ST罗 顿：2008年第一季度报告

罗顿发展股份有限公司 2008年第一季度报告 600209 罗顿发展股份有限公司2008年第一季度报告 目录 目录................................................................................. 1 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 4 1 600209 罗顿发展股份有限公司2008年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李维先生、主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,665,967,200.771,667,023,562.74 -0.06所有者权益（或股东权益）(元) 730,905,145.44728,686,960.30 0.30归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6651.660 0.30 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,388,405.46297.10每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04300.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,218,185.142,218,185.14 7.15基本每股收益(元) 0.0050.005 0扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0050.005 0稀释每股收益(元) 0.0050.005 0全面摊薄净资产收益率(%) 0.300.30 增加0.01个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.310.31 增加0.02个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 51,541.35除上述各项之外的其他营业外收支净额 -86,815.20所得税影响 17,100.71合计 -18,173.14 2 600209 罗顿发展股份有限公司2008年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 44,462前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 刘芳 1,572,650人民币普通股 北京盈之源投资咨询有限公司 1,454,000人民币普通股 邱家派 1,210,933人民币普通股 张冰 1,126,000人民币普通股 杨晓捷 830,800人民币普通股 陈少龙 827,600人民币普通股 陈庆良 770,000人民币普通股 叶梦香 676,786人民币普通股 蔡茂庆 645,625人民币普通股 何永雄 625,661人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金较期初数增加58.98%，主要为本期收回工程应收帐款增加银行存款所致。 2、应收帐款较期初数减少33.08%，主要为本期工程公司收回工程应收款项所致。 3、其他应收款较期初数增加33.29%，主要为工程公司垫付的工程劳务费所致。 4、应付帐款较期初数减少53.56%，主要为支付前期工程材料和人工费所致。 5、销售费用较上年同期增加35.83%，主要为支付酒店管理及咨询业务相关费用所致。 6、投资收益较上年同期增加177.78%，主要为本期取得的沙河项目投资收益所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 海南黄金海岸集团有限公司持有公司140,772,629股、海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司持有公司43,049,736股、海口黄金海岸技术产业投资有限公司持有公司16,358,898股、海口国能物业发展有限公司持有公司10,762,433股和海南大宇实业有限公司持有公司4,304,973股股票，上述股东承诺其持有的公司非流通股股票自2006年7月28日获得上市流通权之日起,至少在36个月内不上市交易。上述股东均正在履行其承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 罗顿发展股份有限公司 法定代表人：李维 2008年4月24日 3 600209 罗顿发展股份有限公司2008年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：罗顿发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 42,741,000.8426,885,328.59结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 480,000.00应收账款 104,227,930.41155,757,967.31预付款项 35,864,894.4536,663,847.70应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 43,431,740.6232,585,100.81买入返售金融资产 存货 463,295,934.10431,304,231.71一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 689,561,500.42683,676,476.12非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 380,151,691.35380,151,691.35投资性房地产 固定资产 377,637,057.65383,334,670.20在建工程 143,000.00143,000.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 207,065,331.19208,309,104.91开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,408,620.1611,408,620.16其他非流动资产 非流动资产合计 976,405,700.35983,347,086.62资产总计 1,665,967,200.771,667,023,562.74 4 600209 罗顿发展股份有限公司2008年第一季度报告 流动负债： 短期借款 191,000,000.00187,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,719,789.545,719,789.54应付账款 42,643,719.0491,830,181.37预收款项 441,086,794.79400,449,896.80卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,575,710.271,129,947.33应交税费 45,308,182.1047,622,102.70应付利息 应付股利 其他应付款 17,522,785.0813,666,196.98应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 744,856,980.82747,418,114.72非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 447,562.00477,562.00专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 447,562.00477,562.00负债合计 745,304,542.82747,895,676.72所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 439,011,169.00439,011,169.00资本公积 118,329,619.34118,329,619.34减：库存股 盈余公积 31,109,296.4531,109,296.45一般风险准备 未分配利润 142,455,060.65140,236,875.51外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 730,905,145.44728,686,960.30少数股东权益 189,757,512.51190,440,925.72所有者权益合计 920,662,657.95919,127,886.02负债和所有者总计 1,665,967,200.771,667,023,562.74公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 5 600209 罗顿发展股份有限公司2008年第一季度报告 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：罗顿发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,257,366.072,334,412.82交易性金融资产 应收票据 应收账款 240,879.86260,992.94预付款项 26,050,000.0021,050,000.00应收利息 应收股利 其他应收款 35,646,306.1835,225,892.22存货 1,019,221.211,011,700.59一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 64,213,773.3259,882,998.57非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 712,240,263.16712,240,263.16投资性房地产 固定资产 1,517,466.571,657,218.05在建工程 143,000.00143,000.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 194,126,664.86195,310,698.32开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,235,474.302,235,474.30其他非流动资产 非流动资产合计 910,262,868.89911,586,653.83资产总计 974,476,642.21971,469,652.40流动负债： 短期借款 177,750,000.00177,750,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 230,400.00230,400.00预收款项 880.00880.00应付职工薪酬 144,564.80144,564.80 6 600209 罗顿发展股份有限公司2008年第一季度报告 应交税费 1,420,813.671,408,857.22应付利息 应付股利 其他应付款 250,571,598.96247,322,807.30一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 430,118,257.43426,857,509.32非