滨海能源：2008年半年度报告

天津滨海能源发展股份有限公司 二00八年半年度报告 2008年8月15日 - 1 - 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事沈志刚先生因公出差，未能出席审议本报告的董事会会议，委托董事范勇先生出席会议，并代为表决。 公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生及会计机构负责人沈志刚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司2008年半年度财务报告未经审计。 - 2 - 目 录 一、重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 二、公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 三、股本变动及主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 四、董事、监事和高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 五、董事会报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 六、重要事项 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15 七、财务报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24 八、备查文件 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯77 - 3 - 二、公司基本情况 （一）公司法定中、英文名称及缩写： （中文名称）天津滨海能源发展股份有限公司 （中文简称）滨海能源 （英文名称）TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.，LTD （英文简称）TJBE （二）公司法定代表人：张继光 （三）公司董事会秘书：王凯 联系地址：天津开发区第十一大街27号 电 话：022—66202230 传 真：022—66202232 电子信箱：E-mail:st695@eyou.com （四）公司注册及办公地址：天津开发区第十一大街27号 邮政编码：300457 公司国际互联网网址：http://www.binhaienergy.com 电子信箱：E-mail:st695@eyou.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：滨海能源 股票代码：000695 （七）其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2004年1月16日 - 4 - 公司法人营业执照注册号：1200001001285 税务登记号码：120115103064074 （八） 主要财务数据和指标： 1．公司2008年中期主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 金 额 利润总额 -10,227,387.97 归属母公司所有者的净利润 -11,848,557.81 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 -11,597,485.59 营业利润 -9,976,315.75 投资收益 -110,073.10 经营活动产生的现金流量净额 3,298,827.92 现金及现金等价物净增减额 -59,510,407.30 非经常性损益扣除项目： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -251,072.22合计 -251,072.22 2．截止报告期末公司主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 924,022,211.18 1,016,750,753.55 -9.12% 所有者权益（或股东权益） 330,526,059.98 347,114,954.95 -4.78% 每股净资产 1.49 1.56 -4.49% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 -9,976,315.75 -4,572,092.87 -118.20% 利润总额 -10,227,387.97 -4,613,192.87 -121.70% 净利润 -11,848,557.81 -5,924,179.92 -100.00% 扣除非经常性损益后的净利润 -11,597,485.59 -5,883,079.92 -97.13% 基本每股收益 -0.053 -0.027 -96.30% 稀释每股收益 -0.053 -0.027 -96.30% 净资产收益率 -3.58% -1.71% -1.87% 经营活动产生的现金流量净额 3,298,827.92 47,317,642.97 -93.03% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.015 0.213 -92.96% - 5 - 三、股本变动和主要股东持股情况 （一） 报告期公司股本变动情况 报告期内，公司股本结构未发生变动。 股份变动情况表 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（＋，－） 本次 变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 83,651,165 37.66% 0 0 83,651,165 37.66% 1、国家持股 2、国有法人持股 79,101,993 35.61% 0 0 79,101,993 35.61% 3、其他内资持股 4,549,172 2.05% 0 0 4,549,172 2.05% 其中： 境内非国有法人持股 4,544,200 2.05% 0 0 4,544,200 2.05% 境内自然人持股 4,972 0.00% 0 0 4,972 0.00% ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 138,496,374 62.34% 0 0 138,496,374 62.34% 1、人民币普通股 138,496,374 62.34% 0 0 138,496,374 62.34% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 222,147,539 100% 0 0 222,147,539 100% （二）股东情况介绍 本报告期末持有本公司股份的股东总数为45,688户。 （三）公司前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况 - 6 - 单位：股 股东总数 45,688 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 天津泰达投资控股有限公司 国有法人 38.49% 85,510,993 79,010,993 0 沈阳铁道煤炭经销有限公司 国有法人 0.82% 1,820,000 1,820,000 0 深圳市兆科投资发展有限公司 境内非国有法人 0.74% 1,638,000 1,638,000 0 中国华融资产管理公司 境内非国有法人 0.49% 1,092,000 0 0 天津投资集团公司 境内非国有法人 0.49% 1,092,000 0 0 信达投资有限公司 境内非国有法人 0.44% 980,000 0 0 中国工商争行贵阳信托投资公司 境内非国有法人 0.41% 910,000 0 0 华夏证券有限公司重庆分公司 境内非国有法人 0.41% 910,000 0 0 江苏证券公司 境内非国有法人 0.41% 910,000 0 0 天津市药材集团公司 境内非国有法人 0.41% 910,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津泰达投资控股有限公司 6,500,000 人民币普通股 中国华融资产管理公司 1,092,000 人民币普通股 天津投资集团公司 1,092,000 人民币普通股 信达投资有限公司 980,000 人民币普通股 中国工商争行贵阳信托投资公司 910,000 人民币普通股 华夏证券有限公司重庆分公司 910,000 人民币普通股 江苏证券公司 910,000 人民币普通股 天津市药材集团公司 910,000 人民币普通股 中国建设投资有限责任公司 728,000 人民币普通股 中国新技术创业投资公司证券营业部 546,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十名大股东中,控股股东天津泰达投资控股有限公司与前十名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在前十名无限售条件股东中，未知其股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （四）有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2005年11月14日 0 121,729,299 100,418,240 2006年11月14日 42,711,677 79,017,622 143,129,917 2007年11月14日 11,109,035 67,908,587 154,238,952 2008年11月14日 67,905,273 3,314 222,144,225 有限售条件股份数量余额为高管持股数量 - 7 - （五）报告期末有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 期末实际持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 2006年11月14日 11,107,377 2007年11月14日 11,107,377 1 天津泰达投资控股有限公司 79,010,993 2008年11月14日 67,903,615 自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或转让;12个月期满后,通过交易所挂牌出售原非流通股股份,占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。 注：天津泰达投资控股有限公司通过司法拍卖和裁定获得控股股东天津灯塔涂料有限公司持有的本公司全部股份，限售条件、限售股上市时间均按照控股股东的股改承诺执行。 2 深圳市兆科投资发展有限公司等11家非流通股股东 4,635,200 2006年11月14日 0 其他非流通股股东自股改方案实施之日起,在12个月内不上市交易或转让（深圳市兆科投资发展有限公司等11家非流通股股东尚未办理解除限售手续） 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况： 姓名 职 务 年初持股数 报告期末持股数 增减变动量 变动原因 崔 亮 副总经理 6630 6630 — — （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况： 1．2008年4月3日召开五届二十八次董事会，审议通过： 公司第五届董事会即将届满，董事会成员任期即将结束，根据公司章程的有关规定，将进行换届选举。经公司董事会商控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，