粤 传 媒：2011年半年度报告

广东九州阳光传媒股份有限公司 2011年半年度报告 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 广东九州阳光传媒股份有限公司 GUANGDONG CHINA SUNSHINE MEDIA CO.,LTD. 二○一一年半年度报告 二○一一年八月 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011年半年度报告 重 要 提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性均无异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人董事长乔平先生、主管会计工作负责人徐芳女士及会计机构负责人谢雪斌先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011年半年度报告 1 目 录 第一节 公司基本情况简介...................................................2 第二节 会计数据和业务数据摘要..........................................4 第三节 股本变动和主要股东持股情况....................................5 第四节 董事、监事、高级管理人员情况.................................9 第五节 董事会报告.........................................................10 第六节 重要事项............................................................17 第七节 财务报告............................................................31 第八节 备查文件............................................................99 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011年半年度报告 2 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广东九州阳光传媒股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG CHINA SUNSHINE MEDIA CO.,LTD. 公司中文名称缩写：粤传媒 二、公司法定代表人：乔平 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 胡远芳 李志娟 联系地址 广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室 广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室 电 话 020-83569319 020-83569336 传 真 020-83569332 020-83569332 电子信箱 huyf@yuemedia.cn ycm2181@yuemedia.cn 四、公司注册地址：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号广州863产业 促进中心大楼第312房之一房 公司注册地址邮政编码：510540 公司办公地址：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室 公司办公地址邮政编码：510030 公司电话：020-83569333 信息披露专用电话：020-83569336/83569331 公司国际互联网网址：http://www.gdcncm.com 公司电子邮箱：ycm2181@yuemedia.cn 五、公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告指定的网站网址：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011年半年度报告 3 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：粤传媒 公司股票代码：002181 七、其他有关资料： （一）公司首次注册登记日期：1992年2月28日 公司首次注册登记地点：清远市工商行政管理局 公司最近变更注册登记日期：2010年3月15日 公司变更注册登记地点：广东省工商行政管理局 （二）企业法人营业执照注册号：440000000023281 （三）税务登记号码：440102197576715 （四）组织机构代码：19757671-5 （五）公司聘请的会计师事务所名称：中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所总部办公地址：北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼B1座七、八层 会计师事务所广东分所办公地址:广州市天河区天润路6号3楼 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011年半年度报告 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据和财务指标 （合并报表数 单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 1,410,152,572.74 1,402,524,210.25 0.54 归属于上市公司股东的所有者权益 1,200,274,655.76 1,207,309,593.55 -0.58 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.43 3.45 -0.58 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入 159,206,018.27 160,003,433.63 -0.50 营业利润 6,654,481.87 11,131,927.62 -40.22 利润总额 7,028,660.12 11,794,287.30 -40.41 归属于上市公司股东的净利润 3,379,975.65 8,299,601.63 -59.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,317,471.63 7,802,607.46 -57.48 基本每股收益（元/股） 0.0097 0.0237 -59.07 稀释每股收益（元/股） 0.0097 0.0237 -59.07 净资产收益率（加权平均） 0.28% 0.69% 减少0.41个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -17,332,263.41 21,942,646.12 -178.99 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.06 -183.33 二、 非经常性损益项目 （单位：人民币元） 非经常性损益项目 金额 附注 （一）非流动资产处置损益 9,015.72 （二）计入当期损益的政府补助 492,135.00 从化市财政局财政补贴44.21万元，广州市白云区政府奖励金5万 （三）除上述各项之外的其他营业外收支净额 -376,868.86 交易性金融资产的投资损失24.99万 非经常性损益合计 124,281.86 减：企业所得税影响数 65,610.98 减：少数股东权益影响数 -3,833.14 扣除企业所得税和少数股东损益影响后的非经常性损益合计 62,504.02 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011年半年度报告 5 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、 公司股本变动情况 （一）股份变动情况表 报告期内公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划、或其他原因引起股份总数及结构变动。本报告期内公司股本变化情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量（股） 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量（股） 比例 一、有限售条件股份 132,138,088 37.74% 132,138,088 37.74% 1、国家持股 2、国有法人持股 132,138,088 37.74% 132,138,088 37.74% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 218,023,776 62.26% 218,023,776 62.26% 1、人民币普通股 218,023,776 62.26% 218,023,776 62.26% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 350,161,864 100.00% 350,161,864 100.00% 注：（1）该股份变动情况表为截至2011年6月30日的股份情况，乃根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《上市公司股份结构表》填制；其中，“无限售条件股份”218,023,776股中未剔除向广州日报社定向配售且广州日报社承诺锁定期为本公司股票上市之日起36个月内不出售的股份2,289股（含2008年度中期资本公积金转增股本的股份数）。 （2）本报告期内，公司总股本未发生变化。 （3）根据公司2010年第三次临时股东大会会议通过的《关于<公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，公司拟实施重大资产重组。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011年半年度报告 6 理办法》的规定，广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州日报社、广州大洋实业投资有限公司共同承诺：本次重大资产重组交易完成后，其所拥有权益的全部公司股份（包括原持有股份）自本次非公开发行结束之日起36个月不得上市交易或转让，锁定期满后严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定执行。 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年增加 限售股数 本年解除 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 大洋实业 132,129,820 0 0 132,129,820 控股股东股份 广州日报社 8,268 0 0 8,268 实际控制人股份 限售期（2010年11月16日）期满后承诺继续长期持有，在公司重大资产重组期间不转让，不进行任何交易活动 合计 132,138, 088 0 0 132,138, 088 - - 本报告期内，公司限售股份未发生变化。 （三）报告期末股东总数：34329人，股本总数：350,161,864股。根据东方证券股份有限公司提供的股东资料显示，截至2011年6月30日，尚未完成补充登记的股份数为4,461,814股(含2008年度中期资本公积金转增数)，该部分股份在其持有人完成补充登记后可上市流通。 二、 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 34329 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广州大洋实业投资有限公司 国有法人 37.73 132,129,820 132,129,820 0 福建省华兴集团有限责任公司 国有法人 2.49 8,723,000 0 0 中国建设银行－中小企业板