苏 泊 尔：2012年第一季度报告全文

浙江苏泊尔股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 浙江苏泊尔股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人苏显泽、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 4,349,300,519.34 4,392,276,283.96 -0.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,895,968,075.43 2,768,635,583.32 4.60% 总股本（股） 577,252,000.00 577,252,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.017 4.796 4.61% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,921,580,092.78 1,916,611,704.77 0.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 128,766,466.02 141,942,031.22 -9.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 103,266,458.12 74,229,360.86 39.12% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.18 0.13 38.46% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.25 -12.00% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.25 -12.00% 加权平均净资产收益率（%） 4.55% 5.61% -1.06% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.55% 5.57% -1.02% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -783,541.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,012,658.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,436,779.82 所得税影响额 -63,774.09 少数股东权益影响额 83,921.75 合计 -187,516.03 - 浙江苏泊尔股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,426 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 SEB INTERNATIONALE S.A.S 267,352,665 人民币普通股 苏泊尔集团有限公司 67,912,392 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 13,708,386 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 5,356,613 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 4,690,721 人民币普通股 中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 4,000,055 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 3,405,022 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,290,515 人民币普通股 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 3,272,163 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 3,006,896 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 1、预付帐款较上年期末增长72.18%，主要系期末铝锭、PP料等大宗材料采购增加所致。 2、应收利息较上年期末下降34.71%，主要系期末未结息银行存款余额减少所致。 3、递延所得税资产较上年期末增长58.69%，主要系玉环、武汉公司所得税税率变化导致应付费用及坏账准备、存货跌价准备相关的递延所得税资产增长所致。 4、预收账款较上年期末下降46.17%，主要系期末部分经销商预收款减少所致。 5、应交税费较上年期末增长279.77%，主要系武汉、玉环公司所得税税率变化及期末材料采购进项税减少，应交增值税增加所致。 利润表项目 1、财务费用较去年同期下降117.14%，主要系汇率波动影响，汇兑损失较去年同期大幅减少所致； 2、公允价值变动损益较去年同期下降100%，主要系本期无远期结汇、期货投资所致。 3、投资收益较去年同期下降100%，主要系本期无远期结汇、期货投资所致。 4、所得税较去年同期增长31.73%，主要系本期玉环、武汉炊具公司所得税税率变化所致。 现金流报表项目 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.12%，主要系本期承兑票据支付方式增多导致购买商品、接受劳务支付的现金比率较上年同期下降较多所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长31.37%，主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产投入大幅减少导致投资活动现金流出下降较多所致。 3、本期汇率变动对现金的影响比上年同期增长96.92%，主要系本期人民币对美元等汇率波动较去年同期较小所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 浙江苏泊尔股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 SEB国际 SEB国际在2011年10月19日签署的《收购报告书》中承诺：对于通过此次协议转让所取得的苏泊尔股份自取得之日起三年内不转让或者委托他人管理，也不由苏泊尔收购该部分股份。同时，自本次协议收购股份取得之日起三年内，收购人承诺不做出任何可能导致苏泊尔退市或致使苏泊尔丧失上市资格的决定或行为，并在十年内至少保留苏泊尔现有或任何未来总股本的25%。 严格履行承诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用 其他承诺（含追加承诺） SEB国际 SEB国际在2006年8月14日签署的《战略投资框架协议》中承诺：自2007年12月25日起10年期间内，保留公司现有或任何未来总股本的25%。 严格履行承诺 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： -5.00% ～～ 10.00% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 231,163,971.95 业绩变动的原因说明 由于国内外宏观经济不景气，行业整体出现下滑，导致公司业绩受到影响。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 浙江苏泊尔股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 2012年03月30日 公司会议室 电话沟通 机构 中信证券及其他投资者 2011年年度业绩说明 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 639,302,362.80 331,968,960.21 575,335,990.87 170,910,453.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 826,777,605.61 5,449,780.44 789,318,516.43 9,614,616.97 应收账款 689,174,657.52 144,922,232.53 644,324,794.66 199,763,263.77 预付款项 150,420,117.42 38,281,455.61 87,363,592.98 40,918,993.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 767,844.01 565,802.78 1,176,060.92 321,480.56 应收股利 其他应收款 36,545,908.09 15,482,187.74 43,656,907.88 20,219,637.04 买入返售金融资产 存货 764,629,040.47 150,399,445.35 1,030,294,935.02 201,260,484.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,107,617,535.92 687,069,864.66 3,171,470,798.76 643,008,929.97 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 949,155,705.70 938,902,081.40 投资性房地产 4,907,196.30 4,959,020.05 固定资产 858,689,729.17 168,848,245.39 868,914,923.53 171,860,420.73 浙江苏泊尔股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 在建工程 94,903,222.59 5,902,630.95 82,267,363.13 1,254,305.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 232,775,268.59 55,034,063.16 234,767,108.08 55,499,043.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 55,314,763.07 562,714.67 34,856,090.46 391,058.13 其他非流动资产 非流动资产合计 1,241,682,983.42 1,184,410,556.17 1,220,805,485.20 1,172,865,929.69 资产总计 4,349,300,519.34 1,871,480,420.83 4,392,276,283.96 1,815,874,859.66 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债