东方电子：2011年半年度报告

1 2011年半年度报告 东方电子股份有限公司 2011年8月23日 2 目 录 一、重要提示 -------------------------------------------------- 3 二、公司基本情况 ----------------------------------------------- 4 三、股本变动及主要股东持股情况 ---------------------------------5 四、董事、监事、高级管理人员情况 ------------------------------- 6 五、董事会报告 ------------------------------------------------- 7 六、重要事项 --------------------------------------------------- 9 七、财务会计报告 ---------------------------------------------- 13 八、备查文件目录 ---------------------------------------------- 70 3 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事郭明瑞因公出差，委托独立董事吕永祥代为表决；董事杨恒坤因公出差，委托董事长丁振华代为表决，其余董事均出席董事会。 公司中期财务报告未经审计。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 4 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况简介 1. 公司法定中文名称： 东方电子股份有限公司 中文名称缩写： 东方电子 公司法定英文名称： Dongfang Electronics Co.Ltd 英文名称缩写： Dongfang Electronics 2．公司股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 东方电子 股票代码： 000682 3．公司注册地址： 烟台市芝罘区机场路2号 公司办公地址： 烟台市芝罘区机场路2号 邮政编码： 264001 公司国际互联网网址： www.dongfang-china.com 电子信箱： zhengquan@dongfang-china.com 4. 公司法定代表人： 丁振华 5．公司董事会秘书： 王清刚 联系地址： 烟台市芝罘区机场路2号 电 话： 0535-5520066 传真： 0535-5520069 电子邮件： zhengquan@dongfang-china.com 公司证券事务代表： 张俊杰 联系地址： 烟台市芝罘区机场路2号 电 话 ： 0535-5520066 传 真： 0535-5520069 电子邮件： zhengquan@dongfang-china.com 6．公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的互联网网址: http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：证券部 7．其他有关资料： 公司变更注册登记日期： 2011年5月19日 公司变更注册登记地点： 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 370000018075921-（6-1） 税务登记号码： 370602165081056 会计师事务所名称： 山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址： 济南市泺源大街5号 二、主要财务数据和指标 单位：元 5 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（元） 1,821,245,658.86 1,865,542,373.85 -2.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,357,525,635.27 1,350,430,611.76 0.53% 股本（股） 978,163,195.00 978,163,195.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.39 1.38 0.72% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 493,699,713.47 428,877,571.64 15.11% 营业利润（元） 13,903,662.60 11,127,087.47 24.95% 利润总额（元） 18,239,672.67 19,365,942.16 -5.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,095,023.51 9,619,257.86 -26.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 5,184,756.47 9,451,877.97 -45.15% 基本每股收益（元/股） 0.0073 0.0098 -25.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0073 0.0098 -25.51% 加权平均净资产收益率 （%） 0.52% 0.79% 减0.27个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.43% 0.71% 减0.28个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） -174,906,327.22 -86,957,532.76 -101.14% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 -0.089 -102.25% 注：扣除的非经常性损益项目及涉及的金额 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,144,039.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,223.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,049.53 所得税影响额 -205,706.37 少数股东权益影响额 -601,239.68 合计 1,910,267.04 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内未发生送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动的情况。 二、报告期期末股东的持股情况。 6 报告期末股东总数 165，308户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 东方电子集团有限公司 国有法人 19.74％ 193,061,426 188,657,280 60,211,200 华夏成长证券投资基金 境内非国有法人 2.35% 22,999,748 0 未知 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.41% 4,030,780 0 未知 中信信托有限责任公司-基金4号 境内非国有法人 0.29% 2,800,000 0 未知 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX056 境内非国有法人 0.26% 2,575,312 0 未知 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.24% 2,332,689 0 未知 戴胜昔 境内自然人 0.24% 2,300,000 0 未知 杜光勋 境内自然人 0.23% 2,237,902 0 未知 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.22% 2,145,394 0 未知 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.21% 2,029,800 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 华夏成长证券投资基金 22,999,748 人民币普通股 东方电子集团有限公司 4,404,146 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,030,780 人民币普通股 中信信托有限责任公司-基金4号 2,800,000 人民币普通股 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX056 2,575,312 人民币普通股 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 2,332,689 人民币普通股 戴胜昔 2,300,000 人民币普通股 杜光勋 2,237,902 人民币普通股 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金 2,145,394 人民币普通股 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 2,029,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系。 三、公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员的持股变动情况。 7 姓名 职务 期初持股 本期增加 本期减少 期末持股 变动原因 丁振华 董事长 总经理 169,757 0 0 169,757 杨恒坤 董事 陈 勇 董事、副总 马鹏祥 董事、副总 25,259 0 6,315 18,944 卖出 李小滨 董事 王清刚 董事、董秘 夏 清 独立董事 郭明瑞 独立董事 吕永祥 独立董事 陈巨升 监事会主席 6,150 0 0 6,150 孙江国 监事 7,500 0 0 7,500 王 永 监事 隋建华 副总经理 邓 发 总会计师 二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员无变动。 第五节 董事会报告 一、经营成果及主要财务状况分析 1．报告期内公司总体经营状况简要分析 报告期内，公司以“精进模式”为纲领，以“团队与协作”为工作的主导思想，通过精确识别客户的本原需求，设计和改造工作流程，应对变化的能力和创新发展的能力都有了很大提高，公司业务实现了较快的增长态势。 加强需求管理，市场开拓取得新的进展。智能电网方面，通过调整营销组织架构打造营销中心、加强赢单控力、项目策划和项目管理等举措，进一步增强各层面精确识别客户需求和需求管理能力，加快了市场拓展。成功中标了深圳世界大学生运动会场馆监测系统，继续丰富和积累了公司产品在奥运、世博、亚运等重大的国际赛事和活动中安全可靠运行经验；系统集成项目实现重大突破；行业外市场也实现较大的增长，取得了大唐风电和宁夏电厂等重点项目。智能电表方面也颇有斩获，在国家电网公司第一、二批集中招标中，共中标42.5万台智能电表。 报告期，公司继续加大海外市场拓展，取得了包括马来西亚、赤道几内亚、苏丹、印度等多个国家的不同项目。中标了赤道几内亚国家电网调度自动化系统项目及赤道几内亚国家电网系统调试、运行管理项目并开始顺利实施。随着海外项目调试的有序推进和项目的中标，未来出口收入将持续增长。 节能环保方面，公司生产的高压变频系列产品已成功应用到钢铁、水泥、电 8 力等行业，呈现出了良好的发展态势；无功补偿系列产品也在研发、生产调试中。基于EPC（合同能源管理）模式和中央空调、智能楼宇等系统集成节能服务解决方案，获得