湖南投资：2010年第三季度报告全文

湖南投资集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1湖南投资集团股份有限公司2010201020102010年第三季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人谭应求先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢冀勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302010.9.302010.9.302010.9.302009.12.312009.12.312009.12.312009.12.31增减幅度（%%%%）总资产（元）2,219,675,165.802,112,214,703.475.09%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,401,845,136.971,342,337,651.194.43%股本（股）499,215,811.00499,215,811.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元////股）2.812.694.46%2010201020102010年7-97-97-97-9月比上年同期增减（%%%%）2010201020102010年1-91-91-91-9月比上年同期增减（%%%%）营业总收入（元）57,316,088.737.69%170,324,479.715.11%归属于上市公司股东的净利润（元）11,989,044.41202.50%60,484,540.30-24.13%经营活动产生的现金流量净额（元）--12,975,147.96343.96%每股经营活动产生的现金流量净额（元////股）--0.026336.36%基本每股收益（元////股）0.024200.00%0.121-24.38%稀释每股收益（元////股）0.024200.00%0.121-24.38%加权平均净资产收益率（%%%%）0.89%0.59%4.51%-1.53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%%%%）0.89%0.23%2.86%0.49%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益24,817,170.49-除上述各项之外的其他营业外收入和支出298,645.72-所得税影响额-2,957,908.32-合计22,157,907.89- 湖南投资集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）103,489户前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类长沙市环路建设开发有限公司49,921,582人民币普通股王光远1,899,746人民币普通股张勇乾1,859,650人民币普通股汪丹辉1,830,746人民币普通股胡巧珍1,695,071人民币普通股袁控弟1,504,415人民币普通股李韧锋1,217,200人民币普通股叶柱光1,167,543人民币普通股深圳市大凯达实业发展有限公司1,018,856人民币普通股中国银行－华夏大盘精选证券投资基金1,000,000人民币普通股§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1111、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：（1）应收帐款期末较期初增长33.88%，主要原因系本期通行费收入应收款增加所致。（2）其他应收款期末较期初增长41.69%，主要原因系本期支付了工程维修保证金470万元所致。（3）应付职工薪酬期末较期初下降46.87%，主要原因系本期支付了年初未付职工薪酬70.63万元所致。（4）应交税费期末较期初下降34.64%，主要原因系本期上缴以前年度税费1,934万元所致。2222、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：（1）1-9月，资产减值损失为239.84万元，上年同期为32.72万元，同比增加207.12万元，增长632.99%，主要原因系本期路桥通行费应收账款增加致使坏账计提增加所致。（2）1-9月，财务费用为198.49万元，上年同期为116.49万元，同比增加82万元，增长77.78%，主要原因系本期贷款同比增加所致。（3）1-9月，营业外收入较上年同期下降98.66%，主要原因系上年同期为嘉凯城集团股份有限公司（原湖南亚华控股集团股份有限公司）贷款担保责任解除，冲回预计负债3,000万元，本期无此项预计负债冲回。（4）1-9月，营业外支出较上年同期下降98.89%，主要原因系上年同期君逸康年大酒店对客房进行全面更新装修改造，原客房装修资产报废，产生报废损失1,059万元，本期无此项 湖南投资集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3资产报废损失。3333、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：（1）经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长343.96%，主要原因系：①本期销售商品收回的现金较上年同期增加1,153万元；②本期上缴税费较上年同期减少2,486万元。（2）投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降139.54%，主要原因系上年同期出售可供出售金融资产交通银行股票，收回本金1,155万元和投资收益3,493.83万元，本期无此项收益和本金的收回。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长261.54%，主要原因系：①本期较上年同期银行借款增加1,600万元，而归还银行贷款减少1,100万元，融资净增加2,700万元。②上年同期支付股利款4,992万元，本期无股利支付。3.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.13.2.13.2.13.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.23.2.23.2.23.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.33.2.33.2.33.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.43.2.43.2.43.2.4其他□适用√不适用3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺长沙市环路建设开发有限公司为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，环路公司将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。对照湖南省国有监督管理委员会颁布的《湖南省国有控股上市公司股权激励管理实放意见（试行）》的相关规定，本公司目前已达到相关的要求，公司将保持与国资部门的联系，按国资部门的统一计划，适时推出公司的股权激励方案。股份限售承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无 湖南投资集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.43.43.43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.23.5.23.5.23.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年07月01日至2010年09月30日无现场接待电话沟通公众投资者在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息做出解释。3.5.33.5.33.5.33.5.3其他重大事项的说明√适用□不适用（1）报告期内，不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；（2）报告期内，不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；（3）报告期内，不存在按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况；（4）报告期内，不存在证券投资或衍生品投资的情况；（5）报告期内，根据湖南省证监局《关于对上市公司控股子公司公司治理和内控情况进行检查的通知》（湘证监公司字[2010]23号），公司组织各控股子公司对其公司治理和内控情况进行了专项检查和整改。3.63.63.63.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.13.6.13.6.13.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§§§§4444附录4.14.14.14.1资产负债表编制单位：湖南投资集团股份有限公司2010年09月30日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金392,095,982.4627,011,327.41349,011,312.589,922,076.27结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款49,253,610.6811,274,693.1036,788,624.268,102,035.72 湖南投资集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5预付款项503,921,843.79112,143,849.20443,276,512.66442,147,016.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利3,182,093.8910,852,571.553,182,093.8910,852,571.55其他应收款38,793,301.14866,317,576.0827,378,503.74518,314,770.50买入返售金融资产存货402,690,520.2274,323,514.76400,783,921.0974,204,370.43一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,389,937,352.181,101,923,532.101,260,420,968.221,063,542,840.93非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产2,644,144.642,644,144.643,651,810.803,651,810.80持有至到期投资长期应收款长期股权投资47,596,117.66319,674,630.5347,175,272.94232,322,553.78投资性房地产29,453,440.9829,955,013.29固定资产283,808,102.06115,448,124.51293,211,971.94113,822,370.17在建工程7,083,749.70476,465.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产414,676,382.36405,725,603.86428,748,702.38419,391,213.07开发支出商誉417,835.611,716,438.30长期待摊费用29,386,671.219,457,046.6332,157,587.299,264,967.15递延所得税资产14,671,369.4010,209,549.7014,700,473.3110,238,653.61其他非流动资产非流动资产合计829,737,813.62863,159,099.87851,793,735.25788,691,568.58资产总计2,219,675,165.801,965,082,631.972,112,214,703.471,852,234,409.51流动负债：短期借款393,000,000.00393,000,000.00325,000,000.00322,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款16,189,465.395,241,322.0716,334,650.773,494,212.90预收款项3,251,737.422,338,459.023,