金安国纪：2015年半年度报告

金安国纪科技股份有限公司2015年半年度报告全文 1 金安国纪科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015-065 2015年08月 金安国纪科技股份有限公司2015年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)周森水声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 金安国纪科技股份有限公司2015年半年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 37 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 38 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 133 金安国纪科技股份有限公司2015年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/金安国纪 指 金安国纪科技股份有限公司 东临投资/控股股东 指 上海东临投资发展有限公司 香港金安 指 金安国际科技集团有限公司 致安电子 指 上海致安电子有限公司 珠海国纪 指 金安国纪科技（珠海）有限公司 上海国纪 指 上海国纪电子有限公司 杭州国纪 指 金安国纪科技（杭州）有限公司 国际层压板材 指 国际层压板材有限公司 安徽金瑞 指 安徽金瑞电子玻纤有限公司 金联科技/安徽金联 指 金联科技（金寨）有限公司 金辉科技 指 安徽金辉科技有限公司 金耀科技 指 安徽金耀科技有限公司 投资公司 指 金安国纪投资有限公司 金安国际亚洲 指 GOLDENMAX INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED（金安国际亚洲有限公司） 珠海项目/募投项目 指 年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米半固化片项目 宁国项目 指 年产4,800万米电子级玻纤布项目 杭州项目/临安项目/临安新厂项目 指 年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目 金寨项目 指 安徽金寨投资建设PCB实验工厂项目 PCB印制电路板项目/PCB项目 指 年产600万平方米PCB印制电路板项目 华泰联合/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 金安国纪科技股份有限公司2015年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 金安国纪 股票代码 002636 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金安国纪科技股份有限公司 公司的法定代表人 韩涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程敬 林健 联系地址 上海市松江工业区宝胜路33号 上海市松江工业区宝胜路33号 电话 021-57747138 021-57747138*875 传真 021-67742902 021-67742902 电子信箱 yanmin262@163.com 13636448022@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 金安国纪科技股份有限公司2015年半年度报告全文 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,247,379,468.93 1,128,421,474.70 10.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,626,024.04 29,974,218.99 22.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,602,221.16 27,019,517.78 2.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,698,331.35 84,352,472.79 -73.09% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04[注] 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04[注] 25.00% 加权平均净资产收益率 2.71% 2.25% 0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,504,969,372.80 2,300,810,005.60 8.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,372,267,109.51 1,335,683,043.08 2.74% [注]：公司于2015年5月22日实施了资本公积转增股本的方案，以总股本280,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增16股。根据2015年股本变化情况，上年同期基本每股收益由0.11元调整为0.04元，稀释每股收益由0.11元调整为0.04元，以便投资者比较。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 金安国纪科技股份有限公司2015年半年度报告全文 7 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 88,356.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,864,683.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,983,703.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 285,429.19 减：所得税影响额 2,198,368.35 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 9,023,802.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 金安国纪科技股份有限公司2015年半年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司董事会和经营层积极推行内生与外延发展并重的发展战略，紧紧围绕2015年的经营计划。一方面巩固和优化覆铜板主营业务的基础地位，继续完善内部管理，扎实推进项目建设，持续加大技术创新、市场开发和销售，确保公司主营业务持续稳定增长。另一方面，积极推进外延式发展，打造公司新的核心竞争力，促进公司长期健康发展。 报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板1,481.61万张，较去年同期增长10.64%；销售各类覆铜板1,499.30万张，较去年同期增长14.53%；销售各类半固化片22.50万米，较去年同期下降71.68%。实现营业收入124,737.95万元，较去年同期增长10.54%，其中主营业务收入123,265.38万元，较去年同期增长10.92%；实现净利润为3,662.60 万元，同比增长23.66%；归属于母公司的净利润3,662.60万元，同比增长22.19%。 二、主营业务分析 （一）概述 报告期内，公司一直专注于印制电路用覆铜板产品的研发、生产和销售，并逐步向外延式拓展，但利润构成未发生重大变化。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,247,379,468.93 1,128,421,474.70 10.54% 营业成本 1,121,818,660.07 1,000,073,097.61 12.17% 销售费用 31,388,153.33 32,965,556.50 -4.79% 管理费用 57,126,607.93 60,016,378.16 -4.81% 财务费用 -851,715.36 -3,084,3