宏润建设：2011年第一季度报告全文

宏润建设集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 宏润建设集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄全跃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 8,013,845,948.12 8,079,248,396.03 -0.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,884,877,702.92 1,815,828,606.09 3.80% 股本（股） 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.19 4.04 3.71% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,248,528,991.92 1,315,966,209.46 -5.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,827,235.33 52,238,246.72 -8.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 337,476,706.00 41,772,975.42 707.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.75 0.09 733.33% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33% 加权平均净资产收益率（%） 2.59% 3.43% -0.84% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.55% 3.33% -0.78% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 376,705.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 640,736.60 所得税影响额 -269,024.42 少数股东权益影响额 724.49 合计 749,141.84 - 宏润建设集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,639 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 4,428,783 人民币普通股 宋戈 3,588,344 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,583,570 人民币普通股 尹芳达 3,492,323 人民币普通股 靳君 3,385,211 人民币普通股 蔡振华 3,060,000 人民币普通股 严帮吉 2,724,604 人民币普通股 赵熙逸 2,305,487 人民币普通股 何秀永 2,250,905 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 2,197,396 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长原因为：公司收到宁波BT项目长期应收款4亿元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011年一季度，公司建筑业新承接工程业务16.45亿元，比上年同期增长15.2%。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 宏润建设集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 － － － 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 － － － 重大资产重组时所作承诺 宏润控股、郑宏舫 非公开发行完成后（自2008年6月16日起），3年内不转让其拥有权益的股份。 严格履行承诺 发行时所作承诺 宏润控股、郑宏舫 不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。 严格履行承诺 其他承诺（含追加承诺） － － － 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 0.00% ～～ 30.00% 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 125,265,555.22 业绩变动的原因说明 本报告期公司房地产业务产生利润同比下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 期末持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益 1 股票 600645 ST中源 160,800.00 194,688 3,064,389.12 72.92% 0.00 2 股票 600650 锦江投资 104,000.00 41,818 496,797.84 11.82% 0.00 3 股票 600820 隧道股份 68,000.00 55,716 641,291.16 15.26% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 332,800.00 - 4,202,478.12 100% 0.00 证券投资情况说明 上述股票为公司上市前买入的法人股。 宏润建设集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,210,671,684.78 906,193,180.24 1,100,710,457.63 891,120,639.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 500,000.00 应收账款 391,372,992.32 248,299,906.48 428,182,315.24 297,681,724.57 预付款项 290,541,137.35 36,338,915.99 263,723,301.28 28,942,174.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 7,186,480.00 其他应收款 448,727,893.72 1,765,658,535.84 381,984,640.30 1,759,131,104.46 买入返售金融资产 存货 4,579,920,206.43 1,206,737,244.55 4,514,358,816.41 1,257,316,723.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,921,733,914.60 4,170,414,263.10 6,688,959,530.86 4,234,192,366.40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 4,202,478.12 4,202,478.12 2,908,248.64 2,908,248.64 持有至到期投资 长期应收款 259,932,304.72 169,354,919.84 697,081,421.33 231,146,891.94 长期股权投资 101,150,019.74 951,297,178.77 99,740,159.19 748,598,201.36 投资性房地产 固定资产 516,425,214.57 298,816,752.48 415,572,239.08 300,646,924.10 在建工程 64,113,855.61 63,973,855.61 64,499,599.32 64,499,599.32 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 80,971,761.13 58,972,086.17 开发支出 商誉 5,292,823.93 3,411,460.19 长期待摊费用 6,336,656.27 4,924,934.00 6,559,075.12 5,013,294.73 宏润建设集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 5 递延所得税资产 53,686,919.43 57,093,449.74 41,544,576.13 57,919,553.89 其他非流动资产 非流动资产合计 1,092,112,033.52 1,549,663,568.56 1,390,288,865.17 1,410,732,713.98 资产总计 8,013,845,948.12 5,720,077,831.66 8,079,248,396.03 5,644,925,080.38 流动负债： 短期借款 1,522,525,600.00 1,481,225,600.00 1,245,184,000.00 1,231,684,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 58,440,997.09 42,861,778.53 57,929,234.67 50,844,241.03 应付账款 1,647,766,125.11 1,571,895,867.81 1,733,756,190.21 1,708,148,640.48 预收款项 271,547,264.13 207,292,682.35 351,915,452.06 327,755,769.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,876,636.73 15,051,204.35 36,436,174.08 34,805,006.51 应交税费 359,650,380.58 47,711,503.54 382,560,616.16 49,552,064.10 应付利息 14,878,767.13 14,878,767.13 5,128,767.13 5,128,767.13 应付股利 其他应付款 1,054,465,952.00 269,855,967.49 944,961,827.34 172,896,360.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款