信威集团：2015年第一季度报告

2015年第一季度报告 1 / 27 公司代码：600485 公司简称：信威集团 北京信威通信科技集团股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年第一季度报告 2 / 27 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 ................................................................. 17 2015年第一季度报告 3 / 27 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。亲自出席的董事7名，委托出席的董事2名，独立董事王涌、董事李军因工作原因未能亲自出席会，分别委托独立董事刘辛越、董事余睿代为出席并表决。 1.3 公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿 及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳秋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 13,320,848,287.36 14,215,496,595.23 -6.29% 归属于上市公司股东的净资产 10,632,579,504.92 10,326,237,040.74 2.97% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -282,033,103.12 10,677,975.46 -2741.26% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 250,503,385.69 7,061,979.38 3447.21% 归属于上市公司股东的净利润 305,686,384.82 -11,375,640.96 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 285,360,485.83 -17,676,233.22 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.92 -0.25 不适用 基本每股收益（元/股） 0.14 -0.0044 不适用 稀释每股收益（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2015年第一季度报告 4 / 27 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,600.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -239,716.74 支付关联方借款利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,726,704.19 购买银行理财产品产生的收益 少数股东权益影响额（税后） -312,537.58 所得税影响额 -1,426,074.12 购买银行理财产品产生的收益 合计 7,768,549.75 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,232 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 王靖 1,010,923,819 34.58% 1,010,923,819 质押 32,940,000 境内自然人 大唐电信科技产业控股有限公司 213,858,592 7.31% 213,858,592 无 国有法人 蒋宁 191,249,634 6.54% 191,249,634 质押 67,760,491 境内自然人 王勇萍 172,316,561 5.89% 172,316,561 质押 47,650,000 境内自然人 王庆辉 155,851,016 5.33% 155,851,016 质押 8,041,440 境内自然人 吕大龙 149,893,902 5.13% 149,893,902 质押 32,300,000 境内自然人 杨全玉 137,765,230 4.71% 137,765,230 质押 81,339,560 境内自然人 李晓波 115,691,545 3.96% 115,691,545 质押 40,330,000 境内自然人 北京华赛大有投资基金（有限合伙） 82,337,824 2.82% 82,337,824 无 其他 2015年第一季度报告 5 / 27 邱玉玲 45,951,084 1.57% 45,951,084 质押 41,020,890 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 7,968,106 人民币普通股 7,968,106 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 6,789,038 人民币普通股 6,789,038 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 6,299,925 人民币普通股 6,299,925 北京智多维网络技术有限责任公司 4,460,000 人民币普通股 4,460,000 招商证券股份有限公司 3,423,539 人民币普通股 3,423,539 北京普旭天成资产管理有限公司 2,653,000 人民币普通股 2,653,000 华润深国投信托有限公司－迪瑞1号结构化证券投资集合资金信托计划 1,947,700 人民币普通股 1,947,700 华润深国投信托有限公司－迪瑞2号结构化证券投资集合资金信托计划 1,946,319 人民币普通股 1,946,319 赵明花 1,865,085 人民币普通股 1,865,085 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 1,499,851 人民币普通股 1,499,851 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.2013年9月15日，王靖与蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华签订《一致行动协议》，蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华为王靖的一致行动人。 2. 2012年6月 27日，北京普旭天成资产管理有限公司（简称“普旭天成”）与北京智多维网络技术有限责任公司（简称“北京智多维”）签订《战略合作协议》，普旭天成与北京智多维构成一致行动人关系。 3.公司未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1主要合并报表项目变动情况说明 资产负债表项目 2015年3月31日 2014年12月31日 变动比率 说明 2015年第一季度报告 6 / 27 应收票据 770,000.00 2,156,179.40 -64.29% 注1 其他流动资产 1,679,065,234.60 2,665,657,689.96 -37.01% 注2 短期借款 1,009,200,410.99 1,613,787,944.85 -37.46% 注3 应交税费 15,445,833.42 522,711,271.85 -97.05% 注4 应付利息 21,033,997.01 16,125,140.33 30.44% 注5 其他应付款 52,177,992.23 106,386,527.56 -50.95% 注6 递延所得税负债 66,873,146.17 36,686,035.63 82.29% 注7 其他综合收益 -92,168.36 -748,247.73 不适用 注8 利润表项目 2015年1-3月 2014年1-3月 变动比率 说明 营业收入 250,503,385.69 7,061,979.38 3447.21% 注9 营业成本 47,354,603.87 4,857,922.86 874.79% 注10 销售费用 32,090,912.46 14,170,200.62 126.47% 注11 管理费用 121,118,599.59 64,154,254.06 88.79% 注12 财务费用 9,830,610.35 7,646,123.87 28.57% 注13 资产减值损失 11,094,128.97 -27,656,504.14 不适用 注14 投资收益 8,905,943.28 1,600,487.71 456.45% 注15 现金流量表项目 2015年1-3月 2014年1-3月 变动比率 说明 经营活动产生的现金流量净额 -282,033,103.12 10,677,975.46 -2741.26% 注16 投资活动产生的现金流量净额 657,711,006.39 -10,777,232.27 不适用 注17 筹资活动产生的现金流量净额 -559,700,064.82 -288,221,725.24 不适用 注18 本公司发行股份购买资产重大重组于2014年9月实施完毕，本次重组构成反向购买，购买日确定为2014年9月30日，按相关准则的规定，本公司按反向购买原则编制合并财务报表。上述项目变动具体原因如下： 注1：应收票据减少，系应收票据到期所致； 注2：其他流动资产减少，系北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）银行理财产品减少及待抵扣进项税额减少所致； 注3：短期借款减少，系北京信威归还短期借款所致； 注4：应交税金减少，系北京信威缴纳税款所致； 注5：应付利息增加，系北京信威应付债券计提利息尚未到付息时间所致； 注6：其他应付款减少，系北京信威归还自关联方借款所致； 注7：递延所得税负债增加，系北京信威待抵补的增值税退税增加所致； 注8：其他综合收益增加，系北京信威外币报表折算差额增加所致； 注9：营业收入增加，系北京信威俄罗斯项目后续设备交付，实现收入。上年同期执行的项目尚未完成，暂无法确认收入所致； 注10：营业成本增加，系实施项目和开拓业务增加导致营业成本上升所致； 注11：销售费用增加，主要系本次重组合并范围增加以及销售人员费用增加所致； 2015年第一季度报告 7 / 27 注12：管理费用增加，主要系本次重组合并范围增加以及研发费用增加所致； 注13：财务费用增加，系北京信威利息支出增加、汇兑收益增加综合所致； 注14：资产减值损失增加，系上年同期北京信威乌克兰项目回款，按账龄计提的应收账款坏账准备转回所致； 注15：投资收益增加，系北京信威银行理财产品收益增加所致； 注16：经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是因为上年同期北京信威乌克兰项目集中回款； 注17：投资活动产生的现金流量净额增加，主要系赎回银行理财产品所致； 注18：筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期未取得借款所致； 3.1.2母公司及合并报表口径说明 本公司发行股份购买资产重大重组于2014年9月实施完毕，本次重组构成反向购买，购买日确定为2014年9月30日，按相关准