格尔软件：2017年半年度报告

2017年半年度报告 1 / 120 公司代码：603232 公司简称：格尔软件 上海格尔软件股份有限公司 2017年半年度报告 2017年半年度报告 2 / 120 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孔令钢先生、主管会计工作负责人顾峰 及会计机构负责人（会计主管人员）宋炜明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对风险的内容 十、 其他 √适用 □不适用 报告期内，根据中国证监会证监许可[2017]431号《关于核准上海格尔软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股1,525 万股，每股发行价格为人民币18.10元。发行后，公司总股本增加至6100万股，公司股票于2017年4月21日在上海证券交易所挂牌交易。详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn有关公告。 2017年半年度报告 3 / 120 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 120 2017年半年度报告 4 / 120 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、格尔软件 指 上海格尔软件股份有限公司 格尔国信 指 北京格尔国信科技有限公司 格尔安全 指 上海格尔安全科技有限公司 格尔实业 指 上海格尔实业发展有限公司 展荣投资 指 上海展荣投资管理有限公司 圣睿投资 指 上海圣睿投资管理合伙企业（有限合伙） A股 指 境内上市人民币普通股 元，万元 指 人民币元，人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《上海格尔软件股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 公安部 指 中华人民共和国公安部 公安部网监局 指 公安部公共信息网络安全监管局 信息安全 指 保护信息系统不受偶然的或者恶意的破坏、更改、泄露，保证系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断，最终实现业务连续性 PKI 指 公钥基础设施（Public Key Infrastructure），即基于公钥密码技术所构建的、国际公认的能够全面解决信息安全问题的、普遍适用的一种信息安全基础设施，能够为信息系统提供密钥管理和证书管理等基础性安全服务，为应用提供认证、加密和数字签名等安全支撑，以解决信息的机密性、完整性和不可抵赖性 CA 指 数字证书认证系统或数字证书认证中心（Certificate Authority），前者是指发放、管理、废除数字证书的系统，其作用是检查证书持有者身份的合法性，并签发证书，以防证书被伪造或篡改，以及对证书进行管理；后者是指发放、管理、废除数字证书的机构 RA 指 证书注册系统（Registration Authority），是数字证书认证系统的证书发放、管理的延伸，主要负责证书申请者的信息录入、审核以及证书发放等工作，同时对发放的证书完成相应的管理功能 KM 指 密钥管理系统（Key Management），负责为CA系统提供密钥的生成、保存、备份、更新、恢复、查询等密钥服务，以解决分布式应用环境中大规模密码技术应用所带来的密钥管理问题 国密算法 指 国家密码算法，由国家密码管理局组织研究制定 商用密码 指 对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或 2017年半年度报告 5 / 120 者安全认证所使用的密码技术和密码产品 安全服务 指 根据客户需求提供与信息安全相关的安全测评、技术支持、安全管理咨询、系统维护、运营管理、安全培训、安全托管等内容 密钥 指 一种参数，在明文转换为密文或将密文转换为明文的算法中输入的数据，密钥分为两种：对称密钥与非对称密钥 ISO9001 指 ISO9000族标准所包括的质量管理体系核心标准之一。ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的国际标准 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 2017年半年度报告 6 / 120 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海格尔软件股份有限公司 公司的中文简称 格尔软件 公司的外文名称 Shanghai Koal Software Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Koal 公司的法定代表人 孔令钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周海华 联系地址 上海市江场西路299弄5号601室 电话 021-62327010 传真 021-62327015 电子信箱 stock@koal.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市江场西路299弄5号601室 公司注册地址的邮政编码 200436 公司办公地址 上海市江场西路299弄5号601室 公司办公地址的邮政编码 200436 公司网址 www.koal.com 电子信箱 stock@koal.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司上述情况没有发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露以及备置地点没有变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 格尔软件 603232 无 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司报告期内注册变更情况 2017年6月30日，公司2017年第一次临时股东大会审议批准了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司拟变更公司注册资本并对原《公司章程（草案）》相关条款作出相应修订，公司注册资本由原来的4575万元增加至6100万元。详见公司于2017年7月1日刊登于 2017年半年度报告 7 / 120 上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海格尔软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》。2017年8月2日，公司完成了公司营业执照变更登记手续和公司章程的变更登记备案，并领取了上海市工商行政管理局换发的营业执照。详见公司刊登于上海证券交易所网站的公告，公告编号：临2017-019。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 87,146,264.85 70,468,876.93 23.67% 归属于上市公司股东的净利润 8,980,555.65 2,906,012.63 209.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,808,086.15 -3,259,339.80 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -37,402,776.31 -40,658,226.66 8.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 513,114,075.23 296,851,866.54 72.85% 总资产 566,754,999.57 352,906,571.26 60.60% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月）