达威股份：2017年第一季度报告全文

四川达威科技股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 四川达威科技股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-057 2017年04月 四川达威科技股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人严建林、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)罗梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 四川达威科技股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 70,127,917.66 57,631,005.07 21.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,039,533.28 10,696,283.02 31.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,291,135.40 10,648,289.06 15.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 319,591.81 504,414.23 -36.64% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.24 加权平均净资产收益率 2.22% 3.35% -1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 696,552,265.62 689,784,618.68 0.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 639,508,638.82 625,596,296.85 2.22% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 179,164.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,059,726.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 156,843.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -383,059.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,070,233.25 减：所得税影响额 334,510.19 合计 1,748,397.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 四川达威科技股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、产品创新与技术进步的风险 公司下游制革行业花样款式品种繁多、变化速度快，客观上不仅要求公司适应其“高品质、多品种”的特性，还要求公司必须具备快速研发、全面技术服务的能力，尽可能的提供从生皮到制革全流程的皮革化学品及服务。公司始终坚持科技创新的发展道路，技术创新和产品创新是公司保持核心竞争优势的一个重要手段。目前，公司已具备国内领先、国际先进的技术水平，部分产品质量已达到或超过国外化工巨头，在国内皮革化学品市场享有较高的美誉度。如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时的把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求，将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。 2、募集资金运用的风险 随着公司销售市场迅速拓展，客户对于公司高质量、绿色、清洁、环保的皮革化学品需求不断增长。公司本次募集资金投资项目：“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a）项目”和“18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目”均具有核心技术，项目筹建生产的产品具备绿色、清洁、环保特性，市场前景良好。预计项目建设完成后，公司皮革化学品总生产能力将大幅提升，生产自动化程度进一步增强。需要注意的是，募投项目实施之后，公司生产能力扩大，公司的销售如果不能同步扩张，将造成产能部分闲置，影响公司经营业绩。 因此，针对公司产能扩张带来的风险，公司将积极开拓市场及与客户沟通，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益。 3、应收账款回收的风险 截止报告期末，公司应收账款账面价值为12,879.58万元，占总资产的比例为18.49%。其主要原因系：目前针对或涉及制革和毛皮环保方面的标准密集出台和实施，国家的环境保护措施日渐严格、完善，对企业节能减排、清洁生产的要求不断提高。下游皮革和毛皮企业节能环保投入大幅增加，加之公司客户以中小民营企业为主，在目前的宏观经济环境和货币信贷政策下取得银行贷款较为困难，造成流动资金较为紧张。 随着公司业务规模的扩大，公司应收账款可能保持在较高水平，影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。针对应收账款回收的风险，公司通过制定合理的信用政策、加强应收账款内部控制、建立和完善应收账款工作责任制度，以回款率和坏账率作为销售部门的主要考核指标，每个销售人员必须对每一项销售业务从签订合同到回收资金全过程负责，以推动各销售人员积极地加大应收账款的回收力度。 4、产品创新与技术进步的风险 公司下游制革行业花样款式品种繁多、变化速度快，客观上不仅要求公司适应其“高品质、多品种”的特性，还要求公司必须具备快速研发、全面技术服务的能力，尽可能的提供从生皮到制革全流程的皮革化学品及服务。公司始终坚持科技创新的发展道路，技术创新和产品创新是公司保持核心竞争优势的一个重要手段。目前，公司已具备国内领先、国际先进的技术水平，部分产品质量已达到或超过国外化工巨头，在国内皮革化学品市场享有较高的美誉度。如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时的把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求，将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。 四川达威科技股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,401 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 严建林 境内自然人 23.13% 13,815,790 13,815,790 质押 13,815,790 吴冬梅 境内自然人 16.71% 9,984,649 9,984,649 质押 9,984,649 栗工 境内自然人 15.42% 9,210,526 9,210,526 质押 9,210,526 成都展翔投资有限公司 境内非国有法人 8.35% 4,989,035 4,989,035 成都亚商富易投资有限公司 境内非国有法人 4.69% 2,800,000 2,800,000 嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.68% 2,200,000 2,200,000 上海融高创业投资有限公司 境内非国有法人 2.18% 1,300,000 1,300,000 成都易高成长创业投资有限公司 境内非国有法人 0.84% 500,000 500,000 苏进军 境内自然人 0.21% 128,000 刘抗洪 境内自然人 0.13% 76,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏进军 128,000 人民币普通股 128,000 刘抗洪 76,900 人民币普通股 76,900 肖颖 76,200 人民币普通股 76,200 福建省电力有限公司（主业）企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 73,200 人民币普通股 73,200 郝淑然 72,123 人民币普通股 72,123 张晓锋 69,300 人民币普通股 69,300 四川达威科技股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 汤波 63,400 人民币普通股 63,400 曹君兰 51,600 人民币普通股 51,600 任伟新 50,944 人民币普通股 50,944 曹文军 50,000 人民币普通股 50,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人，除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东苏进军除通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有128,000股，无普通证券账户，实际合计持有128,000股；股东郝淑然除通过普通证券账户持有11,500股外，还通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60,623股，实际合计持有72,123股；股东张晓锋除通过普通证券账户持有30,400股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,900股，实际合计持有69,300股；股东曹君兰除通过普通证券账户持有11,600股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,000股，实际合计持有51,600股；股东任伟新除通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有50,944股，无普通证券账户，实际合计持有50,944股；股东曹文军除通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有50,000股，无普通证券账户，实际合计持有50,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 四川达威科技股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅度% 原因说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 156,843.84 929,014.46 -83.12% 主要是结构性存款浮动收益部分变少 其他应收款 2,595,422.79 880,035.75 194.92% 主要是员工备用金及暂付款增加 在建工程 9,352,034.00 581,955.39 1507.00% 主要是清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目第二阶段开始建设 2、利润表项目 利润表项目 本报告期 上年同期数 变动幅度% 原因说明 财务费用 139,234.91 299,533.97 -53.52% 主要是本期无银行借款，进而贷款利息支出减少所致 资产减值损失 788,620.77 -395,841.15 主要是坏账准备余额变化 投资收益 1,070,233.25 主要是闲置募集资金和闲置自有资金理财收入增加所致 营业外收入 1,081,370.80 77,129.36 1302