美盈森：2011年第一季度报告全文
深圳市美盈森环保科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,953,880,287.071,994,172,566.84 -2.02%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,671,555,045.671,650,135,262.28 1.30%股本（股） 178,800,000.00178,800,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.359.23 1.30% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 175,054,362.92173,038,044.39 1.17%归属于上市公司股东的净利润（元） 21,816,558.8026,825,285.88 -18.67%经营活动产生的现金流量净额（元） 9,190,017.6847,144,574.70 -80.51%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.050.26 -80.77%基本每股收益（元/股） 0.12200.1500 -18.67%稀释每股收益（元/股） 0.12200.1500 -18.67%加权平均净资产收益率（%） 1.31%1.76% -0.45%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.29%1.77% -0.48% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,301.04 所得税影响额 -82,695.16 合计 468,605.88 - 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,031前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金_ 2,787,273人民币普通股 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金_ 2,765,979人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金_ 2,000,000人民币普通股 全国社保基金一零九组合_ 1,699,586人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金_ 1,305,859人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股22_ 1,122,821人民币普通股 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金_ 1,047,126人民币普通股 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金_ 791,438人民币普通股 挪威中央银行 751,465人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能_ 705,190人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末货币资金余额较上年期末减少17,546.67 万元，减少比例16.08%，主要系报告期内募投项目的投入所致。 2、报告期末预付款项余额较上年期末增加2,772.28 万元，增长比例57.53%，主要系报告期内预付了武汉子公司投资保证金200万元；以及苏州、东莞、美芯龙等子公司和母公司预付了设备款2572.28万元所致。 3、报告期末存货余额较上年期末增加2,274.41 万元，增长比例36.53%，主要系报告期内苏州子公司投产相应置备的原材料增加所致。 4、报告期末应交税费余额较上年期末减少1,372.67 万元，减少比例147.35%，主要系报告期内募投项目购入的固定资产进项税留抵所致。 5、报告期内销售费用较上年同期增加299.31万元，增长比例19.44%，主要系报告期内仓储、运费、营销人员薪酬等营销成本增加所致。 6、报告期内管理费用较上年同期增加967.17万元，增长比例95.00%，主要系报告期内新增技术及中高级管理人才导致薪酬增加、研发投入增加以及无形资产土地使用权的摊销增加所致。 7、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加3179.38万元，增长比例29.17%，主要系报告期内置备的原材料和外购商品增加、运输费用的增加所致。 8、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加1,238.95万元，增长比例81.75%，主要是公司引进技术及管理人才以及子公司人员增加、工资总额增加所致。 9、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加12,010.69万元，增长比例284.47%，主要是募集资金项目的设备购置费、工程费及新设子公司开办费用支出大幅增加所致。 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 王海鹏、王治军（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。（2）如公司因执行企业所得税优惠税率及享受企业所得税减免优惠而少缴的税款被要求补缴，将以连带责任形式对公司进行补偿，补偿范围包括被要求补缴的税款、滞纳金和罚款（如有）等。 严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。其他承诺（含追加承诺） 王海鹏 目前不存在、将来也不严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 会存在任何直接或间接与被承诺方集团的业务构成竞争的业务，亦不会以任何形式（包括但不限于通过控股子公司、合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与被承诺方集团有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资子公司、控股子公司、能实际控制的其他企业、参股企业所从事的业务与被承诺方集团有竞争或构成竞争的情况，承诺在被承诺方集团提出要求时转让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予被承诺方集团对该等出资或股份的优先购买权，并尽力促使有关交易的价格是公平合理且基于与独立第三者进行正常商业交易的基础确定；承诺不向其业务与被承诺方集团所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿被承诺方集团因自己违反本协议的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30% 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 30.00%2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 75,226,341.43业绩变动的原因说明 预计随收入增长而增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 5 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 915,527,437.44561,665,170.111,090,994,158.13 613,104,372.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 515,307.78317,191.84 应收账款 192,273,712.42183,492,783.00193,352,405.69 186,651,119.04 预付款项 75,909,627.8737,614,383.3348,186,820.72 24,094,176.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,518,094.3728,868,137.415,364,957.35 23,192,134.68 买入返售金融资产 存货 85,000,331.9763,384,507.8762,256,207.34 56,084,147.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,275,744,511.85875,342,173.561,400,154,549.23 903,125,950.42非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 926,555,770.00
