海南椰岛：2008年第三季度报告

海南椰岛（集团）股份有限公司 2008年第三季度报告 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2008年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .........................................................................2 §2 公司基本情况 .....................................................................3 §3 重要事项 .........................................................................5 §4 附录.............................................................................8 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2008年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人邵祖权及会计机构负责人（会计主管人员）刘志华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2008年第三季度报告 3§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,332,439,569.54 1,062,695,844.76 25.38所有者权益（或股东权益）(元) 674,507,468.75 577,444,007.28 16.81归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.06333.4786 16.81 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) -233,158,919.70 -1,462.70每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.4046 -1,462.37 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) -12,809,566.47 21,550,379.95 -293.32基本每股收益(元) -0.07720.1298 -293.32扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0583 - 稀释每股收益(元) -0.07720.1298 -293.32全面摊薄净资产收益率(%) -1.903.19 减少3.10个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.701.43 减少2.48个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 7,854,206.60计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,468,923.12除上述各项之外的其他营业外收支净额 -244,667.49其他非经常性损益项目 -202,476.35合计 11,875,985.88 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,356前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 海口市国有资产经营有限公司 6,687,050 人民币普通股 中国工商银行－同益证券投资基金 4,823,900 人民币普通股 泸州酒业集中发展区有限公司 4,608,497 人民币普通股 贵阳神采广告有限公司 4,180,000 人民币普通股 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2008年第三季度报告 4大成价值增长证券投资基金 4,173,650 人民币普通股 海南琪琳包装有限公司 4,001,285 人民币普通股 长安创新（北京）投资咨询有限公司 2,573,617 人民币普通股 杨波 2,100,000 人民币普通股海南欣茂投资实业有限责任公司 1,746,864 人民币普通股 海口市房产开发经营公司 1,600,000 人民币普通股 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2008年第三季度报告 5§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增长率 变动原因 货币资金 101,532,880.33 228,209,027.52 -55.51% 注1 交易性金融资产 546,200.00 11,152,265.87 -95.10% 注2 应收账款 264,922,642.26 141,178,776.94 87.65% 注3 存货 381,930,116.50 174,550,957.19 118.81% 注4 可供出售金融资产 53,944,800.00- 注5 长期股权投资 1,419,422.73 4,533,871.92 -68.69% 注6 在建工程 90,860,004.92 68,492,313.28 32.66% 注7 长期待摊费用 3,595,988.75 102,509.04 3407.97% 注8 短期借款 445,000,000.00 245,000,000.00 81.63% 注9 应交税费 -31,165,030.49 20,215,182.56 -254.17% 注10 应付利息 988,106.00 457,325.00 116.06% 注11 其他应付款 38,144,001.06 26,828,383.23 42.18% 注12 资本公积 247,455,297.44 157,963,826.06 56.65% 注13 少数股东权益 4,501,128.77 10,244,893.95 -56.06% 注14 利润表项目 年初至报告期期末上年同期 增长率变动原因营业收入 739,535,109.90 554,232,373.10 33.43% 注15营业成本 512,079,746.28 361,410,747.00 41.69% 注16资产减值损失 15,554,925.46 2,428,120.38 540.62% 注17现金流量表项目 收到的税费返还 4,486,900.55 1,988,514.34 125.64% 注18支付给职工以及为职工支付的现金 46,710,538.21 32,290,406.33 44.66% 注19支付其他与经营活动有关的现金 154,011,292.03 7,561,889.03 1936.68% 注20经营活动产生的现金流量净额 -233,158,919.70 17,110,060.30 -1462.70% 注21收回投资收到的现金 10,466,885.0050,247.48 20730.67% 注22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,304,354.34 24,054,190.24 179.80% 注23投资支付的现金 2,450,000.0050,000.00 4800.00% 注24偿还债务支付的现金 155,000,000.00 332,000,000.00 -53.31% 注25分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,211,197.35 25,246,208.07 35.51% 注26现金及现金等价物净增加额 -126,676,147.19 90,507,307.94 -239.96% 注27注1:经营活动支出增加 注2:套期保值期货投资减少 注3:酒类和白糖销售季节性回款差异 注4:菜籽油、淀粉、酒、白糖的库存增加 注5:报告期末持有ST三安5928000股限售股 注6:转让威海紫薇生物科技有限公司股权 注7:燃料乙醇项目和保健酒易地扩建项目投入 注8:大修理支出增加 注9:流动资金贷款增加 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2008年第三季度报告 6注10:菜籽油、淀粉和酒的原材料采购及白糖贸易未抵扣进项税增加 注11:贷款总额增加及贷款利率提高 注12:收到往来款增加 注13:荆州万福油脂实业有限公司和广西椰岛淀粉工业有限公司资本投入溢价,以及确认可供出售金融资产价值变动 注14:公司收购子公司少数股东股权 注15:酒类和贸易收入增加 注16:随收入增加，成本增加 注17:上年个别计提应收款项收回 注18:实际收到政府补助增加 注19:职工工资及社保、公积金增加 注20:广告费增加 注21:经营活动支出增加 注22:套期保值业务结算收回 注23:燃料乙醇项目和保健酒易地扩建项目投入 注24:购买子公司少数股权支出 注25:到期借款比上年同期减少 注26:本期贷款利息增加 注27:经营活动支出增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司承诺：1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（即送股完成之日）起，至少在24个月内不在交易所上市竞价交易；2、自上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%，且在此24个月内，只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）的时候，海口市国有资产经营有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。 公司第一大股东自股权分置改革完成之日至今未违反承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2008年第三季度报告 73.5 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值会计核算科目1 070099 嘉实优质基金 700,000.00 700,000.00 396,200.00 685,380.87交易性金融资产 2 519696 交银环球基金 150,000.00 150,000.00 150,000.00 交易性金融资产 3 600703 ST三安 5,928,000.00 5,977,526.00 53,944,800.00 可供出售金融资产 合计 － 6,827,526.00 54,491,000.00 685,380.87 － 海南椰岛（集团）股份有限公司 法定代表人:张春昌 2008年10月28日 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2008年第三季度报告 8§4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型