宝莱特：2012年第一季度报告全文

广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 资产总额 （元） 402,832,181.30 396,481,325.29 1.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 358,024,063.74 354,316,360.34 1.05% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.82 8.73 1.03% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,770,668.39 -3.22% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 -30.00% 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 32,609,594.43 31,603,796.78 3.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,707,703.40 2,416,922.07 53.41% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 加权平均净资产收益率（%） 1.04% 2.65% -1.61% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.93% 2.61% -1.68% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 409,108.54 合计 409,108.54 - 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 4,573 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华芳创业投资有限公司 302,824 人民币普通股 柳鹏翔 98,745 人民币普通股 冯鑫芳 95,600 人民币普通股 彭敏 88,650 人民币普通股 朱桢 79,550 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 67,464 人民币普通股 向邦勇 60,000 人民币普通股 龙孝军 57,600 人民币普通股 詹宏霞 57,500 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 55,300 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 燕金元 13,536,000 0 0 13,536,000 IPO承诺 2014年7月19日 江苏艾利克斯投资有限公司 9,324,800 0 0 9,324,800 IPO承诺 2013年7月19日 王石 1,203,200 0 0 1,203,200 IPO承诺 2014年7月19日 何玉梅 1,203,200 0 0 1,203,200 IPO承诺 2012年7月19日 史国平 1,203,200 0 0 1,203,200 IPO承诺 2012年7月19日 燕传平 1,052,800 0 0 1,052,800 IPO承诺 2012年7月19日 周国军 752,000 0 0 752,000 IPO承诺 2012年7月19日 柳菁 601,600 0 0 601,600 IPO承诺 2012年7月19日 叶国庆 300,800 0 0 300,800 IPO承诺 2012年7月19日 杨弘 300,800 0 0 300,800 IPO承诺 2012年7月19日 宋久光 300,800 0 0 300,800 IPO承诺 2012年7月19日 张帆 300,800 0 0 300,800 IPO承诺 2012年7月19日 合计 30,080,000 0 0 30,080,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 1. 应收票据较年初下降37.59%，系报告期内公司收到了到期的应收银行承兑汇票款项所致。 2. 应付票据较年初下降37.20%，系报告期内公司解付了到期的应付银行承兑汇票款项所致。 3. 预收货款较年初增长了84.69%。 4. 应付职工薪酬较年初下降34.22%，系报告期内公司支付了上年末的员工奖金所致。 5. 其他应付款较年初增长97.76%，系报告期内公司预提了未支付的销售费用所致。 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明 1. 营业税金及附加较上年同期下降41.21%，系报告期内公司免抵税额减少所致。 2. 销售费用较上年同期增长31.96%，系报告期内公司销售人员工资费用、会务费用、运费增加所致。 3. 财务费用较上年同期减少224.41万元，系报告期内公司银行存款利息收入增加所致。 4. 所得税费用较上年同期增长115.22%，系报告期内公司利润总额增加所致。 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 1. 收到的税费返还较上年同期下降100.00%，系报告期内公司尚未收到出口退税款和软件退税款所致。 2. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长31.09%，系报告期内公司支付的员工工资和社保费增加所致。 3. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降46.73%，系报告期内收回上年支付的多项投标保证金所致。 4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长33.29%，系公司报告期内支付的多参数监护仪技改扩建项目工程款增加所致。 5. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加170.50万元，系报告期内公司收到的IPO募集资金存款利息增加所致。 6. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年下降62.70%，系报告期内公司支付的上市费用减少所致。 7. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降145.09%，系报告期内人民币升值幅度较上年同期下降，使公司汇兑损失减少所致。 3.2 业务回顾和展望 一、2012年1-3月份总体经营情况 2012年1-3月份公司整体运行良好，营业总收入为3,260.96万元，较上年同期增长3.18%；利润总额为450.42万元，较上年同期增长61.88%；归属于上市公司股东的净利润为370.77万元，较上年同期增长53.41%。 医疗器械企业的经营活动存在一定的季节性特征，第一季度通常是全年的销售淡季，主要受到医院采购预算制约与中国传统的春节长假期的影响。因此，公司2012年第一季度经营业绩会受到季节性的影响而正常波动。 销售方面，国内市场的华东和华南地区依然是销售占比较大的区域，而华北和东北地区较去年同期下降较大，西南地区则增长超过50%；国际市场的亚洲和欧洲占国际市场约占75%，美洲较去年同期增长68.17%。因此可以预见2012年的国际市场较去年会有明显的变暖。 费用方面，公司2012年1-3月的财务费用减少较大，而销售投入与去年同期相比，在人员数量、费用等方面均有较大幅度增长，较上年同期增长31.98%， 二、下阶段工作重点 1. 继续加大市场推广力度，保持国内国际两个市场的稳定投入，通过人员招聘、培训以及考核增强销售人员的技能和主动性，通过参加展览会、学术研讨会和客户拜访等形式拓宽客户资源，寻找优质的经销商客户，提高市场推广的效率。此外，公司继续加大插件式监护仪产品的推广，扩大该产品的销售，特别是海外市场，逐步提高插件式监护仪在产品当中的比例。 2. 鼓励技术创新，加快新产品的研发，完善心电图机和胎儿监护产品线，逐步进入血液净化行业，扩大海外产品认证，完善知识产权体系建设。 3. 有效执行内部控制制度，提升公司治理水平，保证公司生产经营合法合规。 4. 加快募集资金投资项目的建设进程，切实严格把控项目资金的使用计划，根据项目实际情况及时调整，积极稳妥推进项目实施。此外，加快专业项目人员的招聘和培训，确保募集资金投资项目达产增效。 5. 公司将围绕主营业务合理制定超募资金使用计划，提高资金的使用效率。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 燕金元、王石 避免同业竞争；股份锁定承诺；关于实际控制人执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺。 报告期内严格执行承诺，将继续遵守承诺事项。 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 23,060.97 本季度投入募集资金总额 166.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 412.58 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本季度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本季度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 多参数监护仪技改扩建项目 否 8,811.00 8,811.00 166.62 412.58 4.68% 2012年12月31日 0.00 不适用 否 研发中心技术改造项目 否 3,350.00 3,350.00 0.00 0.00 0.00% 2012年12月31日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 12,161.00 12,161.00 166.62 412.58 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 12,161.00 12,161.00 166.62 412.58 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司上市超募资金10,900万元，截止2012年3月31日，公司尚未制定超募资金的使用计划。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 按照相关规定，尚未使用的募集资金目前存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司已按相关规定，真实、完整、及时披露募集资金的存放和使用情况。 4.3 报告期内现金分红