 10.40% 36,910,000 质押 6,800,000 陈永霞 境内自然人 7.24% 25,690,000 19,267,500 池方燃 境内自然人 5.51% 19,570,000 14,677,500 曾鸿志 境内自然人 2.92% 10,372,000 池也 境内自然人 2.82% 10,000,000 质押 7,400,000 李爱国 境内自然人 2.59% 9,200,000 质押 3,880,000 章海霞 境内自然人 2.32% 8,219,985 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 其他 1.96% 6,943,593 陈明霞 境内自然人 1.39% 4,920,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈良仁 48,060,000 人民币普通股 48,060,000 钱少芝 36,910,000 人民币普通股 36,910,000 曾鸿志 10,372,000 人民币普通股 10,372,000 池也 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 李爱国 9,200,000 人民币普通股 9,200,000 章海霞 8,219,985 人民币普通股 8,219,985 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 6,943,593 人民币普通股 6,943,593 浙江乔治白服饰股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 陈永霞 6,422,500 人民币普通股 6,422,500 陈明霞 4,920,000 人民币普通股 4,920,000 池方燃 4,892,500 人民币普通股 4,892,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为池方燃、陈永霞、池也和陈良仁，其中，池方燃与陈永霞为夫妻关系；池也为池方燃与陈永霞的女儿；陈良仁、陈良川与陈永霞为兄妹关系；钱少芝与傅翼为母女关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 浙江乔治白服饰股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 预付款项上升56.95%主要系年初备货，预付原材料采购订单定金所致； 其他流动资产下降62.66%主要系河南乔治白服饰有限公司上年末未认证进项税额本期认证所致； 在建工程下降67.84%主要系河南乔治白服饰有限公司商务楼维修工程转固定资产所致； 应付职工薪酬下降31.03%主要系本期发放年终奖金所致； 应交税费下降58.11%主要系比较期属淡季，销售量较少，导致应交的增值税、所得税减少所致； 预计负债下降80.73%主要系代销模式下的专卖业务由于季节交替，加盟商退回前期未售完商品所致； 税金及附加上升489.85%主要系根据最新会计准则将房产税，印花税，车辆使用税，土地使用税由管理费用转计该项目所致； 财务费用上升469.53%主要系本期资金结余较上年同期有所增加，致银行存款利息收入增长所致； 资产减值损失上升116.58% 主要系应收账款本期计提坏账准备较去年同期有所增长； 投资收益下降54.22%主要长期股权投资损益法下核算的温州融贤基金公司本期亏损所致； 营业外收入上升98.29%主要系上海实业收闵行区财政局奖励款项所致； 营业外支出下降99.95%主要系本期免交水利建设专项基金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 20.00% 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,391.9 至 4,522.54 浙江乔治白服饰股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,768.78 业绩变动的原因说明 职业装业务运行稳定，校服产品处于开拓期。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江乔治白服饰股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 203,637,736.23 286,065,666.72 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,306,000.00 1,756,000.00 应收账款 187,434,526.62 156,341,825.05 预付款项 14,814,956.88 9,439,110.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,604,749.79 16,388,778.20 买入返售金融资产 存货 196,457,895.86 188,410,167.67 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,800,067.92 4,820,132.32 流动资产合计 617,055,933.30 663,221,680.39 非流动资产： 发放贷款及垫款 浙江乔治白服饰股份有限公司2017年第一季度报告全文 9 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,846,399.11 5,878,595.59 投资性房地产 51,362,259.59 52,039,296.84 固定资产 534,979,900.19 542,949,777.80 在建工程 550,668.71 1,712,272.31 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 100,878,281.24 101,671,135.72 开发支出 商誉 8,489,712.25 8,489,712.25 长期待摊费用 304,553.50 389,873.65 递延所得税资产 29,917,247.67 31,018,048.58 其他非流动资产 1,432,339.46 1,451,839.46 非流动资产合计 733,761,361.72 745,600,552.20 资产总计 1,350,817,295.02 1,408,822,232.59 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 35,340,000.00 40,400,000.00 应付账款